RBB Fund, Inc. (ZTEN)
شركة الإدارة · XNYS · السلسلة S000083564 · عرض على SEC EDGAR ↗
$49,70
حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026
▲ +0,29 (+0,58%)
تغير اليوم الواحد
$49,33 – $52,15
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $30.3M
- الممتلكات
- 234
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 7,23%
- العدد الفعلي للمراكز
- 188,6
- المراكز فوق 1%
- 1
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
ZTEN مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 10 مارس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,50% | — |
| 3M | ▼ -0,61% | — |
| 6M | ▼ -0,83% | — |
| منذ بداية العام | ▼ -0,27% | — |
| 1Y | ▲ +1,78% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 27 فبراير، 2024 | ▲ +3,22% | — |
- تقلب 1 سنة
- 5,69%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 0,34
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$2.1M
- آخر 12 شهرًا
- -$32.5M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 234 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $1.0M | 3,33 | 1009496 | STIV | US |
| APPLE INC | 037833BW9 | $132K | 0,43 | 132000 | DBT | US |
| NOVARTIS CAPITAL CORP | 66989HBJ6 | $131K | 0,43 | 132000 | DBT | US |
| GLENCORE FUNDING LLC | 378272CE6 | $131K | 0,43 | 130000 | DBT | US |
| AMCOR FLEXIBLES NORTH AM | 02344AAK4 | $131K | 0,43 | 134000 | DBT | US |
| PRES & FELLOWS OF HARVAR | 740816AT0 | $131K | 0,43 | 127000 | DBT | US |
| ITC HOLDINGS CORP | 465685AV7 | $131K | 0,43 | 130000 | DBT | US |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824BU3 | $131K | 0,43 | 135000 | DBT | US |
| JACOBS SOLUTIONS INC | 46982LAB4 | $131K | 0,43 | 134000 | DBT | US |
| AMEREN CORP | 023608AS1 | $131K | 0,43 | 134000 | DBT | US |
| WASTE CONNECTIONS INC | 94106BAK7 | $131K | 0,43 | 134000 | DBT | CA |
| SOUTHWEST AIRLINES CO | 844741BM9 | $131K | 0,43 | 135000 | DBT | US |
| DELL INT LLC / EMC CORP | 24703DBU4 | $131K | 0,43 | 132000 | DBT | US |
| BROOKLYN UNION GAS CO | 114259AZ7 | $131K | 0,43 | 132000 | DBT | US |
| GABX LEASING | 36274FAB5 | $131K | 0,43 | 132000 | DBT | US |
| SYDNEY AIRPORT FINANCE | 87124VAG4 | $131K | 0,43 | 132000 | DBT | AU |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89788MAY8 | $131K | 0,43 | 132000 | DBT | US |
| GLP CAPITAL LP / FIN II | 361841AX7 | $131K | 0,43 | 133000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RNN8 | $131K | 0,43 | 132000 | DBT | US |
| PACIFICORP | 695114DQ8 | $131K | 0,43 | 127000 | DBT | US |
| ONEOK PARTNERS LP | 68268NAC7 | $131K | 0,43 | 120000 | DBT | US |
| EXPEDIA GROUP INC | 30212PBM6 | $131K | 0,43 | 132000 | DBT | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558BJ1 | $131K | 0,43 | 142000 | DBT | US |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 133131BC5 | $131K | 0,43 | 134000 | DBT | US |
| PHILLIPS 66 CO | 718547BA9 | $131K | 0,43 | 130000 | DBT | US |
| MPLX LP | 55336VCE8 | $131K | 0,43 | 132000 | DBT | US |
| VOYA FINANCIAL INC | 929089AK6 | $131K | 0,43 | 135000 | DBT | US |
| HOWMET AEROSPACE INC | 443201AH1 | $130K | 0,43 | 134000 | DBT | US |
| ANTERO RESOURCES CORP | 03674XAU0 | $130K | 0,43 | 132000 | DBT | US |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | 43849RAG0 | $130K | 0,43 | 132000 | DBT | US |
| BHP BILLITON FIN USA LTD | 055451BN7 | $130K | 0,43 | 130000 | DBT | AU |
| ASTRAZENECA FINANCE LLC | 04636NAS2 | $130K | 0,43 | 134000 | DBT | US |
| BLACKSTONE REG FINANCE | 092914AC4 | $130K | 0,43 | 134000 | DBT | US |
| JEFFERIES FIN GROUP INC | 47233WLL1 | $130K | 0,43 | 134000 | DBT | US |
| HA SUSTAINABLE INF CAP | 41068XAK6 | $130K | 0,43 | 132000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135DF0 | $130K | 0,43 | 132000 | DBT | US |
| LIBERTY MUTUAL GROUP INC | 53079EBR4 | $130K | 0,43 | 132000 | DBT | US |
| BURLINGTON RESOURCES LLC | 20825VAB8 | $130K | 0,43 | 122000 | DBT | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160BU7 | $130K | 0,43 | 143000 | DBT | US |
| EVERSOURCE ENERGY | 30040WBD9 | $130K | 0,43 | 130000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HDQ5 | $130K | 0,43 | 132000 | DBT | US |
| CHENIERE ENERGY INC | 16411RAP4 | $130K | 0,43 | 132000 | DBT | US |
| OMNICOM GROUP INC | 681919BX3 | $130K | 0,43 | 134000 | DBT | US |
| GOODMAN US SEVEN LLC | 38239BAA6 | $130K | 0,43 | 132000 | DBT | US |
| TARGET CORP | 87612EBV7 | $130K | 0,43 | 128000 | DBT | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874AT1 | $130K | 0,43 | 130000 | DBT | US |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP | 86562MEK2 | $130K | 0,43 | 133000 | DBT | JP |
| AIRBNB INC | 009066AE1 | $130K | 0,43 | 130000 | DBT | US |
| TARGA RESOURCES CORP | 87612GAS0 | $130K | 0,43 | 130000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY INDIANA LLC | 26443TAG1 | $130K | 0,43 | 132000 | DBT | US |
الصفحة 1
من 5
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 8 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $18029314 | 41,96% | 357654 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $17127168 | 39,86% | 339685 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $3880730 | 9,03% | 76967 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1825028 | 4,25% | 36196 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1248820 | 2,91% | 24768 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $860984 | 2,00% | 17076 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pillar Financial Advisors, LLC | $727 | 0,00% | 14 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $52 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| HSMV First Trust Exchange-Traded Fun… | $30.4M |
| WBIL Absolute Shares Trust | $30.5M |
| CUT Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $30.5M |
| PWS Pacer Funds Trust | $30.5M |
| HYSA BondBloxx ETF Trust | $30.5M |
| JNEU AIM ETF Products Trust | $30.2M |
| MYCG SSGA Active Trust | $30.0M |
| XOMO Tidal Trust II | $29.9M |
| PYPY Tidal Trust II | $29.9M |
| PVI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $29.8M |