Brandes International ETF (BINV)
شركة الإدارة · XCBO · السلسلة S000081642 · عرض على SEC EDGAR ↗
$45,37
حتى تاريخ 27 أغسطس، 2026
▼ -0,29 (-0,64%)
تغير اليوم الواحد
$45,05 – $45,92
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $490.1M
- الممتلكات
- 67
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 22,97%
- العدد الفعلي للمراكز
- 60,4
- المراكز فوق 1%
- 53
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
BINV مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 26 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| منذ بداية العام | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 18 أغسطس، 2026 | ▲ +1,29% | ▲ +1,29% |
- تقلب 1 سنة
- —
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- —
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (يونيو 2026)
- +$12.8M
- الربع المنتهي في يونيو 2026
- +$17.1M
- آخر 12 شهرًا
- +$187.3M
يوليو 2025 – يونيو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 67 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KINGFISHER PLC | 495724403 | $5.6M | 1,14 | 739042 | EC | GB |
| NICE LTD | 653656108 | $5.2M | 1,07 | 57484 | EC | IL |
| TRIP.COM GROUP LTD | 89677Q107 | $5.2M | 1,05 | 129357 | EC | KY |
| NOVARTIS AG | 66987V109 | $4.8M | 0,98 | 30586 | EC | CH |
| KIMBERLY CLARK DE MEXICO SAB DE CV | — | $4.4M | 0,91 | 2008266 | EC | MX |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | 874039100 | $4.4M | 0,90 | 9287 | EC | TW |
| SWATCH GROUP AG (THE) | — | $4.3M | 0,89 | 17741 | EC | CH |
| JPMORGAN TRUST II | 4812C2239 | $4.1M | 0,85 | 4142249 | STIV | US |
| SHELL PLC | 780259305 | $4.1M | 0,83 | 52763 | EC | GB |
| NETEASE INC | 64110W102 | $4.1M | 0,83 | 31800 | EC | KY |
| SOCIETE BIC SA | — | $3.8M | 0,78 | 58837 | EC | FR |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 796050201 | $3.8M | 0,78 | 1104 | EC | KR |
| BUZZI SPA | — | $3.7M | 0,76 | 72406 | EC | IT |
| CEMEX-CEMENTOS MEXICANOS SAB DE CV | 151290889 | $3.6M | 0,74 | 302180 | EC | MX |
| FIRST PACIFIC COMPANY LTD | — | $3.4M | 0,70 | 5604000 | EC | BM |
| WPP PLC | — | $3.1M | 0,63 | 994929 | EC | JE |
| BEIERSDORF AG | — | $1.7M | 0,35 | 20118 | EC | DE |
الصفحة 2
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Healthcare
7,5%
Technology
5,8%
Industrials
4,0%
Consumer Staples
3,3%
Telecommunication
3,0%
Retail
2,3%
Utilities
1,4%
Consumer Discretionary
1,1%
Communication Services
0,8%
Energy
0,8%
أخرى/غير معينة
70,0%
التوزيعات 11 دفعة
2,05%
العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,93
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 29 يونيو، 2026 | $0,5460 |
| 30 مارس، 2026 | $0,0040 |
| 30 ديسمبر، 2025 | $0,2530 |
| 29 سبتمبر، 2025 | $0,1270 |
| 27 يونيو، 2025 | $0,4950 |
| 28 مارس، 2025 | $0,0180 |
| 30 ديسمبر، 2024 | $0,1580 |
| 27 سبتمبر، 2024 | $0,1000 |
| 27 يونيو، 2024 | $0,4290 |
| 26 مارس، 2024 | $0,0290 |
| 27 ديسمبر، 2023 | $0,0800 |
الملاك المؤسسيون (13F) 47 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| BENJAMIN EDWARDS INC | $54896816 | 23,51% | 1308349 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $30269660 | 12,96% | 721306 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $15523228 | 6,65% | 369953 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Nvest Wealth Strategies, Inc. | $12913363 | 5,53% | 313279 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $12759580 | 5,46% | 304125 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $11241850 | 4,81% | 267918 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $9965548 | 4,27% | 237501 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Balance Wealth Partners LLC | $8126808 | 3,48% | 193680 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KELLEHER FINANCIAL ADVISORS | $8018782 | 3,43% | 191105 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Nuveen, LLC | $7482266 | 3,20% | 178319 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $6422817 | 2,75% | 153070 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Skopos Labs, Inc. | $6402992 | 2,74% | 155337 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | $6320493 | 2,71% | 150631 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $5541710 | 2,37% | 132071 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Horizon Family Wealth, Inc. | $4468766 | 1,91% | 106501 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $4302201 | 1,84% | 102531 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fjell Capital, LLC | $4278895 | 1,83% | 101976 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4155770 | 1,78% | 99041 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Madison Asset Management, LLC | $3572223 | 1,53% | 85134 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ironsides Asset Advisors, LLC | $2831461 | 1,21% | 67480 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2532285 | 1,08% | 60350 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1768461 | 0,76% | 41084 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1475727 | 0,63% | 35170 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1381239 | 0,59% | 32918 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1323468 | 0,57% | 31541 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1179118 | 0,51% | 28101 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $889402 | 0,38% | 21026 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $742000 | 0,32% | 17673 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $534990 | 0,23% | 12750 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $487392 | 0,21% | 11616 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SMITH, MOORE & CO. | $413404 | 0,18% | 9852 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $269467 | 0,12% | 6422 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $266572 | 0,11% | 6353 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MANCHESTER FINANCIAL INC | $220339 | 0,09% | 5251 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $189156 | 0,08% | 4508 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $168351 | 0,07% | 4012177 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $35970 | 0,02% | 857 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $25554 | 0,01% | 609 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $25103 | 0,01% | 609 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $22868 | 0,01% | 545 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Principia Wealth Advisory, LLC | $12882 | 0,01% | 307 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $9609 | 0,00% | 229 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $4336 | 0,00% | 103 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Security National Bank | $3692 | 0,00% | 88 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $948 | 0,00% | 23 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $629 | 0,00% | 14985 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Forum Finance Group S.A. | $18 | 0,00% | 540 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| DPST Direxion Daily Regional Banks B… مضاعف/عكسي | $496.0M |
| OSEA Harbor International Compounder… | $497.4M |
| ABFL Abacus FCF Leaders ETF | $497.6M |
| FIGB Fidelity Investment Grade Bond … | $498.6M |
| BLUX Bluemonte Dynamic Total Market … | $501.6M |
| PLTU Direxion Daily PLTR Bull 2X Sha… مضاعف/عكسي | $486.9M |
| SIXA ETC 6 Meridian Mega Cap Equity … | $486.7M |
| GRPM Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF | $486.0M |
| DFVX Dimensional US Large Cap Vector… | $485.9M |
| HYGH iShares Interest Rate Hedged Hi… | $484.8M |