Nvest Wealth Strategies, Inc.

CIK 2106942 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$142.8M
#7547 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 79.9%
المراكز
395
حتى تاريخ
31 مارس، 2026 البيانات اعتبارًا من Q1 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +4.8% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
77,33%
وزن أكبر 25 مقتنية
96,12%
المراكز فوق 1%
16
العدد الفعلي للمراكز
11,7

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q1 2026: 4,27% تقدير المشتريات $9456238 · المبيعات $5958025

مراكز جديدة
199
زيادة
24
انخفض
39
مغلق
20

مكشوفات خيارات البيع الاسمية: 0,6% خيارات بيع يُبلغ نموذج 13F عن مراكز الخيارات بالقيمة الاسمية الأساسية - قد تشمل التحوطات، وليست بالضرورة رهانات هبوطية

على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Industrials
2,5%
Technology
2,2%
Materials
0,5%
Energy
0,3%
Retail
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Financial Services
0,2%
Healthcare
0,2%
Utilities
0,1%
Consumer products
0,1%
Communication Services
0,1%
Financials
0,1%
Telecommunication
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Real Estate
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Communications
0,0%
أخرى/غير معينة
93,3%

المحفظة الكاملة 395 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
JHMM $27961855 19,58% 416595 $-298919 هبوط ×1
SCHG $17743665 12,42% 609120 $-1423975 صعود ×1
BINV $12913363 9,04% 313279 $2332110 صعود ×1
AVUV $10855086 7,60% 98263 $512420 هبوط ×1
EMLP $8931619 6,25% 204572 $655769 هبوط ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $7885661 5,52% 89773 $-117162 صعود ×1
SLYG $6779131 4,75% 70163 $-633479 هبوط ×1
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF $6139825 4,30% 197995 $1220873 هبوط ×1
DXJ $5956648 4,17% 37562 $1268216 صعود ×1
RSP $5282992 3,70% 27527 $698381 صعود ×1
SLYV $4750848 3,33% 50231 $118018 هبوط ×1
AVDS $4031935 2,82% 56116 صعود ×1
IHDG $3768854 2,64% 78273 $-1654301 هبوط ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2786593 1,95% 11485 $-306608 هبوط ×1
USEW $2429270 1,70% 49699 $-164257 هبوط ×1
FNDF $2326769 1,63% 47553 $240146 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1205859 0,84% 6914 $-84596 هبوط ×1
AVMV $1102389 0,77% 14861 $65717 صعود ×1
AVDV $1060514 0,74% 10620 $272669 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $697600 0,49% 4000 عقد خيار البيع $-234900 هبوط ×1
VBK $686712 0,48% 2272 $-37748 هبوط ×1
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $527163 0,37% 4932 $21897 صعود ×1
TDVG $526724 0,37% 11802 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $514371 0,36% 2027 $-57991 هبوط ×1
GEW Cambria Global EW ETF $425473 0,30% 8437 $-8219
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $272626 0,19% 1309 $1643 صعود ×1
TCHP $249883 0,17% 5656 $-13927 صعود ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $249015 0,17% 2815 $-41431 هبوط ×1
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $241990 0,17% 1142 $20053
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $239530 0,17% 415 $-90355 هبوط ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $184052 0,13% 3916 $48049
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $171453 0,12% 1308 $20627
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $160616 0,11% 1098 $-10558 صعود ×1
USFR $146490 0,10% 2910 $-3816 هبوط ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $136395 0,10% 193 $26201 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $133463 0,09% 924 $1044
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $118620 0,08% 1000 $-42350
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $115436 0,08% 200 عقد خيار البيع $-7426
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $112269 0,08% 302 $-23547
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $94862 0,07% 256 $-29065
QGRO $89591 0,06% 853 $-34664 هبوط ×1
FENY $85050 0,06% 2500 $23125
COM $83892 0,06% 2499 $-248942 هبوط ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $79874 0,06% 257 $911 هبوط ×1
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $71280 0,05% 287 $-6464 هبوط ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $68785 0,05% 418 $37894 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $66810 0,05% 273 $10306
GLD $66695 0,05% 155 $13193 صعود ×1
GE GE Aerospace Common Stock $63652 0,04% 224 $5719 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $63633 0,04% 221 $-5625
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $61758 0,04% 73 $-33174 هبوط ×1
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $61254 0,04% 277 $-8972
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $56773 0,04% 193 $-5416
SGOL $55775 0,04% 1250 $4425
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $54069 0,04% 110 $-24737 هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $51779 0,04% 56 $-8721
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $47883 0,03% 220 $-12208 هبوط ×1
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $45000 0,03% 250 $2637
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $44967 0,03% 265 $13145 صعود ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $42495 0,03% 520 $1201
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $42455 0,03% 1130 $-4248
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $40268 0,03% 46 $6863 هبوط ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $39982 0,03% 94 $-9142
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $35284 0,02% 123 $-2686 صعود ×1
HAL Halliburton Company Common Stock $35091 0,02% 900 $9657
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $34534 0,02% 105 $-1597
QTUM Defiance Quantum ETF $33156 0,02% 309 $-729
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $29404 0,02% 95 $-3476
RUSHB Rush Enterprises, Inc. - Class B Common Stock $28958 0,02% 450 $3641
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $28215 0,02% 185 $1852
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $27169 0,02% 1736 $10408 صعود ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $27044 0,02% 210 $-8877
CGMU $26580 0,02% 979 $2923 صعود ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $26000 0,02% 400 $9552
TFI $25119 0,02% 554 $-205
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $25096 0,02% 19 $4768
VOO $24792 0,02% 41 $-1145
KGC Kinross Gold Corporation Common Stock $24416 0,02% 800 $1888
OVV Ovintiv Inc. (DE) $23744 0,02% 400 $8068
ORLA $23083 0,02% 1431 $3807
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $22981 0,02% 68 $2316
WM Waste Management, Inc. Common Stock $22979 0,02% 100 $1008
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $22925 0,02% 390 $3116
AGG $22436 0,02% 226 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $20597 0,01% 36 $-3167
RTX RTX Corporation Common Stock $20448 0,01% 106 $1007
EMR Emerson Electric Company Common Stock $19653 0,01% 150 $-255
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $19414 0,01% 100 $-13723 هبوط ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $18414 0,01% 223 صعود ×1
ASGN ASGN Incorporated Common Stock $18039 0,01% 466 $-4409
DE Deere & Company Common Stock $17922 0,01% 32 $3150
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $17849 0,01% 650 $-884
ABT Abbott Laboratories Common Stock $17525 0,01% 171 $-3493 صعود ×1
WOR Worthington Enterprises, Inc. Common Shares $17415 0,01% 334 $190
ET Energy Transfer LP Common Units $17370 0,01% 900 $2529
IVW $17080 0,01% 151 $-1533
GATX GATX Corporation Common Stock $16221 0,01% 95 $109
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $15961 0,01% 166 $396
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $15063 0,01% 127 صعود ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $14572 0,01% 20 $-1615

