TAFL مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -5,10%▼ -4,80%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -5,41%▼ -5,11%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$8.6M
الربع المنتهي في مايو 2026 +$8.6M
آخر 12 شهرًا +$26.2M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 132 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
California Community Choice Financing Authority 13013JEB8 $417K 0,72 400000 DBT US
Metropolitan Nashville Airport Authority/The 592190SN3 $407K 0,71 375000 DBT US
Buckeye Tobacco Settlement Financing Authority 118217CZ9 $399K 0,69 500000 DBT US
State of Illinois 452153FL8 $367K 0,64 350000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JFS0 $360K 0,62 350000 DBT US
Golden State Tobacco Securitization Corp 38122ND90 $359K 0,62 360000 DBT US
County of Jefferson AL Sewer Revenue 472682ZS5 $339K 0,59 325000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532RZ9 $322K 0,56 300000 DBT US
Metropolitan Pier & Exposition Authority 592250DM3 $312K 0,54 310000 DBT US
Chicago Board of Education 167505ZG4 $308K 0,53 300000 DBT US
University of California 91412HXZ1 $288K 0,50 250000 DBT US
Bristol Industrial Development Board 11023PAA2 $275K 0,48 280000 DBT US
Metropolitan Pier & Exposition Authority 592250CX0 $275K 0,48 350000 DBT US
Territory of Guam 40065NCN5 $264K 0,46 250000 DBT US
Philadelphia Authority for Industrial Development 717901CB6 $220K 0,38 205000 DBT US
City of Los Angeles CA Wastewater System Revenue 53945CMD9 $212K 0,37 200000 DBT US
Public Finance Authority 74442PF59 $207K 0,36 200000 DBT US
Finance Authority of Maine 56042CAY1 $207K 0,36 200000 DBT US
Arizona Industrial Development Authority 04052FEM3 $204K 0,35 200000 DBT US
Fayette County Development Authority 31222PAX9 $203K 0,35 200000 DBT US
Maryland Stadium Authority 574296CR8 $160K 0,28 150000 DBT US
PEFA Inc 70556CAL8 $160K 0,28 150000 DBT US
Virginia College Building Authority 92778FLZ4 $157K 0,27 150000 DBT US
Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank 45528U6X4 $156K 0,27 150000 DBT US
New Hampshire Business Finance Authority 63610CAA1 $154K 0,27 150000 DBT US
Chicago Board of Education 167505ZA7 $154K 0,27 150000 DBT US
Wisconsin Health & Educational Facilities Authority 97712JHF3 $150K 0,26 150000 DBT US
Maricopa County Industrial Development Authority 56678RAQ6 $147K 0,25 150000 DBT US
Pennsylvania Higher Educational Facilities Authority 70917TTV3 $124K 0,22 120000 DBT US
Arizona Industrial Development Authority 04052BLR3 $118K 0,20 125000 DBT US
Hidalgo County Regional Mobility Authority 42934ABZ2 $111K 0,19 335000 DBT US
Tulsa Municipal Airport Trust Trustees/OK 899661EN8 $110K 0,19 100000 DBT US
Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank 45528U7L9 $109K 0,19 100000 DBT US
James City County Economic Development Authority 47029WEG8 $109K 0,19 100000 DBT US
Commonwealth of Massachusetts 57582RN93 $109K 0,19 180000 DBT US
Onondaga Civic Development Corp 682832LL2 $108K 0,19 100000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JHK5 $108K 0,19 100000 DBT US
City of Houston TX Airport System Revenue 442349HY5 $107K 0,19 100000 DBT US
Massachusetts Bay Transportation Authority Sales Tax Revenue 5755792J5 $106K 0,18 100000 DBT US
City of Los Angeles Department of Airports 5444453D9 $106K 0,18 100000 DBT US
Utah Infrastructure Agency 917467DB5 $106K 0,18 100000 DBT US
New Hampshire Business Finance Authority 63607YCZ1 $105K 0,18 100000 DBT US
District of Columbia 254840EC1 $104K 0,18 100000 DBT US
Stamford Housing Authority 852640AK7 $104K 0,18 100000 DBT US
Henrico County Economic Development Authority 42605XAB4 $103K 0,18 100000 DBT US
Indiana Finance Authority 45471CCR7 $102K 0,18 100000 DBT US
Suffolk Regional Off-Track Betting Corp 86480TAC8 $102K 0,18 100000 DBT US
City of Valparaiso IN 92028RAE5 $102K 0,18 100000 DBT US
Capital Projects Finance Authority/FL 14043FAK2 $101K 0,18 100000 DBT US
Public Finance Authority 74442PH32 $101K 0,17 100000 DBT US

