Balance Wealth Partners LLC
CIK 2065247 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $376.0M
- المراكز
- 165
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#4521 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 47.9%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +16.7% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 48,51%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 69,36%
- المراكز فوق 1%
- 22
- العدد الفعلي للمراكز
- 28,9
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 5,39% تقدير المشتريات $36081482 · المبيعات $18830371
متوسط الحيازة: 4,0 أرباع مُتعقبة Q1 2025–Q2 2026 · 77,8% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 30
- زيادة
- 75
- انخفض
- 57
- مغلق
- 14
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
3,0%
Financials
2,2%
Health Care
1,8%
Communication Services
1,1%
Retail
0,7%
Consumer Discretionary
0,7%
Industrials
0,6%
Real Estate
0,2%
Communications
0,2%
Utilities
0,2%
Financial Services
0,2%
Materials
0,1%
Energy
0,1%
أخرى/غير معينة
88,9%
المحفظة الكاملة 165 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $38821357 | 10,32% | 52718 | $9977451 | صعود ×2 | ||
| VOO | $33759590 | 8,98% | 49154 | $9635073 | صعود ×2 | ||
| JPEF JPMorgan Equity Focus ETF | $22040432 | 5,86% | 274373 | $2763262 | صعود ×1 | ||
| VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | $16037448 | 4,27% | 206733 | $1328648 | صعود ×5 | ||
| XLV XLV | $14202319 | 3,78% | 89514 | $652947 | هبوط ×3 | ||
| GRNY | $13873445 | 3,69% | 501752 | $1922450 | صعود ×1 | ||
| VBR | $12328697 | 3,28% | 50737 | $1670266 | صعود ×2 | ||
| SCHX | $11365000 | 3,02% | 386171 | $1564005 | صعود ×1 | ||
| IJJ | $10736536 | 2,86% | 72677 | $-86925 | هبوط ×3 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $9243199 | 2,46% | 30509 | $4484831 | صعود ×1 | ||
| XLK XLK | $8720096 | 2,32% | 45770 | $3552420 | صعود ×2 | ||
| BINV | $8126808 | 2,16% | 193680 | $629883 | صعود ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $7802525 | 2,08% | 98729 | $571014 | صعود ×2 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $6849181 | 1,82% | 104392 | $1260736 | هبوط ×1 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $6515278 | 1,73% | 122537 | $84843 | صعود ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $4973663 | 1,32% | 60185 | $200674 | صعود ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $4647248 | 1,24% | 100699 | $510712 | صعود ×3 | ||
| IAGG | $4276541 | 1,14% | 84517 | $106602 | صعود ×2 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $4202941 | 1,12% | 71261 | $-12840 | صعود ×2 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $4197456 | 1,12% | 25646 | $505303 | هبوط ×3 | ||
| BFRZ | $4121200 | 1,10% | 152468 | $147219 | صعود ×1 | ||
| AVDE | $3747865 | 1,00% | 42016 | $574343 | صعود ×4 | ||
| BIV | $3494682 | 0,93% | 45563 | $-227478 | هبوط ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3402823 | 0,91% | 11760 | $646222 | صعود ×2 | ||
| BIL | $3292442 | 0,88% | 35928 | $443079 | صعود ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3217363 | 0,86% | 8625 | $141501 | صعود ×5 | ||
| IVLU | $3201453 | 0,85% | 76553 | $164274 | صعود ×3 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $3137614 | 0,83% | 30671 | $782380 | صعود ×3 | ||
| PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF | $2998591 | 0,80% | 60122 | $108270 | صعود ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2665999 | 0,71% | 8145 | $515240 | صعود ×5 | ||
| AVMC | $2577646 | 0,69% | 32120 | $1168285 | صعود ×1 | ||
| SPY SPY | $2539500 | 0,68% | 3401 | $371825 | صعود ×5 | ||
| JMUB | $2525544 | 0,67% | 49858 | $186633 | صعود ×5 | ||
| BITB | $2412700 | 0,64% | 75728 | $-171028 | صعود ×4 | ||
| TAXX | $2402900 | 0,64% | 47357 | $-248777 | هبوط ×1 | ||
| XLG | $2372646 | 0,63% | 38750 | $232999 | هبوط ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2314348 | 0,62% | 6550 | $601170 | صعود ×5 | ||
| IXN | $2300680 | 0,61% | 15924 | $708772 | صعود ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2224328 | 0,59% | 9333 | $470815 | صعود ×2 | ||
| POW | $2156855 | 0,57% | 69598 | صعود ×1 | |||
| IYW | $2146084 | 0,57% | 8508 | $609400 | صعود ×1 | ||
| SFLR | $2059972 | 0,55% | 53395 | $291533 | صعود ×1 | ||
| JAAA | $1788408 | 0,48% | 35421 | $303144 | صعود ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1781422 | 0,47% | 8903 | $612829 | صعود ×2 | ||
| IWB | $1744967 | 0,46% | 4261 | $224869 | هبوط ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $1713369 | 0,46% | 4308 | $-36501 | صعود ×4 | ||
| QUAL | $1679114 | 0,45% | 7652 | $144264 | هبوط ×5 | ||
| MLN | $1619096 | 0,43% | 91063 | $324190 | صعود ×5 | ||
| ENSG The Ensign Group, Inc. - Common Stock | $1614221 | 0,43% | 10070 | $-21758 | صعود ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1597549 | 0,42% | 3798 | $425131 | صعود ×2 | ||
| DYNF | $1386017 | 0,37% | 20380 | $260205 | صعود ×1 | ||
| STIP | $1369589 | 0,36% | 13406 | $334637 | صعود ×1 | ||
| DFAU | $1294372 | 0,34% | 25041 | $-305802 | هبوط ×5 | ||
| SPAB | $1291816 | 0,34% | 50620 | $-89691 | هبوط ×5 | ||
| BUFB | $1272504 | 0,34% | 32371 | $78047 | هبوط ×4 | ||
| MOAT | $1266078 | 0,34% | 12179 | $11237 | هبوط ×1 | ||
| IVW | $1250447 | 0,33% | 9092 | $288305 | صعود ×2 | ||
| SLYV | $1197507 | 0,32% | 10975 | $150487 | هبوط ×3 | ||
| EFG | $1164805 | 0,31% | 9362 | $74967 | هبوط ×5 | ||
| SPMD | $1137159 | 0,30% | 16832 | $396816 | صعود ×1 | ||
| SNPE | $1095537 | 0,29% | 15910 | $44010 | هبوط ×1 | ||
| MUB | $1081889 | 0,29% | 10053 | $87014 | صعود ×1 | ||
| STRV Strive 500 ETF | $1009006 | 0,27% | 20890 | $163034 | صعود ×1 | ||
| VEA | $986096 | 0,26% | 13840 | $-45625 | هبوط ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $960018 | 0,26% | 2687 | $289422 | صعود ×2 | ||
| VGT | $949927 | 0,25% | 7948 | $256493 | صعود ×3 | ||
| IJR | $847878 | 0,23% | 5717 | $162267 | صعود ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $775031 | 0,21% | 2315 | $236324 | صعود ×3 | ||
| IVV | $773066 | 0,21% | 1032 | $97094 | هبوط ×2 | ||
| FTEC | $770343 | 0,20% | 2697 | $192213 | هبوط ×2 | ||
| BRKB | $766386 | 0,20% | 1532 | $51398 | صعود ×2 | ||
| IEV | $763510 | 0,20% | 10481 | $14142 | هبوط ×1 | ||
| TXXI | $745169 | 0,20% | 14654 | $1798 | هبوط ×1 | ||
| CTRE CareTrust REIT, Inc. Common Stock | $742601 | 0,20% | 18404 | $154332 | صعود ×3 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $716367 | 0,19% | 7579 | $-39719 | هبوط ×5 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $709699 | 0,19% | 6042 | $279930 | صعود ×2 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $701777 | 0,19% | 7811 | $196827 | هبوط ×1 | ||
