TAFM مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -4,19%▼ -3,92%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -4,50%▼ -4,23%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$82.2M
الربع المنتهي في مايو 2026 +$119.1M
آخر 12 شهرًا +$315.4M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 585 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
New York Transportation Development Corp 650116FR2 $1.0M 0,17 1000000 DBT US
South Carolina Jobs-Economic Development Authority 83703FLA8 $1.0M 0,17 1000000 DBT US
Triborough Bridge & Tunnel Authority Sales Tax Revenue 896035DH2 $1.0M 0,17 1000000 DBT US
District of Columbia 254840EC1 $1.0M 0,17 1000000 DBT US
Allentown Neighborhood Improvement Zone Development Authority 018444CA5 $1.0M 0,17 1000000 DBT US
Public Finance Authority 74442PF67 $1.0M 0,17 1000000 DBT US
Public Finance Authority 74442PF59 $1.0M 0,17 1000000 DBT US
Pittsburgh Water & Sewer Authority 725304VA4 $1.0M 0,17 1000000 DBT US
Massachusetts Development Finance Agency 57585BUG1 $1.0M 0,17 1000000 DBT US
Massachusetts Port Authority 575896YE9 $1.0M 0,17 975000 DBT US
Finance Authority of Maine 56042CAY1 $1.0M 0,17 1000000 DBT US
Illinois Finance Authority 45203PAC8 $1.0M 0,17 1000000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TBL0 $1.0M 0,17 1000000 DBT US
Henrico County Economic Development Authority 42605XAB4 $1.0M 0,17 1000000 DBT US
City of New York NY 64966SHH2 $1.0M 0,17 995000 DBT US
Washington Health Care Facilities Authority 93978HXH3 $1.0M 0,17 1000000 DBT US
Massachusetts Development Finance Agency 57585BEW4 $1.0M 0,17 1000000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JFX9 $1.0M 0,17 1000000 DBT US
FHLMC Multifamily VRD Certificates 31350AEA2 $1.0M 0,17 999364 DBT US
State of Maryland 574193TA6 $1.0M 0,17 1000000 DBT US
New Hampshire Business Finance Authority 63610CAA1 $1.0M 0,17 1000000 DBT US
Palm Beach County Health Facilities Authority 69651ACV4 $1.0M 0,17 1000000 DBT US
City of Los Angeles Department of Airports 544445RF8 $1.0M 0,17 1000000 DBT US
South Carolina Public Service Authority 837151XY0 $1.0M 0,17 1000000 DBT US
Massachusetts Development Finance Agency 57585BMX3 $1.0M 0,17 1000000 DBT US
New Hampshire Business Finance Authority 63607DAE6 $1.0M 0,17 996926 DBT US
Fayette County Development Authority 31222PAW1 $1.0M 0,17 1000000 DBT US
Public Finance Authority 74443DHH7 $1.0M 0,17 1000000 DBT US
New York Transportation Development Corp 650116CL8 $1.0M 0,17 1000000 DBT US
City & County of Denver CO Airport System Revenue 249182QV1 $1.0M 0,17 1000000 DBT US
State of Washington 939720XB9 $1.0M 0,17 1000000 DBT US
State of Hawaii Airports System Revenue 419794H54 $1.0M 0,17 1000000 DBT US
Chicago Board of Education 167505RM0 $1.0M 0,17 1000000 DBT US
San Francisco City & County Airport Comm-San Francisco International Airport 79766DMA4 $1.0M 0,17 1000000 DBT US
State of Maryland Department of Transportation 57421FBA4 $1.0M 0,17 1000000 DBT US
Arizona Industrial Development Authority 04052FEM3 $1.0M 0,17 1000000 DBT US
Port of Seattle WA 735389J33 $1.0M 0,17 1000000 DBT US
Capital Trust Authority 14055AAG7 $1.0M 0,17 1000000 DBT US
Deseret Public Infrastructure District No 2 250364AB2 $1.0M 0,17 1000000 DBT US
Arizona Industrial Development Authority 04052FFE0 $1.0M 0,17 1000000 DBT US
Utah City West Public Infrastructure District No 1 91735EAD2 $1.0M 0,17 1000000 DBT US
South Carolina Jobs-Economic Development Authority 837033KY4 $1.0M 0,17 1000000 DBT US
Guam Power Authority 400653JE2 $1.0M 0,17 1000000 DBT US
Main Street Natural Gas Inc 56035DBV3 $1.0M 0,17 1000000 DBT US
Empire State Development Corp 650036AH9 $1.0M 0,17 1000000 DBT US
New York Transportation Development Corp 650116HM1 $1.0M 0,17 1000000 DBT US
Chandler Industrial Development Authority 158862CB6 $1.0M 0,17 1000000 DBT US
Jersey City Redevelopment Agency 476637BM4 $1.0M 0,17 1000000 DBT US
Town of Oyster Bay NY 692160VF8 $1.0M 0,17 1000000 DBT US
New Hampshire Business Finance Authority 63607WBZ6 $1.0M 0,17 1000000 DBT US