التوزيعات 33 دفعة

08
4,02%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,94التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 سبتمبر، 2026$0,0780
3 أغسطس، 2026$0,0870
1 يوليو، 2026$0,0850
1 يونيو، 2026$0,0780
1 مايو، 2026$0,0880
1 إبريل، 2026$0,0870
2 مارس، 2026$0,0860
2 فبراير، 2026$0,0840
31 ديسمبر، 2025$0,1040
1 ديسمبر، 2025$0,0800
3 نوفمبر، 2025$0,0840
1 أكتوبر، 2025$0,0810
2 سبتمبر، 2025$0,0820
1 أغسطس، 2025$0,0890
1 يوليو، 2025$0,0840
2 يونيو، 2025$0,0870
1 مايو، 2025$0,0810
1 إبريل، 2025$0,0880
3 مارس، 2025$0,0860
3 فبراير، 2025$0,0820
30 ديسمبر، 2024$0,0930
2 ديسمبر، 2024$0,0820
1 نوفمبر، 2024$0,0870
1 أكتوبر، 2024$0,0840
3 سبتمبر، 2024$0,0810
1 أغسطس، 2024$0,0810
1 يوليو، 2024$0,0820
3 يونيو، 2024$0,0780
1 مايو، 2024$0,0760
1 إبريل، 2024$0,0820
1 مارس، 2024$0,0720
1 فبراير، 2024$0,0770
28 ديسمبر، 2023$0,0480

الملاك المؤسسيون (13F) 20 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $17786295 34,65% 714889 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $11302324 22,02% 446115 الأسهم 30 يونيو، 2026
Heck Capital Advisors, LLC $3414260 6,65% 137230 الأسهم 31 مارس، 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $2541161 4,95% 100302 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2378247 4,63% 93872 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2135970 4,16% 84309 الأسهم 30 يونيو، 2026
Advisory Resource Group $2127228 4,14% 83964 الأسهم 30 يونيو، 2026
Koshinski Asset Management, Inc. $1907024 3,71% 75272 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1600943 3,12% 63179 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $1430599 2,79% 56445 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1064627 2,07% 42323 الأسهم 30 يونيو، 2026
Capital Investment Counsel, Inc $1051403 2,05% 41500 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $828835 1,61% 32715 الأسهم 30 يونيو، 2026
HB Wealth Management, LLC $654875 1,28% 25848 الأسهم 30 يونيو، 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $499714 0,97% 19724 الأسهم 30 يونيو، 2026
Spire Wealth Management $334219 0,65% 13192 الأسهم 30 يونيو، 2026
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $206718 0,40% 8159 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $36736 0,07% 1450 الأسهم 30 يونيو، 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $30402 0,06% 1200 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $2432 0,00% 96 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
LQDB iShares BBB Rated Corporate Bon… $58.5M
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite E… $58.6M
PRNT The 3D Printing ETF $58.7M
FDIV MarketDesk Focused U.S. Dividen… $58.7M
IBIJ iShares iBonds Oct 2033 Term TI… $58.7M
PAYR Federated Hermes Enhanced Incom… $57.1M
INDL Direxion Daily MSCI India Bull … مضاعف/عكسي $57.0M
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt … $56.6M
PXI Invesco Dorsey Wright Energy Mo… $56.5M
DUSL Direxion Daily Industrials Bull… مضاعف/عكسي $56.5M