TAFL مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -5,10%▼ -4,80%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -5,41%▼ -5,11%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$8.6M
الربع المنتهي في مايو 2026 +$8.6M
آخر 12 شهرًا +$26.2M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 132 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Alliance Bernstein 018616748 $1.7M 2,93 1690337 STIV US
Public Finance Authority 74448UAD0 $1.6M 2,78 1550000 DBT US
City of Chicago IL Waterworks Revenue 1677362K2 $1.6M 2,70 1500000 DBT US
Clackamas & Washington Counties School District No 3 178882RM0 $1.3M 2,33 1250000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64990KJE4 $1.3M 2,17 1210000 DBT US
South Carolina Public Service Authority 8371515A3 $1.2M 2,12 1175000 DBT US
King County Public Hospital District No 2 494791UA2 $1.1M 1,94 1050000 DBT US
County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 59333P7M4 $1.1M 1,92 1000000 DBT US
City & County of Denver CO Airport System Revenue 249182QM1 $1.1M 1,87 1000000 DBT US
San Francisco City & County Airport Comm-San Francisco International Airport 79766DTP4 $1.1M 1,85 1000000 DBT US
County of Cuyahoga OH 23223PHU4 $1.1M 1,85 1000000 DBT US
Massachusetts School Building Authority 576000E33 $1.1M 1,85 1000000 DBT US
City of Tacoma WA Electric System Revenue 873519RA2 $1.1M 1,85 1000000 DBT US
Massachusetts Development Finance Agency 57585BUW6 $1.1M 1,84 1000000 DBT US
Dallas Fort Worth International Airport 23503CGJ0 $1.1M 1,84 1000000 DBT US
Metropolitan Washington Airports Authority Aviation Revenue 592647PE5 $1.1M 1,84 1000000 DBT US
City of Houston TX Hotel Occupancy Tax & Special Revenue 44237NMW9 $1.1M 1,83 1000000 DBT US
Washington Health Care Facilities Authority 93978HF75 $1.1M 1,83 1000000 DBT US
Pennsylvania State University/The 7092352L8 $1.1M 1,82 1000000 DBT US
Texas Transportation Finance Corp 88283PAN7 $1.1M 1,82 1000000 DBT US
Maryland Economic Development Corp 57420PJA5 $1.0M 1,81 1000000 DBT US
Nebraska Public Power District 63968CAZ4 $1.0M 1,81 1000000 DBT US
Triborough Bridge & Tunnel Authority Sales Tax Revenue 896035DH2 $1.0M 1,80 1000000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64972JTT5 $1.0M 1,80 1000000 DBT US
City of New York NY 64966SHH2 $1.0M 1,80 1000000 DBT US
Dallas Metrocare Services 59164FAW4 $1.0M 1,79 1000000 DBT US
County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue 59334DQP2 $1.0M 1,79 1000000 DBT US
Vancouver Housing Authority 921626PU5 $1.0M 1,77 1000000 DBT US
Municipal Electric Authority of Georgia 62620HEL2 $1.0M 1,76 1000000 DBT US
State of Ohio 67756CCV8 $1.0M 1,74 1100000 DBT US
New York Transportation Development Corp 650116HA7 $1.0M 1,74 1000000 DBT US
Fairfax County Industrial Development Authority 30382VAT3 $978K 1,70 1000000 DBT US
Massachusetts Bay Transportation Authority Sales Tax Revenue 575579Q83 $891K 1,54 835000 DBT US
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 64613CEH7 $866K 1,50 825000 DBT US
Shelby County Health & Educational Facilities Board 82170LAB1 $852K 1,48 875000 DBT US
Town of Vail CO 91878DAX7 $798K 1,38 750000 DBT US
Kentucky Public Energy Authority 74440DFC3 $784K 1,36 740000 DBT US
Idaho Health Facilities Authority 451295ZZ5 $750K 1,30 750000 DBT US
County of Clark Department of Aviation 18085PMX9 $750K 1,30 750000 DBT US
Nash Health Care Systems 631163BP6 $645K 1,12 600000 DBT US
Chicago Transit Authority Sales Tax Receipts Fund 16772PFC5 $605K 1,05 575000 DBT US
Maryland Economic Development Corp 57422JBY3 $575K 1,00 570000 DBT US
Metropolitan Transportation Authority 59261A2J5 $531K 0,92 510000 DBT US
South Carolina Jobs-Economic Development Authority 837032CF6 $530K 0,92 500000 DBT US
Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank 45528U7K1 $517K 0,90 500000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532PV0 $515K 0,89 500000 DBT US
Capital Trust Authority 14055AAG7 $510K 0,88 500000 DBT US
Port of Portland OR Airport Revenue 7352402R3 $461K 0,80 500000 DBT US
Metropolitan Transportation Authority 59261APJ0 $444K 0,77 575000 DBT US
New York Liberty Development Corp 649519EY7 $420K 0,73 500000 DBT US

