TAFM مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -4,19%▼ -3,92%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -4,50%▼ -4,23%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$82.2M
الربع المنتهي في مايو 2026 +$119.1M
آخر 12 شهرًا +$315.4M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 585 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Essex County Improvement Authority 296807MN7 $1.0M 0,17 1000000 DBT US
County of Hudson NJ 44372ADV4 $1.0M 0,16 1000000 DBT US
Township of Gloucester NJ 379802RP8 $1.0M 0,16 1008000 DBT US
Industrial Development Authority of the City of Phoenix Arizona/The 71885DDC3 $1.0M 0,16 1000000 DBT US
North Carolina Medical Care Commission 65820YVE3 $1.0M 0,16 1000000 DBT US
Chicago Board of Education 167505ZM1 $1.0M 0,16 1000000 DBT US
City of Quincy MA 7485082N7 $1.0M 0,16 1000000 DBT US
Cobb County School District 190819JY9 $1.0M 0,16 1000000 DBT US
Savannah Economic Development Authority 80483CQG9 $1.0M 0,16 1000000 DBT US
State of Illinois 4521526Z9 $1.0M 0,16 1000000 DBT US
Florida Development Finance Corp 34062AAC5 $1.0M 0,16 1000000 DBT US
Metropolitan Pier & Exposition Authority 592250DM3 $1.0M 0,16 1000000 DBT US
Connecticut State Health & Educational Facilities Authority 20775DPG1 $1.0M 0,16 1000000 DBT US
Florida Local Government Finance Commission 34077UAM2 $1.0M 0,16 1000000 DBT US
Orangeburg County School District 685363AC7 $1.0M 0,16 1000000 DBT US
Port of Beaumont Industrial Development Authority 73358SAA1 $1.0M 0,16 1100000 DBT US
Capital Trust Authority 14055GAH2 $1.0M 0,16 1000000 DBT US
Massachusetts Development Finance Agency 57584XD65 $1.0M 0,16 1000000 DBT US
Hampton Roads Sanitation District 409327MW0 $1.0M 0,16 1000000 DBT US
City of Quincy MA 748508Y93 $1.0M 0,16 1000000 DBT US
Los Angeles Unified School District/CA 5446465P3 $1.0M 0,16 1000000 DBT US
Delaware County Authority 245913NB0 $1.0M 0,16 1000000 DBT US
City of Los Angeles CA 544351SF7 $1.0M 0,16 1000000 DBT US
Virginia Small Business Financing Authority 928103AX8 $1.0M 0,16 1000000 DBT US
City of Philadelphia PA Water & Wastewater Revenue 717893ZM6 $1.0M 0,16 1000000 DBT US
State of Washington 93974EWM4 $1.0M 0,16 1000000 DBT US
State of Colorado Department of Transportation 19645TBR7 $1.0M 0,16 1000000 DBT US
New Hampshire Business Finance Authority 63608TAC4 $1.0M 0,16 1000000 DBT US
Colorado Educational & Cultural Facilities Authority 19645RNN7 $1.0M 0,16 1000000 DBT US
Berkeley County School District 084203XN3 $1.0M 0,16 1000000 DBT US
New Hampshire Business Finance Authority 63608TAB6 $1000K 0,16 1000000 DBT US
Public Finance Authority 74449GAA6 $1000K 0,16 1000000 DBT US
Illinois Finance Authority 45203PAB0 $999K 0,16 1000000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JHL3 $998K 0,16 1000000 DBT US
Connecticut State Health & Educational Facilities Authority 20775DPH9 $998K 0,16 1000000 DBT US
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 64613CAC2 $995K 0,16 1000000 DBT US
Madison Avenue Trust 55616AAA5 $995K 0,16 1000000 ABS-MBS US
New Hampshire Business Finance Authority 63607DAB2 $995K 0,16 995977 DBT US
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 64613CDQ8 $994K 0,16 1000000 DBT US
2026 Loan Holding-1 90218FAA3 $991K 0,16 1000000 DBT US
California Municipal Finance Authority 13050WAG6 $985K 0,16 998263 DBT US
Upper Illinois River Valley Development Authority 91588LAT9 $984K 0,16 1000000 DBT US
Washington Health Care Facilities Authority 93978HZR9 $981K 0,16 1000000 DBT US
Fairfax County Industrial Development Authority 30382VAT3 $978K 0,16 1000000 DBT US
Connecticut State Health & Educational Facilities Authority 20775DPK2 $976K 0,16 1000000 DBT US
New Hampshire Business Finance Authority 63607WBU7 $975K 0,16 999391 DBT US
Virginia Small Business Financing Authority 928104PV4 $969K 0,16 1000000 DBT US
New Hampshire Business Finance Authority 63607WBN3 $968K 0,16 992076 DBT US
Territory of Guam 40065NCR6 $968K 0,16 1000000 DBT US
Public Finance Authority 74449CAA5 $964K 0,16 998988 DBT US

