Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC)
شركة الإدارة · XCBO · السلسلة S000081643 · عرض على SEC EDGAR ↗
$40,69
حتى تاريخ 27 أغسطس، 2026
▲ +0,03 (+0,07%)
تغير اليوم الواحد
$40,34 – $40,94
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $166.3M
- الممتلكات
- 70
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 26,39%
- العدد الفعلي للمراكز
- 58,2
- المراكز فوق 1%
- 47
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
BSMC مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 26 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| منذ بداية العام | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 18 أغسطس، 2026 | ▲ +0,68% | ▲ +0,68% |
- تقلب 1 سنة
- —
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- —
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (يونيو 2026)
- +$2.3M
- الربع المنتهي في يونيو 2026
- +$186K
- آخر 12 شهرًا
- +$26.7M
يوليو 2025 – يونيو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 70 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN TRUST II | 4812C2239 | $6.6M | 3,94 | 6558427 | STIV | US |
| INGLES MARKETS INC | 457030104 | $4.7M | 2,82 | 52874 | EC | US |
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC | 459506101 | $4.5M | 2,70 | 56755 | EC | US |
| ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 28414H103 | $4.4M | 2,65 | 179277 | EC | US |
| INNOVEX INTERNATIONAL INC | 457651107 | $4.3M | 2,61 | 174994 | EC | US |
| EDGEWELL PERSONAL CARE COMPANY | 28035Q102 | $4.3M | 2,56 | 158654 | EC | US |
| UNIFIRST CORP | 904708104 | $3.9M | 2,37 | 14932 | EC | US |
| DENTSPLY SIRONA INC | 24906P109 | $3.9M | 2,37 | 371967 | EC | US |
| AMDOCS LTD | — | $3.6M | 2,19 | 72024 | EC | GG |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 98956P102 | $3.6M | 2,17 | 41884 | EC | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | 174610105 | $3.6M | 2,16 | 51384 | EC | US |
| IPG PHOTONICS CORP | 44980X109 | $3.6M | 2,14 | 30373 | EC | US |
| CAMPBELL'S COMPANY (THE) | 134429109 | $3.5M | 2,11 | 157683 | EC | US |
| TEXTRON INC | 883203101 | $3.2M | 1,91 | 34607 | EC | US |
| ORGANON & COMPANY | 68622V106 | $3.1M | 1,89 | 231741 | EC | US |
| OMNICOM GROUP INC | 681919106 | $3.0M | 1,78 | 40587 | EC | US |
| NETGEAR INC | 64111Q104 | $2.9M | 1,77 | 125931 | EC | US |
| BALFOUR BEATTY PLC | — | $2.9M | 1,77 | 255462 | EC | GB |
| FORTREA HOLDINGS INC | 34965K107 | $2.9M | 1,74 | 166451 | EC | US |
| TIMKEN COMPANY (THE) | 887389104 | $2.9M | 1,72 | 19703 | EC | US |
| SCHOLASTIC CORP | 807066105 | $2.8M | 1,70 | 61386 | EC | US |
| QORVO INC | 74736K101 | $2.8M | 1,67 | 29781 | EC | US |
| MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY | 60871R209 | $2.7M | 1,65 | 70226 | EC | US |
| TELEFLEX INC | 879369106 | $2.7M | 1,62 | 21318 | EC | US |
| PEDIATRIX MEDICAL GROUP INC | 58502B106 | $2.7M | 1,61 | 105504 | EC | US |
| EPAM SYSTEMS INC | 29414B104 | $2.6M | 1,58 | 33153 | EC | US |
| ONEMAIN HOLDINGS INC | 68268W103 | $2.4M | 1,46 | 39705 | EC | US |
| GRIFOLS SA | 398438408 | $2.4M | 1,43 | 336332 | EC | ES |
| SEI INVESTMENTS COMPANY | 784117103 | $2.3M | 1,41 | 26657 | EC | US |
| HALLIBURTON COMPANY | 406216101 | $2.3M | 1,37 | 67236 | EC | US |
| BROWN & BROWN INC | 115236101 | $2.3M | 1,37 | 35455 | EC | US |
| MOOG INC | 615394202 | $2.2M | 1,32 | 5170 | EC | US |
| WORLD KINECT CORP | 981475106 | $2.2M | 1,29 | 65361 | EC | US |
| LEVI STRAUSS & COMPANY | 52736R102 | $2.0M | 1,23 | 82444 | EC | US |
| AVNET INC | 053807103 | $2.0M | 1,23 | 23026 | EC | US |
| COOPER COMPANIES INC (THE) | 216648501 | $1.9M | 1,16 | 26800 | EC | US |
| F5 INC | 315616102 | $1.9M | 1,15 | 4580 | EC | US |
| WINPAK LTD | 97535P104 | $1.9M | 1,13 | 61620 | EC | CA |
| SOTERA HEALTH COMPANY | 83601L102 | $1.9M | 1,12 | 105095 | EC | US |
| TYSON FOODS INC | 902494103 | $1.8M | 1,11 | 32176 | EC | US |
| AGCO CORP | 001084102 | $1.8M | 1,09 | 15184 | EC | US |
| MOHAWK INDUSTRIES INC | 608190104 | $1.8M | 1,09 | 14905 | EC | US |