| PNTG The Pennant Group, Inc. - Common Stock | $668278 | 0,18% | 18086 | $175081 | صعود ×3 | ||
| BOXX | $645652 | 0,17% | 5514 | $280186 | صعود ×1 | ||
| JCPB | $626504 | 0,17% | 13347 | $-10841 | هبوط ×5 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $607845 | 0,16% | 2393 | $66200 | صعود ×3 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $584436 | 0,16% | 7210 | $66589 | هبوط ×2 | ||
| EFV | $575277 | 0,15% | 7515 | $16533 | |||
| VTEB | $572210 | 0,15% | 11313 | $-235704 | هبوط ×1 | ||
| AVUV | $565318 | 0,15% | 4531 | $-92195 | هبوط ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $564588 | 0,15% | 4985 | $27549 | صعود ×2 | ||
| QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund | $553350 | 0,15% | 1653 | صعود ×1 | |||
| AJAN | $529675 | 0,14% | 18665 | $-938 | هبوط ×1 | ||
| SKYY First Trust Cloud Computing ETF | $522728 | 0,14% | 3885 | $80830 | هبوط ×1 | ||
| FDN | $519246 | 0,14% | 1961 | $45176 | هبوط ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $518169 | 0,14% | 920 | $94416 | صعود ×1 | ||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $506440 | 0,13% | 3193 | $28249 | صعود ×2 | ||
| AGGH | $467940 | 0,12% | 23200 | $-7893 | هبوط ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $466737 | 0,12% | 1236 | $163201 | صعود ×2 | ||
| OEF | $464262 | 0,12% | 1269 | $32681 | هبوط ×5 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $464198 | 0,12% | 972 | $220198 | صعود ×2 | ||
| MUNI | $463668 | 0,12% | 8815 | $60035 | صعود ×5 | ||
| DFCF | $452335 | 0,12% | 10716 | ||||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $449779 | 0,12% | 4789 | $-264 | هبوط ×2 | ||
| CDNA CareDx, Inc. - Common Stock | $443175 | 0,12% | 15550 | ||||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| VPLS | $16037448 | 4,27% | بزيادة ×5 |
| IUSB | $4647248 | 1,24% | بزيادة ×3 |
| AVDE | $3747865 | 1,00% | بزيادة ×4 |
| BIL | $3292442 | 0,88% | بزيادة ×3 |
| MSFT | $3217363 | 0,86% | بزيادة ×5 |
| IVLU | $3201453 | 0,85% | بزيادة ×3 |
| EMXC | $3137614 | 0,83% | بزيادة ×3 |
| JPM | $2665999 | 0,71% | بزيادة ×5 |
| SPY | $2539500 | 0,68% | بزيادة ×5 |
| JMUB | $2525544 | 0,67% | بزيادة ×5 |
| BITB | $2412700 | 0,64% | بزيادة ×4 |
| GOOG | $2314348 | 0,62% | بزيادة ×5 |
| IXN | $2300680 | 0,61% | بزيادة ×3 |
| ISRG | $1713369 | 0,46% | بزيادة ×4 |
| MLN | $1619096 | 0,43% | بزيادة ×5 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| POW | $2156855 | 69598 | 0,57% |
| QTEC | $553350 | 1653 | 0,15% |
| DFCF | $452335 | 10716 | 0,12% |
| CDNA | $443175 | 15550 | 0,12% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) | $365656 | 2140 | 0,10% |
| XLY | $361574 | 3083 | 0,10% |
| LRCX | $346140 | 799 | 0,09% |
| IBIT | $337586 | 10141 | 0,09% |
| AMAT | $326787 | 452 | 0,09% |
| BITW | $326096 | 8677 | 0,09% |
| GEV | $298859 | 254 | 0,08% |
| ASML | $278484 | 140 | 0,07% |
| ADI | $274838 | 692 | 0,07% |
| CAKE | $259858 | 3267 | 0,07% |
| TMO | $259345 | 517 | 0,07% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| QQQ | تم الشراء أكثر | +3K | +$10.0M |
| VOO | تم الشراء أكثر | +9K | +$9.6M |
| QQQM | تم الشراء أكثر | +10K | +$4.5M |
| XLK | تم الشراء أكثر | +7K | +$3.6M |
| JPEF | تم الشراء أكثر | +6K | +$2.8M |
| GRNY | تم الشراء أكثر | +1K | +$1.9M |
| VBR | تم الشراء أكثر | +2K | +$1.7M |