التوزيعات 33 دفعة

08
4,02%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,94التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 سبتمبر، 2026$0,0780
3 أغسطس، 2026$0,0870
1 يوليو، 2026$0,0850
1 يونيو، 2026$0,0780
1 مايو، 2026$0,0880
1 إبريل، 2026$0,0870
2 مارس، 2026$0,0860
2 فبراير، 2026$0,0840
31 ديسمبر، 2025$0,1040
1 ديسمبر، 2025$0,0800
3 نوفمبر، 2025$0,0840
1 أكتوبر، 2025$0,0810
2 سبتمبر، 2025$0,0820
1 أغسطس، 2025$0,0890
1 يوليو، 2025$0,0840
2 يونيو، 2025$0,0870
1 مايو، 2025$0,0810
1 إبريل، 2025$0,0880
3 مارس، 2025$0,0860
3 فبراير، 2025$0,0820
30 ديسمبر، 2024$0,0930
2 ديسمبر، 2024$0,0820
1 نوفمبر، 2024$0,0870
1 أكتوبر، 2024$0,0840
3 سبتمبر، 2024$0,0810
1 أغسطس، 2024$0,0810
1 يوليو، 2024$0,0820
3 يونيو، 2024$0,0780
1 مايو، 2024$0,0760
1 إبريل، 2024$0,0820
1 مارس، 2024$0,0720
1 فبراير، 2024$0,0770
28 ديسمبر، 2023$0,0480

الملاك المؤسسيون (13F) 20 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $17786295 34,65% 714889 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $11302324 22,02% 446115 الأسهم 30 يونيو، 2026
Heck Capital Advisors, LLC $3414260 6,65% 137230 الأسهم 31 مارس، 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $2541161 4,95% 100302 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2378247 4,63% 93872 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2135970 4,16% 84309 الأسهم 30 يونيو، 2026
Advisory Resource Group $2127228 4,14% 83964 الأسهم 30 يونيو، 2026
Koshinski Asset Management, Inc. $1907024 3,71% 75272 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1600943 3,12% 63179 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $1430599 2,79% 56445 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1064627 2,07% 42323 الأسهم 30 يونيو، 2026
Capital Investment Counsel, Inc $1051403 2,05% 41500 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $828835 1,61% 32715 الأسهم 30 يونيو، 2026
HB Wealth Management, LLC $654875 1,28% 25848 الأسهم 30 يونيو، 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $499714 0,97% 19724 الأسهم 30 يونيو، 2026
Spire Wealth Management $334219 0,65% 13192 الأسهم 30 يونيو، 2026
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $206718 0,40% 8159 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $36736 0,07% 1450 الأسهم 30 يونيو، 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $30402 0,06% 1200 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $2432 0,00% 96 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
LQDB iShares BBB Rated Corporate Bon… $58.5M
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite E… $58.6M
PRNT The 3D Printing ETF $58.7M
FDIV MarketDesk Focused U.S. Dividen… $58.7M
IBIJ iShares iBonds Oct 2033 Term TI… $58.7M
PAYR Federated Hermes Enhanced Incom… $57.1M
INDL Direxion Daily MSCI India Bull … مضاعف/عكسي $57.0M
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt … $56.6M
PXI Invesco Dorsey Wright Energy Mo… $56.5M
DUSL Direxion Daily Industrials Bull… مضاعف/عكسي $56.5M