TAFM مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -4,19%▼ -3,92%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -4,50%▼ -4,23%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$82.2M
الربع المنتهي في مايو 2026 +$119.1M
آخر 12 شهرًا +$315.4M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 585 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Alliance Bernstein 018616748 $12.0M 1,96 11994014 STIV US
Maryland Economic Development Corp 57422JCA4 $4.5M 0,74 4500000 DBT US
School District of Broward County/FL 115067MT4 $4.2M 0,69 4200000 DBT US
Kentucky Public Energy Authority 74440DGL2 $3.7M 0,61 3500000 DBT US
Chicago Transit Authority Sales Tax Receipts Fund 16772PEP7 $3.6M 0,59 3535000 DBT US
Public Finance Authority 74448UAA6 $3.5M 0,57 3135000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JEB8 $3.3M 0,54 3200000 DBT US
Town of Vail CO 91878DAX7 $3.2M 0,52 3000000 DBT US
New York Transportation Development Corp 650116JQ0 $3.2M 0,52 3000000 DBT US
FHLMC Multifamily VRD Certificates 31350AEC8 $3.0M 0,49 3000000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TEC7 $2.9M 0,47 2750000 DBT US
Commonwealth of Massachusetts 57582TCN0 $2.7M 0,44 2500000 DBT US
City of Houston TX Airport System Revenue 442349HW9 $2.7M 0,44 2500000 DBT US
Michigan State Hospital Finance Authority 59465HXD3 $2.6M 0,43 2500000 DBT US
Colorado State Education Loan Program 19672MDH8 $2.5M 0,41 2500000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64990F6J8 $2.5M 0,40 2225000 DBT US
Hampton Roads Transportation Accountability Commission 40934TAV5 $2.5M 0,40 2450000 DBT US
Triborough Bridge & Tunnel Authority 89602HJC2 $2.4M 0,40 2350000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TEN3 $2.4M 0,39 2250000 DBT US
Buckeye Tobacco Settlement Financing Authority 118217CZ9 $2.4M 0,39 3000000 DBT US
Grand Parkway Transportation Corp 38611TCB1 $2.4M 0,39 2500000 DBT US
Washington Metropolitan Area Transit Authority Dedicated Revenue 93878YDT3 $2.3M 0,38 2235000 DBT US
Illinois State Toll Highway Authority 452252MT3 $2.3M 0,37 2245000 DBT US
New York Transportation Development Corp 650116HW9 $2.3M 0,37 2250000 DBT US
South Carolina Jobs-Economic Development Authority 837032BX8 $2.3M 0,37 2095000 DBT US
Private Colleges & Universities Authority 74265L2Y3 $2.3M 0,37 2000000 DBT US
Colorado Health Facilities Authority 19648FB78 $2.2M 0,36 2000000 DBT US
Indiana Municipal Power Agency 454898ZE0 $2.2M 0,36 2000000 DBT US
State of Connecticut 20772KNN5 $2.2M 0,36 2200000 DBT US
City of Los Angeles Department of Airports 544445E70 $2.2M 0,36 2000000 DBT US
Louisiana Stadium & Exposition District 546410CR0 $2.2M 0,36 2000000 DBT US
Salt River Project Agricultural Improvement & Power District 79574CHE6 $2.2M 0,35 2000000 DBT US
Main Street Natural Gas Inc 56035DHK1 $2.2M 0,35 2000000 DBT US
Port of Portland OR Airport Revenue 7352403G6 $2.1M 0,35 1995000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532RZ9 $2.1M 0,35 2000000 DBT US
Metropolitan Transit Authority of Harris County Sales & Use Tax Revenue 41422EFT5 $2.1M 0,35 2120000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TFT9 $2.1M 0,35 2000000 DBT US
Massachusetts Bay Transportation Authority Sales Tax Revenue 5755792J5 $2.1M 0,35 2000000 DBT US
San Francisco City & County Airport Comm-San Francisco International Airport 79766DXZ7 $2.1M 0,35 2000000 DBT US
City of Houston TX Hotel Occupancy Tax & Special Revenue 44237NMW9 $2.1M 0,35 2000000 DBT US
City of Salt Lake City UT Airport Revenue 795576MC8 $2.1M 0,34 2000000 DBT US
City of Whiting IN 96634RAZ5 $2.1M 0,34 2000000 DBT US
State of Connecticut 20772KVB2 $2.1M 0,34 2000000 DBT US
New York Transportation Development Corp 650116GY6 $2.1M 0,34 1995000 DBT US
Public Finance Authority 74448UAD0 $2.1M 0,34 2000000 DBT US
Kenton County Airport Board 491026VW7 $2.1M 0,34 1885000 DBT US
Columbus Regional Airport Authority 199546DC3 $2.1M 0,34 1955000 DBT US
Port Authority of New York & New Jersey 73358XHE5 $2.1M 0,34 2000000 DBT US
County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue 59334DQP2 $2.1M 0,34 2000000 DBT US
University of Massachusetts Building Authority 914440QV7 $2.0M 0,33 2000000 DBT US

