TAFM مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -4,19%▼ -3,92%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -4,50%▼ -4,23%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$82.2M
الربع المنتهي في مايو 2026 +$119.1M
آخر 12 شهرًا +$315.4M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 585 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 64613CEH7 $2.0M 0,33 1950000 DBT US
Vancouver Housing Authority 921626PU5 $2.0M 0,33 2000000 DBT US
Metropolitan Transportation Authority 59261A5C7 $2.0M 0,33 1895000 DBT US
Chandler Industrial Development Authority 158862CE0 $2.0M 0,33 2000000 DBT US
Municipal Electric Authority of Georgia 62620HEL2 $2.0M 0,33 2000000 DBT US
California Infrastructure & Economic Development Bank 13034A7F1 $2.0M 0,33 2000000 DBT US
State of Illinois 452153GN3 $2.0M 0,33 2000000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136HAU7 $2.0M 0,32 1900000 DBT US
Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Revenue 74529JPX7 $2.0M 0,32 2000000 DBT US
Public Finance Authority 74448UAB4 $1.9M 0,32 1875000 DBT US
Columbus Regional Airport Authority 199546CY6 $1.9M 0,32 1800000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532RY2 $1.9M 0,31 1750000 DBT US
San Francisco Unified School District 79771TQH3 $1.8M 0,30 1830000 DBT US
Washington Metropolitan Area Transit Authority Dedicated Revenue 93878YDZ9 $1.8M 0,30 1750000 DBT US
M-S-R Energy Authority 55374SAE0 $1.8M 0,29 1500000 DBT US
San Francisco City & County Airport Comm-San Francisco International Airport 79766DVR7 $1.7M 0,28 1545000 DBT US
State of Colorado 196711UZ6 $1.7M 0,28 1500000 DBT US
City of New York NY 64966SSZ0 $1.7M 0,28 1500000 DBT US
County of Lee FL Airport Revenue 523470JS2 $1.7M 0,28 1590000 DBT US
Port of Seattle WA 7353893W6 $1.7M 0,28 1555000 DBT US
Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri 60637AWH1 $1.7M 0,28 1530000 DBT US
Regional Transportation District 75913TLL6 $1.7M 0,27 1500000 DBT US
State of Washington 93974EG91 $1.7M 0,27 1500000 DBT US
Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank 45528U7K1 $1.7M 0,27 1600000 DBT US
City of Georgetown TX Utility System Revenue 373064X90 $1.6M 0,27 1535000 DBT US
City of Atlanta GA Airport Passenger Facility Charge 04780TEW0 $1.6M 0,27 1495000 DBT US
Main Street Natural Gas Inc 56035DEE8 $1.6M 0,26 1555000 DBT US
Maine Governmental Facilities Authority 56041MYQ1 $1.6M 0,26 1460000 DBT US
Sherman Independent School District/TX 824178D20 $1.6M 0,26 1475000 DBT US
Arizona Health Facilities Authority 040507QB4 $1.6M 0,26 1590000 DBT US
Salt Verde Financial Corp 79575EAS7 $1.6M 0,26 1500000 DBT US
Virginia Small Business Financing Authority 928104PP7 $1.6M 0,26 1500000 DBT US
Triborough Bridge & Tunnel Authority 89602HDR5 $1.6M 0,26 1500000 DBT US
County of Broward FL Port Facilities Revenue 11506KFA4 $1.6M 0,26 1500000 DBT US
Energy Southeast A Cooperative District 292723BN2 $1.6M 0,25 1460000 DBT US
Commonwealth of Massachusetts 57582TCS9 $1.6M 0,25 1500000 DBT US
Massachusetts Port Authority 575896YJ8 $1.5M 0,25 1500000 DBT US
Commonwealth of Pennsylvania 70914P5B4 $1.5M 0,25 1500000 DBT US
Chicago Board of Education 167505D29 $1.5M 0,25 1500000 DBT US
Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN 592112XX9 $1.5M 0,25 1500000 DBT US
City of Atlanta GA Department of Aviation 04780M2U2 $1.5M 0,24 1365000 DBT US
Tennessee Energy Acquisition Corp 880443JQ0 $1.5M 0,24 1385000 DBT US
Golden State Tobacco Securitization Corp 38122ND90 $1.5M 0,24 1460000 DBT US
Colorado Health Facilities Authority 19648FYG3 $1.5M 0,24 1380000 DBT US
City & County of Denver CO Airport System Revenue 249182TM8 $1.4M 0,23 1315000 DBT US
City of Charlotte NC Airport Revenue 161036WC8 $1.4M 0,23 1300000 DBT US
Metropolitan Nashville Airport Authority/The 592190QW5 $1.4M 0,23 1290000 DBT US
Brevard County Health Facilities Authority 107416QL6 $1.4M 0,23 1350000 DBT US
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 64613CBH0 $1.4M 0,23 1390000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64990KHC0 $1.4M 0,22 1325000 DBT US