التوزيعات 26 دفعة

08
3,54%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,85التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 سبتمبر، 2026$0,0710
3 أغسطس، 2026$0,0780
1 يوليو، 2026$0,0750
1 يونيو، 2026$0,0740
1 مايو، 2026$0,0790
1 إبريل، 2026$0,0760
2 مارس، 2026$0,0760
2 فبراير، 2026$0,0770
31 ديسمبر، 2025$0,0890
1 ديسمبر، 2025$0,0770
3 نوفمبر، 2025$0,0770
1 أكتوبر، 2025$0,0720
2 سبتمبر، 2025$0,0760
1 أغسطس، 2025$0,0770
1 يوليو، 2025$0,0780
2 يونيو، 2025$0,0820
1 مايو، 2025$0,0610
1 إبريل، 2025$0,0730
3 مارس، 2025$0,0650
3 فبراير، 2025$0,0660
30 ديسمبر، 2024$0,0810
2 ديسمبر، 2024$0,0670
1 نوفمبر، 2024$0,0590
1 أكتوبر، 2024$0,0640
3 سبتمبر، 2024$0,0670
1 أغسطس، 2024$0,0740

الملاك المؤسسيون (13F) 52 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $326074000 52,08% 12890848 الأسهم 30 يونيو، 2026
NorthRock Partners, LLC $99500397 15,89% 3874626 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $29399305 4,70% 1144833 الأسهم 30 يونيو، 2026
LVW Advisors, LLC $26986342 4,31% 1050870 الأسهم 30 يونيو، 2026
FSM Wealth Advisors, LLC $22094921 3,53% 860394 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $18567977 2,97% 723052 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $14520679 2,32% 565447 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $9326711 1,49% 363190 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $8576233 1,37% 333965 الأسهم 30 يونيو، 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $8357066 1,33% 325431 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $7895393 1,26% 307453 الأسهم 30 يونيو، 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $7652282 1,22% 297986 الأسهم 30 يونيو، 2026
Dynasty Wealth Management, LLC $4654754 0,74% 181260 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $3865640 0,62% 150531 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ausdal Financial Partners, Inc. $3411407 0,54% 132843 الأسهم 30 يونيو، 2026
Advisory Resource Group $3284215 0,52% 127890 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $2568000 0,41% 100000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cresset Asset Management, LLC $2458064 0,39% 95719 الأسهم 30 يونيو، 2026
Private Advisor Group, LLC $2433813 0,39% 94775 الأسهم 30 يونيو، 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $2185240 0,35% 85095 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIRST AMERICAN TRUST, FSB $1745313 0,28% 67964 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $1608534 0,26% 62638 الأسهم 30 يونيو، 2026
SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC $1594806 0,25% 62103 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1503261 0,24% 58538 الأسهم 30 يونيو، 2026
Leverty Financial Group, LLC $1421124 0,23% 56182 الأسهم 31 مارس، 2026
MAI Capital Management $1216409 0,19% 47368 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1210504 0,19% 47138 الأسهم 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1197797 0,19% 46643 الأسهم 30 يونيو، 2026
PMG Wealth Management, Inc. $1109977 0,18% 43350 الأسهم 30 يونيو، 2026
BARNES PETTEY FINANCIAL ADVISORS, LLC $1041992 0,17% 40576 الأسهم 30 يونيو، 2026
Capital Investment Counsel, Inc $949236 0,15% 36964 الأسهم 30 يونيو، 2026
Advisory Services Network, LLC $905018 0,14% 35242 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $892996 0,14% 34774 الأسهم 30 يونيو، 2026
Legacy Capital Wealth Partners, LLC $891430 0,14% 34713 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $685723 0,11% 26713 الأسهم 30 يونيو، 2026
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $601939 0,10% 23440 الأسهم 30 يونيو، 2026
Per Stirling Capital Management, LLC. $434891 0,07% 16935 الأسهم 30 يونيو، 2026
BTG Pactual Asset Management US LLC $403279 0,06% 15704 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arkadios Wealth Advisors $367447 0,06% 14309 الأسهم 30 يونيو، 2026
Elequin Capital, LP $332556 0,05% 12950 الأسهم 30 يونيو، 2026
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $308008 0,05% 11994 الأسهم 30 يونيو، 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $307903 0,05% 11990 الأسهم 30 يونيو، 2026
Platform Technology Partners $300019 0,05% 11683 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $265660 0,04% 10345 الأسهم 30 يونيو، 2026
Creative Planning $252563 0,04% 9835 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sanctuary Advisors, LLC $232764 0,04% 9064 الأسهم 30 يونيو، 2026
BOS Asset Management, LLC $210603 0,03% 8201 الأسهم 30 يونيو، 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $133202 0,02% 5187 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMERICA BANK $89504 0,01% 3521 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
FIFTH THIRD BANCORP $63019 0,01% 2454 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $733 0,00% 28554 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEDBUSH SECURITIES INC $250 0,00% 9747 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
LGOV First Trust Long Duration Oppor… $619.4M
FSMB First Trust Short Duration Mana… $621.7M
EMHY iShares J.P. Morgan EM High Yie… $622.6M
HNDL Strategy Shares NASDAQ 7HANDL I… $630.1M
PTF Invesco Dorsey Wright Technolog… $630.6M
PGF Invesco Financial Preferred ETF $611.3M
DWLD Davis Select Worldwide ETF $611.3M
RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight En… $608.7M
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shar… مضاعف/عكسي $603.4M
DFSE Dimensional Emerging Markets Su… $602.3M