| SCHX | تم الشراء أكثر | +4K | +$1.6M |
| VPLS | تم الشراء أكثر | +17K | +$1.3M |
| AIQ | تقليص | -15K | +$1.3M |
1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| DFCF | 31 مارس، 2026 | 58851 | $2504681 | لم يعد يتم تتبعه |
| AVMC | 30 سبتمبر، 2025 | 32543 | $2154022 | لم يعد يتم تتبعه |
| ZAP | 30 يونيو، 2026 | 66008 | $2122820 | |
| OSEA | 30 يونيو، 2025 | 70166 | $1861856 | لم يعد يتم تتبعه |
| DUHP | 30 يونيو، 2026 | 45620 | $1676997 | لم يعد يتم تتبعه |
| CUSD | 31 مارس، 2026 | 83861 | $1593786 | لم يعد يتم تتبعه |
| BINC | 30 يونيو، 2025 | 28389 | $1487016 | لم يعد يتم تتبعه |
| VCIT | 30 يونيو، 2026 | 17223 | $1425283 | |
| GRPM | 30 يونيو، 2025 | 12740 | $1333860 | لم يعد يتم تتبعه |
| FESM | 31 مارس، 2026 | 27965 | $1056502 | لم يعد يتم تتبعه |
| DFIC | 31 مارس، 2026 | 27125 | $934744 | لم يعد يتم تتبعه |
| DFGP | 30 يونيو، 2025 | 16835 | $899474 | |
| NFLT | 30 يونيو، 2025 | 39085 | $882148 | لم يعد يتم تتبعه |
| DGCB | 30 يونيو، 2025 | 14636 | $778203 | |
| IVE | 30 يونيو، 2025 | 3768 | $718094 | لم يعد يتم تتبعه |
| TLT | 30 يونيو، 2025 | 5446 | $495734 | |
| JMEE | 30 يونيو، 2025 | 8425 | $471607 | لم يعد يتم تتبعه |
| AVIG | 31 مارس، 2026 | 10368 | $434653 | لم يعد يتم تتبعه |
| VGLT | 30 يونيو، 2025 | 7316 | $421507 | |
| IXC | 30 يونيو، 2025 | 8921 | $375319 | لم يعد يتم تتبعه |
| VUG | 31 ديسمبر، 2025 | 770 | $369300 | لم يعد يتم تتبعه |
| GLDM | 30 يونيو، 2026 | 3904 | $361862 | لم يعد يتم تتبعه |
| SHM | 30 يونيو، 2025 | 7425 | $353429 | لم يعد يتم تتبعه |
| THRO | 30 يونيو، 2025 | 10676 | $338332 | لم يعد يتم تتبعه |
| AVXC | 31 مارس، 2026 | 4875 | $310856 | |
| AVUS | 30 يونيو، 2025 | 3262 | $301305 | لم يعد يتم تتبعه |
| NOW | 31 ديسمبر، 2025 | 321 | $295656 | -15,4% |
| IBIT | 31 مارس، 2026 | 5768 | $286387 | |
| IYC | 30 يونيو، 2026 | 2910 | $282037 | لم يعد يتم تتبعه |
| KR | 30 يونيو، 2026 | 3838 | $277762 | 0,5% |
| BKLC | 31 ديسمبر، 2025 | 2108 | $270600 | لم يعد يتم تتبعه |
| DFSV | 30 يونيو، 2025 | 9444 | $265855 | لم يعد يتم تتبعه |
| IAU | 31 ديسمبر، 2025 | 3610 | $262700 | لم يعد يتم تتبعه |
| VTI | 31 ديسمبر، 2025 | 770 | $252812 | لم يعد يتم تتبعه |
| CMG | 31 ديسمبر، 2025 | 6405 | $250997 | -7,4% |
| IBM | 31 مارس، 2026 | 797 | $236008 | -2,6% |
| VIG | 30 يونيو، 2026 | 1080 | $232265 | لم يعد يتم تتبعه |
| EMB | 30 يونيو، 2025 | 2523 | $228529 | |
| DFEM | 30 يونيو، 2025 | 8573 | $226834 | لم يعد يتم تتبعه |
| V | 30 سبتمبر، 2025 | 625 | $221736 | 7,7% |
| XC | 30 يونيو، 2026 | 7098 | $221458 | لم يعد يتم تتبعه |
| MA | 30 يونيو، 2026 | 440 | $220280 | 12,3% |
| ORCL | 31 ديسمبر، 2025 | 775 | $218005 | -26,9% |
| BND | 31 ديسمبر، 2025 | 2907 | $216186 | |
| PG | 30 يونيو، 2026 | 1438 | $207718 | -1,6% |
| FANG | 30 يونيو، 2026 | 1049 | $207625 | 22,4% |
| STXG | 31 مارس، 2026 | 4004 | $203735 | 20,1% |
| FBTC | 30 يونيو، 2026 | 3449 | $203643 | لم يعد يتم تتبعه |
| KMI | 30 يونيو، 2026 | 6071 | $203573 | 0,5% |
| STXI | 31 مارس، 2026 | 6468 | $201667 | لم يعد يتم تتبعه |
| RTX | 30 يونيو، 2026 | 1040 | $200772 | 14,5% |
| CDNA | 30 يونيو، 2025 | 10666 | $189322 | 141,8% |
| TMCI | 30 يونيو، 2025 | 15964 | $133938 | -25,3% |
| TMCI | 31 مارس، 2026 | 15203 | $37247 | 227,6% |
| ASPN | 31 مارس، 2026 | 10297 | $29141 | 57,9% |
| MSPRW | 30 يونيو، 2025 | 65675 | $204 | لم يعد يتم تتبعه |