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
AVDS $4031935 56116 2,82%
TDVG $526724 11802 0,37%
AGG $22436 226 0,02%
SHY $18414 223 0,01%
IEI $15063 127 0,01%
IGSB $13403 255 0,01%
SHV $11923 108 0,01%
PLD $9650 73 0,01%
ITA $7657 35 0,01%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 724078209) $7655 100 0,01%
SCHB $5347 213 0,00%
IEF $5059 53 0,00%
CTVA $2930 35 0,00%
USB $2757 53 0,00%
LQD $2507 23 0,00%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
BINV تم الشراء أكثر +50K +$2.3M
IHDG تقليص -33K -$1.7M
SCHG تم الشراء أكثر +22K -$1.4M
DXJ تم الشراء أكثر +5K +$1.3M
HGER تقليص -190 +$1.2M
RSP تم الشراء أكثر +4K +$698K
EMLP تقليص -14K +$656K
SLYG تقليص -9K -$633K
AVUV تقليص -3K +$512K
UNP تقليص -2K -$307K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
NOC 31 مارس، 2026 33 $18817 -18,0%
EIPI 31 مارس، 2026 789 $15678 لم يعد يتم تتبعه
FEAM 31 مارس، 2026 4243 $12942 16,4%
PIPR 31 مارس، 2026 25 $8493 -2,7%
IBB 31 مارس، 2026 40 $6702 26,6%
SMG 31 مارس، 2026 100 $5835 0,6%
IP 31 مارس، 2026 103 $4067 14,5%
XLC 31 مارس، 2026 31 $3695 لم يعد يتم تتبعه
CRWD 31 مارس، 2026 5 $2344 -52,0%
BITQ 31 مارس، 2026 92 $1839 لم يعد يتم تتبعه
SERV 31 مارس، 2026 152 $1578 -39,0%
XLK 31 مارس، 2026 10 $1446 لم يعد يتم تتبعه
IYF 31 مارس، 2026 10 $1300 لم يعد يتم تتبعه
AIQ 31 مارس، 2026 25 $1276
IHE 31 مارس، 2026 15 $1273 لم يعد يتم تتبعه
DKNG 31 مارس، 2026 35 $1207 15,6%
INTC 31 مارس، 2026 32 $1181 108,3%
BXP 31 مارس، 2026 17 $1148 30,1%
SH 31 مارس، 2026 25 $901 لم يعد يتم تتبعه
HMC 31 مارس، 2026 1 $30 37,2%