ZTEN مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -4,04%▼ -3,60%
3M▼ -7,46%▼ -4,68%
6M▼ -7,46%▼ -4,68%
منذ بداية العام▼ -7,71%▼ -4,15%
1Y▼ -8,07%▼ -2,97%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 27 فبراير، 2024▼ -4,48%▲ +9,70%
تقلب 1 سنة6,13%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*-2,42

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$0
الربع المنتهي في مايو 2026 +$2.1M
آخر 12 شهرًا -$32.5M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 234 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
DOW CHEMICAL CO/THE 260543DP5 $130K 0,43 130000 DBT US
HIGHMARK INC 431116AF9 $130K 0,43 130000 DBT US
PULTEGROUP INC 745867AZ4 $130K 0,43 134000 DBT US
KEYCORP 49326EER0 $130K 0,43 132000 DBT US
CBRE SERVICES INC 12505BAM2 $130K 0,43 132000 DBT US
ENTERGY MISSISSIPPI LLC 29366WAH9 $130K 0,43 132000 DBT US
ERAC USA FINANCE LLC 26884TBB7 $130K 0,43 130000 DBT US
FEDEX FREIGHT HOLDING CO 314352AG0 $130K 0,43 133000 DBT US
REINSURANCE GRP OF AMER 759351AV1 $130K 0,43 132000 DBT US
US BANCORP 91159HJY7 $130K 0,43 132000 DBT US
SAN DIEGO G & E 797440CH5 $130K 0,43 130000 DBT US
CENOVUS ENERGY INC 15135UBB4 $130K 0,43 130000 DBT CA
INTEL CORP 458140CS7 $130K 0,43 130000 DBT US
ENBRIDGE INC 29250NCR4 $130K 0,43 128000 DBT CA
AMERICAN HONDA FINANCE 02665WGT2 $130K 0,43 132000 DBT US
ENERGY TRANSFER LP 29273VBK5 $130K 0,43 130000 DBT US
AUGUSTA SPINCO CORPORATI 051473AF3 $130K 0,43 130000 DBT US
SALESFORCE INC 79466LAU8 $130K 0,43 129000 DBT US
BAKER HUGHES LLC/CO-OBL 05724BAP4 $130K 0,43 132000 DBT US
CRH AMERICA FINANCE INC 12636YAJ1 $130K 0,43 132000 DBT US
GENERAL MOTORS FINL CO 37045XFN1 $130K 0,43 130000 DBT US
UNION PACIFIC CORP 907818FQ6 $130K 0,43 154000 DBT US
LEIDOS INC 52532XAN5 $130K 0,43 134000 DBT US
ORACLE CORP 68389XDZ5 $130K 0,43 132000 DBT US
MORGAN STANLEY 61748UAX0 $130K 0,43 130000 DBT US
MCDONALD'S CORP 58013MGC2 $130K 0,43 130000 DBT US
QUEST DIAGNOSTICS INC 74834LBH2 $130K 0,43 132000 DBT US
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 89236TPJ8 $130K 0,43 132000 DBT US
PROLOGIS TARGETED US 74350LAE4 $130K 0,43 135000 DBT US
SUZANO NETHERLANDS BV 86960YAA0 $130K 0,43 133000 DBT NL
SYSCO CORPORATION 871829BX4 $130K 0,43 134000 DBT US
AMERICAN EXPRESS CO 025816ES4 $130K 0,43 130000 DBT US
VENTAS REALTY LP 92277GBC0 $130K 0,43 132000 DBT US
ALPHABET INC 02079KBM8 $130K 0,43 131000 DBT US
PNC FINANCIAL SERVICES 693475CF0 $130K 0,43 132000 DBT US
ALEXANDRIA REAL ESTATE E 015271BF5 $129K 0,43 132000 DBT US
ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 03522AAH3 $129K 0,43 133000 DBT US
DIAGEO CAPITAL PLC 25243YAH2 $129K 0,43 122000 DBT GB
ELEVANCE HEALTH INC 036752BK8 $129K 0,43 132000 DBT US
ABBVIE INC 00287YEG0 $129K 0,43 132000 DBT US
CIGNA GROUP/THE 125523CZ1 $129K 0,43 129000 DBT US
WSP GLOBAL INC 92938WAH6 $129K 0,43 130000 DBT CA
SUMISHO AIR LEASE CORP 873923AG1 $129K 0,43 130000 DBT US
AMGEN INC 031162DW7 $129K 0,43 132000 DBT US
ASSURANT INC 04621XAQ1 $129K 0,43 130000 DBT US
PHILIP MORRIS INTL INC 718172EG0 $129K 0,43 132000 DBT US
BOARDWALK PIPELINES LP 096630AL2 $129K 0,43 130000 DBT US
IBERDROLA INTL BV 29266MAF6 $129K 0,43 115000 DBT NL
PROLOGIS LP 74340XCV1 $129K 0,43 132000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GNC9 $129K 0,43 130000 DBT US

التوزيعات 32 دفعة

08
5,39%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,55التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
28 سبتمبر، 2026$0,2200
27 أغسطس، 2026$0,2240
28 يوليو، 2026$0,2240
29 يونيو، 2026$0,2050
28 مايو، 2026$0,2150
28 إبريل، 2026$0,2050
30 مارس، 2026$0,2070
26 فبراير، 2026$0,2100
29 يناير، 2026$0,2140
30 ديسمبر، 2025$0,2120
2 ديسمبر، 2025$0,2070
3 نوفمبر، 2025$0,2090
1 أكتوبر، 2025$0,2100
2 سبتمبر، 2025$0,2160
1 أغسطس، 2025$0,2210
1 يوليو، 2025$0,2330
2 يونيو، 2025$0,2290
1 مايو، 2025$0,2300
1 إبريل، 2025$0,2240
3 مارس، 2025$0,2280
3 فبراير، 2025$0,2290
30 ديسمبر، 2024$0,2170
2 ديسمبر، 2024$0,2210
1 نوفمبر، 2024$0,2100
1 أكتوبر، 2024$0,2120
3 سبتمبر، 2024$0,2220
1 أغسطس، 2024$0,2020
1 يوليو، 2024$0,2190
3 يونيو، 2024$0,2240
1 مايو، 2024$0,2350
1 إبريل، 2024$0,1900
1 مارس، 2024$0,2880

الملاك المؤسسيون (13F) 8 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
F/m Investments LLC $18029314 41,95% 357654 الأسهم 30 يونيو، 2026
Lido Advisors, LLC $17127168 39,85% 339685 الأسهم 30 يونيو، 2026
Crew Capital Management, Ltd $3880730 9,03% 76967 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1825028 4,25% 36196 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1248820 2,91% 24768 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $860984 2,00% 17076 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $9548 0,02% 189 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pillar Financial Advisors, LLC $727 0,00% 14 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
VPC Virtus Private Credit Strategy … $30.3M
JADE JPMorgan Active Developing Mark… $30.5M
GENM Genter Capital Municipal Qualit… $30.5M
MART AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $30.6M
OARK YieldMax(R) Innovation Option I… $30.8M
CAFG Pacer US Small Cap Cash Cows Gr… $30.2M
LKOR FlexShares Credit-Scored US Lon… $30.0M
NRSH Aztlan North America Nearshorin… $30.0M
HEQQ JPMorgan Nasdaq Hedged Equity L… $29.9M
PBSE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Se… $29.9M