التوزيعات 26 دفعة

08
3,54%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,85التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 سبتمبر، 2026$0,0710
3 أغسطس، 2026$0,0780
1 يوليو، 2026$0,0750
1 يونيو، 2026$0,0740
1 مايو، 2026$0,0790
1 إبريل، 2026$0,0760
2 مارس، 2026$0,0760
2 فبراير، 2026$0,0770
31 ديسمبر، 2025$0,0890
1 ديسمبر، 2025$0,0770
3 نوفمبر، 2025$0,0770
1 أكتوبر، 2025$0,0720
2 سبتمبر، 2025$0,0760
1 أغسطس، 2025$0,0770
1 يوليو، 2025$0,0780
2 يونيو، 2025$0,0820
1 مايو، 2025$0,0610
1 إبريل، 2025$0,0730
3 مارس، 2025$0,0650
3 فبراير، 2025$0,0660
30 ديسمبر، 2024$0,0810
2 ديسمبر، 2024$0,0670
1 نوفمبر، 2024$0,0590
1 أكتوبر، 2024$0,0640
3 سبتمبر، 2024$0,0670
1 أغسطس، 2024$0,0740

الملاك المؤسسيون (13F) 52 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $326074000 52,08% 12890848 الأسهم 30 يونيو، 2026
NorthRock Partners, LLC $99500397 15,89% 3874626 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $29399305 4,70% 1144833 الأسهم 30 يونيو، 2026
LVW Advisors, LLC $26986342 4,31% 1050870 الأسهم 30 يونيو، 2026
FSM Wealth Advisors, LLC $22094921 3,53% 860394 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $18567977 2,97% 723052 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $14520679 2,32% 565447 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $9326711 1,49% 363190 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $8576233 1,37% 333965 الأسهم 30 يونيو، 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $8357066 1,33% 325431 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $7895393 1,26% 307453 الأسهم 30 يونيو، 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $7652282 1,22% 297986 الأسهم 30 يونيو، 2026
Dynasty Wealth Management, LLC $4654754 0,74% 181260 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $3865640 0,62% 150531 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ausdal Financial Partners, Inc. $3411407 0,54% 132843 الأسهم 30 يونيو، 2026
Advisory Resource Group $3284215 0,52% 127890 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $2568000 0,41% 100000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cresset Asset Management, LLC $2458064 0,39% 95719 الأسهم 30 يونيو، 2026
Private Advisor Group, LLC $2433813 0,39% 94775 الأسهم 30 يونيو، 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $2185240 0,35% 85095 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIRST AMERICAN TRUST, FSB $1745313 0,28% 67964 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $1608534 0,26% 62638 الأسهم 30 يونيو، 2026
SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC $1594806 0,25% 62103 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1503261 0,24% 58538 الأسهم 30 يونيو، 2026
Leverty Financial Group, LLC $1421124 0,23% 56182 الأسهم 31 مارس، 2026
MAI Capital Management $1216409 0,19% 47368 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1210504 0,19% 47138 الأسهم 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1197797 0,19% 46643 الأسهم 30 يونيو، 2026
PMG Wealth Management, Inc. $1109977 0,18% 43350 الأسهم 30 يونيو، 2026
BARNES PETTEY FINANCIAL ADVISORS, LLC $1041992 0,17% 40576 الأسهم 30 يونيو، 2026
Capital Investment Counsel, Inc $949236 0,15% 36964 الأسهم 30 يونيو، 2026
Advisory Services Network, LLC $905018 0,14% 35242 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $892996 0,14% 34774 الأسهم 30 يونيو، 2026
Legacy Capital Wealth Partners, LLC $891430 0,14% 34713 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $685723 0,11% 26713 الأسهم 30 يونيو، 2026
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $601939 0,10% 23440 الأسهم 30 يونيو، 2026
Per Stirling Capital Management, LLC. $434891 0,07% 16935 الأسهم 30 يونيو، 2026
BTG Pactual Asset Management US LLC $403279 0,06% 15704 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arkadios Wealth Advisors $367447 0,06% 14309 الأسهم 30 يونيو، 2026
Elequin Capital, LP $332556 0,05% 12950 الأسهم 30 يونيو، 2026
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $308008 0,05% 11994 الأسهم 30 يونيو، 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $307903 0,05% 11990 الأسهم 30 يونيو، 2026
Platform Technology Partners $300019 0,05% 11683 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $265660 0,04% 10345 الأسهم 30 يونيو، 2026
Creative Planning $252563 0,04% 9835 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sanctuary Advisors, LLC $232764 0,04% 9064 الأسهم 30 يونيو، 2026
BOS Asset Management, LLC $210603 0,03% 8201 الأسهم 30 يونيو، 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $133202 0,02% 5187 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMERICA BANK $89504 0,01% 3521 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
FIFTH THIRD BANCORP $63019 0,01% 2454 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $733 0,00% 28554 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEDBUSH SECURITIES INC $250 0,00% 9747 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
LGOV First Trust Long Duration Oppor… $619.4M
FSMB First Trust Short Duration Mana… $621.7M
EMHY iShares J.P. Morgan EM High Yie… $622.6M
HNDL Strategy Shares NASDAQ 7HANDL I… $630.1M
PTF Invesco Dorsey Wright Technolog… $630.6M
PGF Invesco Financial Preferred ETF $611.3M
DWLD Davis Select Worldwide ETF $611.3M
RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight En… $608.7M
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shar… مضاعف/عكسي $603.4M
DFSE Dimensional Emerging Markets Su… $602.3M