| HEALTHCARE SERVICES GROUP INC | 421906108 | $1.8M | 1,08 | 73295 | EC | US |
| MARZETTI COMPANY (THE) | 513847103 | $1.7M | 1,03 | 15008 | EC | US |
| LKQ CORP | 501889208 | $1.7M | 1,02 | 64345 | EC | US |
| NICE LTD | 653656108 | $1.7M | 1,01 | 18575 | EC | IL |
| CNH INDUSTRIAL NV | — | $1.7M | 1,01 | 149562 | EC | NL |
| CONAGRA BRANDS INC | 205887102 | $1.7M | 1,00 | 123036 | EC | US |
| EQUIFAX INC | 294429105 | $1.6M | 0,99 | 10376 | EC | US |
| KONINKLIJKE PHILIPS NV | 500472303 | $1.6M | 0,97 | 59390 | EC | NL |
الصفحة 1
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Health Care
21,3%
Industrials
18,4%
Consumer Staples
7,7%
Energy
6,2%
Financials
4,7%
Consumer products
4,6%
Technology
4,3%
Materials
3,6%
Communication Services
3,5%
Consumer Discretionary
3,2%
Communications
2,9%
Financial Services
2,9%
Retail
2,8%
Packaging
0,9%
أخرى/غير معينة
13,0%
التوزيعات 11 دفعة
0,89%
العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,36
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 29 يونيو، 2026 | $0,0940 |
| 30 مارس، 2026 | $0,0760 |
| 30 ديسمبر، 2025 | $0,1210 |
| 29 سبتمبر، 2025 | $0,0710 |
| 27 يونيو، 2025 | $0,0920 |
| 28 مارس، 2025 | $0,1240 |
| 30 ديسمبر، 2024 | $0,0920 |
| 27 سبتمبر، 2024 | $0,0680 |
| 27 يونيو، 2024 | $0,0630 |
| 26 مارس، 2024 | $0,0890 |
| 27 ديسمبر، 2023 | $0,0430 |
الملاك المؤسسيون (13F) 25 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $8414000 | 24,81% | 215980 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $7691129 | 22,68% | 197433 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Nuveen, LLC | $4714731 | 13,90% | 121028 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Skopos Labs, Inc. | $3684765 | 10,87% | 101860 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $1559981 | 4,60% | 40045 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1279851 | 3,77% | 32854 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Nautilus Advisors LLC | $1251105 | 3,69% | 31760 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1090253 | 3,21% | 27987 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1001161 | 2,95% | 25700 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $606190 | 1,79% | 15561 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $508761 | 1,50% | 13060 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $386713 | 1,14% | 9927 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $332214 | 0,98% | 8528 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $278710 | 0,82% | 7155 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $240006 | 0,71% | 6161 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $228328 | 0,67% | 5863 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $220372 | 0,65% | 5657 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $127624 | 0,38% | 3276143 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $127238 | 0,38% | 3266 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $72692 | 0,21% | 1866 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $40939 | 0,12% | 1179 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| UBS Group AG | $36813 | 0,11% | 945 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $15447 | 0,05% | 427 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $3788 | 0,01% | 97 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $201 | 0,00% | 5150 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| JIII Janus Henderson Income ETF | $166.3M |
| MSMR McElhenny Sheffield Managed Ris… | $166.4M |
| OCIO ClearShares OCIO ETF | $167.7M |
| HYDR Global X Hydrogen ETF | $168.0M |
| BNDC FlexShares Core Select Bond Fund | $168.9M |
| FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity … | $166.1M |
| QQXT First Trust NASDAQ-100 Ex-Techn… | $165.9M |
| BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12… | $164.9M |
| AVGX Defiance Daily Target 2x Long A… مضاعف/عكسي | $164.8M |
| SHDG Soundwatch Hedged Equity ETF | $164.0M |