التوزيعات 26 دفعة

08
3,54%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,85التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 سبتمبر، 2026$0,0710
3 أغسطس، 2026$0,0780
1 يوليو، 2026$0,0750
1 يونيو، 2026$0,0740
1 مايو، 2026$0,0790
1 إبريل، 2026$0,0760
2 مارس، 2026$0,0760
2 فبراير، 2026$0,0770
31 ديسمبر، 2025$0,0890
1 ديسمبر، 2025$0,0770
3 نوفمبر، 2025$0,0770
1 أكتوبر، 2025$0,0720
2 سبتمبر، 2025$0,0760
1 أغسطس، 2025$0,0770
1 يوليو، 2025$0,0780
2 يونيو، 2025$0,0820
1 مايو، 2025$0,0610
1 إبريل، 2025$0,0730
3 مارس، 2025$0,0650
3 فبراير، 2025$0,0660
30 ديسمبر، 2024$0,0810
2 ديسمبر، 2024$0,0670
1 نوفمبر، 2024$0,0590
1 أكتوبر، 2024$0,0640
3 سبتمبر، 2024$0,0670
1 أغسطس، 2024$0,0740

الملاك المؤسسيون (13F) 52 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $326074000 52,08% 12890848 الأسهم 30 يونيو، 2026
NorthRock Partners, LLC $99500397 15,89% 3874626 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $29399305 4,70% 1144833 الأسهم 30 يونيو، 2026
LVW Advisors, LLC $26986342 4,31% 1050870 الأسهم 30 يونيو، 2026
FSM Wealth Advisors, LLC $22094921 3,53% 860394 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $18567977 2,97% 723052 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $14520679 2,32% 565447 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $9326711 1,49% 363190 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $8576233 1,37% 333965 الأسهم 30 يونيو، 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $8357066 1,33% 325431 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $7895393 1,26% 307453 الأسهم 30 يونيو، 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $7652282 1,22% 297986 الأسهم 30 يونيو، 2026
Dynasty Wealth Management, LLC $4654754 0,74% 181260 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $3865640 0,62% 150531 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ausdal Financial Partners, Inc. $3411407 0,54% 132843 الأسهم 30 يونيو، 2026
Advisory Resource Group $3284215 0,52% 127890 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $2568000 0,41% 100000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cresset Asset Management, LLC $2458064 0,39% 95719 الأسهم 30 يونيو، 2026
Private Advisor Group, LLC $2433813 0,39% 94775 الأسهم 30 يونيو، 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $2185240 0,35% 85095 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIRST AMERICAN TRUST, FSB $1745313 0,28% 67964 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $1608534 0,26% 62638 الأسهم 30 يونيو، 2026
SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC $1594806 0,25% 62103 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1503261 0,24% 58538 الأسهم 30 يونيو، 2026
Leverty Financial Group, LLC $1421124 0,23% 56182 الأسهم 31 مارس، 2026
MAI Capital Management $1216409 0,19% 47368 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1210504 0,19% 47138 الأسهم 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1197797 0,19% 46643 الأسهم 30 يونيو، 2026
PMG Wealth Management, Inc. $1109977 0,18% 43350 الأسهم 30 يونيو، 2026
BARNES PETTEY FINANCIAL ADVISORS, LLC $1041992 0,17% 40576 الأسهم 30 يونيو، 2026
Capital Investment Counsel, Inc $949236 0,15% 36964 الأسهم 30 يونيو، 2026
Advisory Services Network, LLC $905018 0,14% 35242 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $892996 0,14% 34774 الأسهم 30 يونيو، 2026
Legacy Capital Wealth Partners, LLC $891430 0,14% 34713 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $685723 0,11% 26713 الأسهم 30 يونيو، 2026
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $601939 0,10% 23440 الأسهم 30 يونيو، 2026
Per Stirling Capital Management, LLC. $434891 0,07% 16935 الأسهم 30 يونيو، 2026
BTG Pactual Asset Management US LLC $403279 0,06% 15704 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arkadios Wealth Advisors $367447 0,06% 14309 الأسهم 30 يونيو، 2026
Elequin Capital, LP $332556 0,05% 12950 الأسهم 30 يونيو، 2026
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $308008 0,05% 11994 الأسهم 30 يونيو، 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $307903 0,05% 11990 الأسهم 30 يونيو، 2026
Platform Technology Partners $300019 0,05% 11683 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $265660 0,04% 10345 الأسهم 30 يونيو، 2026
Creative Planning $252563 0,04% 9835 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sanctuary Advisors, LLC $232764 0,04% 9064 الأسهم 30 يونيو، 2026
BOS Asset Management, LLC $210603 0,03% 8201 الأسهم 30 يونيو، 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $133202 0,02% 5187 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMERICA BANK $89504 0,01% 3521 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
FIFTH THIRD BANCORP $63019 0,01% 2454 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $733 0,00% 28554 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEDBUSH SECURITIES INC $250 0,00% 9747 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
LGOV First Trust Long Duration Oppor… $619.4M
FSMB First Trust Short Duration Mana… $621.7M
EMHY iShares J.P. Morgan EM High Yie… $622.6M
HNDL Strategy Shares NASDAQ 7HANDL I… $630.1M
PTF Invesco Dorsey Wright Technolog… $630.6M
PGF Invesco Financial Preferred ETF $611.3M
DWLD Davis Select Worldwide ETF $611.3M
RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight En… $608.7M
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shar… مضاعف/عكسي $603.4M
DFSE Dimensional Emerging Markets Su… $602.3M