TAFL مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -5,10%▼ -4,80%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -5,41%▼ -5,11%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$8.6M
الربع المنتهي في مايو 2026 +$8.6M
آخر 12 شهرًا +$26.2M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 132 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
City of Venice FL 922687AE8 $100K 0,17 100000 DBT US
Golden State Tobacco Securitization Corp 38122NB84 $100K 0,17 1000000 DBT US
Florida Development Finance Corp 340618DV6 $99K 0,17 100000 DBT US
Colorado Educational & Cultural Facilities Authority 19645URG1 $98K 0,17 100000 DBT US
Florida Development Finance Corp 34062AAE1 $97K 0,17 100000 DBT US
Indiana Finance Authority 45470ECC7 $94K 0,16 100000 DBT US
Port of Beaumont Navigation District 73360CAR5 $91K 0,16 100000 DBT US
City of Chicago IL 167486E39 $90K 0,16 90000 DBT US
California Community Housing Agency 13013FAL8 $81K 0,14 100000 DBT US
Bristol Industrial Development Board 11023PAM6 $75K 0,13 100000 DBT US
North Carolina Turnpike Authority 65830RDD8 $71K 0,12 250000 DBT US
CMFA Special Finance Agency VII 12574UAA2 $69K 0,12 100000 DBT US
City & County Honolulu HI Wastewater System Revenue 4387012C7 $67K 0,12 100000 DBT US
California Infrastructure & Economic Development Bank 13034A7E4 $56K 0,10 100000 DBT US
Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Revenue 74529JQH1 $27K 0,05 100000 DBT US
LCH Ltd. · $21K 0,04 400000 DIR US
LCH Ltd. · $18K 0,03 1200000 DIR US
LCH Ltd. · $16K 0,03 866000 DIR US
LCH Ltd. · $15K 0,03 200000 DIR US
LCH Ltd. · $15K 0,03 300000 DIR US
LCH Ltd. · $12K 0,02 600000 DIR US
LCH Ltd. · $11K 0,02 500000 DIR US
LCH Ltd. · $10K 0,02 634000 DIR US
LCH Ltd. · $10K 0,02 400000 DIR US
LCH Ltd. · $8K 0,01 480000 DIR US
LCH Ltd. · $1K 0,00 60000 DIR US
LCH Ltd. · -$2K 0,00 200000 DIR US
LCH Ltd. · -$3K 0,00 200000 DIR US
LCH Ltd. · -$3K 0,00 1000000 DIR US
LCH Ltd. · -$5K -0,01 380000 DIR US
LCH Ltd. · -$6K -0,01 400000 DIR US
Intercontinental Exchange, Inc. · -$45K -0,08 485100 DCR US

التوزيعات 33 دفعة

08
4,02%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,94التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 سبتمبر، 2026$0,0780
3 أغسطس، 2026$0,0870
1 يوليو، 2026$0,0850
1 يونيو، 2026$0,0780
1 مايو، 2026$0,0880
1 إبريل، 2026$0,0870
2 مارس، 2026$0,0860
2 فبراير، 2026$0,0840
31 ديسمبر، 2025$0,1040
1 ديسمبر، 2025$0,0800
3 نوفمبر، 2025$0,0840
1 أكتوبر، 2025$0,0810
2 سبتمبر، 2025$0,0820
1 أغسطس، 2025$0,0890
1 يوليو، 2025$0,0840
2 يونيو، 2025$0,0870
1 مايو، 2025$0,0810
1 إبريل، 2025$0,0880
3 مارس، 2025$0,0860
3 فبراير، 2025$0,0820
30 ديسمبر، 2024$0,0930
2 ديسمبر، 2024$0,0820
1 نوفمبر، 2024$0,0870
1 أكتوبر، 2024$0,0840
3 سبتمبر، 2024$0,0810
1 أغسطس، 2024$0,0810
1 يوليو، 2024$0,0820
3 يونيو، 2024$0,0780
1 مايو، 2024$0,0760
1 إبريل، 2024$0,0820
1 مارس، 2024$0,0720
1 فبراير، 2024$0,0770
28 ديسمبر، 2023$0,0480

الملاك المؤسسيون (13F) 20 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $17786295 34,65% 714889 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $11302324 22,02% 446115 الأسهم 30 يونيو، 2026
Heck Capital Advisors, LLC $3414260 6,65% 137230 الأسهم 31 مارس، 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $2541161 4,95% 100302 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2378247 4,63% 93872 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2135970 4,16% 84309 الأسهم 30 يونيو، 2026
Advisory Resource Group $2127228 4,14% 83964 الأسهم 30 يونيو، 2026
Koshinski Asset Management, Inc. $1907024 3,71% 75272 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1600943 3,12% 63179 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $1430599 2,79% 56445 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1064627 2,07% 42323 الأسهم 30 يونيو، 2026
Capital Investment Counsel, Inc $1051403 2,05% 41500 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $828835 1,61% 32715 الأسهم 30 يونيو، 2026
HB Wealth Management, LLC $654875 1,28% 25848 الأسهم 30 يونيو، 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $499714 0,97% 19724 الأسهم 30 يونيو، 2026
Spire Wealth Management $334219 0,65% 13192 الأسهم 30 يونيو، 2026
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $206718 0,40% 8159 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $36736 0,07% 1450 الأسهم 30 يونيو، 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $30402 0,06% 1200 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $2432 0,00% 96 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
LQDB iShares BBB Rated Corporate Bon… $58.5M
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite E… $58.6M
PRNT The 3D Printing ETF $58.7M
FDIV MarketDesk Focused U.S. Dividen… $58.7M
IBIJ iShares iBonds Oct 2033 Term TI… $58.7M
PAYR Federated Hermes Enhanced Incom… $57.1M
INDL Direxion Daily MSCI India Bull … مضاعف/عكسي $57.0M
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt … $56.6M
PXI Invesco Dorsey Wright Energy Mo… $56.5M
DUSL Direxion Daily Industrials Bull… مضاعف/عكسي $56.5M