التوزيعات 26 دفعة

08
3,54%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,85التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 سبتمبر، 2026$0,0710
3 أغسطس، 2026$0,0780
1 يوليو، 2026$0,0750
1 يونيو، 2026$0,0740
1 مايو، 2026$0,0790
1 إبريل، 2026$0,0760
2 مارس، 2026$0,0760
2 فبراير، 2026$0,0770
31 ديسمبر، 2025$0,0890
1 ديسمبر، 2025$0,0770
3 نوفمبر، 2025$0,0770
1 أكتوبر، 2025$0,0720
2 سبتمبر، 2025$0,0760
1 أغسطس، 2025$0,0770
1 يوليو، 2025$0,0780
2 يونيو، 2025$0,0820
1 مايو، 2025$0,0610
1 إبريل، 2025$0,0730
3 مارس، 2025$0,0650
3 فبراير، 2025$0,0660
30 ديسمبر، 2024$0,0810
2 ديسمبر، 2024$0,0670
1 نوفمبر، 2024$0,0590
1 أكتوبر، 2024$0,0640
3 سبتمبر، 2024$0,0670
1 أغسطس، 2024$0,0740

الملاك المؤسسيون (13F) 52 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $326074000 52,08% 12890848 الأسهم 30 يونيو، 2026
NorthRock Partners, LLC $99500397 15,89% 3874626 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $29399305 4,70% 1144833 الأسهم 30 يونيو، 2026
LVW Advisors, LLC $26986342 4,31% 1050870 الأسهم 30 يونيو، 2026
FSM Wealth Advisors, LLC $22094921 3,53% 860394 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $18567977 2,97% 723052 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $14520679 2,32% 565447 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $9326711 1,49% 363190 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $8576233 1,37% 333965 الأسهم 30 يونيو، 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $8357066 1,33% 325431 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $7895393 1,26% 307453 الأسهم 30 يونيو، 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $7652282 1,22% 297986 الأسهم 30 يونيو، 2026
Dynasty Wealth Management, LLC $4654754 0,74% 181260 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $3865640 0,62% 150531 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ausdal Financial Partners, Inc. $3411407 0,54% 132843 الأسهم 30 يونيو، 2026
Advisory Resource Group $3284215 0,52% 127890 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $2568000 0,41% 100000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cresset Asset Management, LLC $2458064 0,39% 95719 الأسهم 30 يونيو، 2026
Private Advisor Group, LLC $2433813 0,39% 94775 الأسهم 30 يونيو، 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $2185240 0,35% 85095 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIRST AMERICAN TRUST, FSB $1745313 0,28% 67964 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $1608534 0,26% 62638 الأسهم 30 يونيو، 2026
SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC $1594806 0,25% 62103 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1503261 0,24% 58538 الأسهم 30 يونيو، 2026
Leverty Financial Group, LLC $1421124 0,23% 56182 الأسهم 31 مارس، 2026
MAI Capital Management $1216409 0,19% 47368 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1210504 0,19% 47138 الأسهم 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1197797 0,19% 46643 الأسهم 30 يونيو، 2026
PMG Wealth Management, Inc. $1109977 0,18% 43350 الأسهم 30 يونيو، 2026
BARNES PETTEY FINANCIAL ADVISORS, LLC $1041992 0,17% 40576 الأسهم 30 يونيو، 2026
Capital Investment Counsel, Inc $949236 0,15% 36964 الأسهم 30 يونيو، 2026
Advisory Services Network, LLC $905018 0,14% 35242 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $892996 0,14% 34774 الأسهم 30 يونيو، 2026
Legacy Capital Wealth Partners, LLC $891430 0,14% 34713 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $685723 0,11% 26713 الأسهم 30 يونيو، 2026
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $601939 0,10% 23440 الأسهم 30 يونيو، 2026
Per Stirling Capital Management, LLC. $434891 0,07% 16935 الأسهم 30 يونيو، 2026
BTG Pactual Asset Management US LLC $403279 0,06% 15704 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arkadios Wealth Advisors $367447 0,06% 14309 الأسهم 30 يونيو، 2026
Elequin Capital, LP $332556 0,05% 12950 الأسهم 30 يونيو، 2026
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $308008 0,05% 11994 الأسهم 30 يونيو، 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $307903 0,05% 11990 الأسهم 30 يونيو، 2026
Platform Technology Partners $300019 0,05% 11683 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $265660 0,04% 10345 الأسهم 30 يونيو، 2026
Creative Planning $252563 0,04% 9835 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sanctuary Advisors, LLC $232764 0,04% 9064 الأسهم 30 يونيو، 2026
BOS Asset Management, LLC $210603 0,03% 8201 الأسهم 30 يونيو، 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $133202 0,02% 5187 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMERICA BANK $89504 0,01% 3521 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
FIFTH THIRD BANCORP $63019 0,01% 2454 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $733 0,00% 28554 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEDBUSH SECURITIES INC $250 0,00% 9747 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
LGOV First Trust Long Duration Oppor… $619.4M
FSMB First Trust Short Duration Mana… $621.7M
EMHY iShares J.P. Morgan EM High Yie… $622.6M
HNDL Strategy Shares NASDAQ 7HANDL I… $630.1M
PTF Invesco Dorsey Wright Technolog… $630.6M
PGF Invesco Financial Preferred ETF $611.3M
DWLD Davis Select Worldwide ETF $611.3M
RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight En… $608.7M
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shar… مضاعف/عكسي $603.4M
DFSE Dimensional Emerging Markets Su… $602.3M