NYM مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,22%▼ -2,22%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -3,08%▼ -2,85%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$16.2M
الربع المنتهي في مايو 2026 -$1.3M
آخر 7 شهرًا +$13.0M نوفمبر 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 408 حيازات

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Hempstead Town Local Development Corp 424682NG3 $1.1M 0,08 1000000 DBT US
New York Transportation Development Corp 650116DK9 $1.1M 0,08 1010000 DBT US
Buffalo Municipal Water Finance Authority 119699RB4 $1.1M 0,08 1000000 DBT US
Port Authority of New York & New Jersey 73358XKJ0 $1.1M 0,08 1005000 DBT US
City of New York NY 64966SHD1 $1.1M 0,08 1000000 DBT US
New York Transportation Development Corp 650116FK7 $1.1M 0,08 1000000 DBT US
South Carolina Public Service Authority 837151YT0 $1.1M 0,08 1000000 DBT US
Broome County Local Development Corp 114731AK8 $1.1M 0,08 1000000 DBT US
Hempstead Town Local Development Corp 424682MM1 $1.1M 0,08 1000000 DBT US
Public Finance Authority 74442PMP7 $1.1M 0,08 1050000 DBT US
New York Transportation Development Corp 650116DQ6 $1.0M 0,08 1000000 DBT US
Build NYC Resource Corp 12008EVS2 $1.0M 0,08 1060000 DBT US
City of New York NY 64966SBM7 $1.0M 0,08 1000000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136HBC6 $1.0M 0,08 1000000 DBT US
Brewster Central School District 107745KS9 $1.0M 0,08 1000000 DBT US
Metropolitan Transportation Authority 59261AG35 $1.0M 0,08 1000000 DBT US
Port Authority of New York & New Jersey 73358WR63 $1.0M 0,08 1000000 DBT US
Dutchess County Industrial Development Agency 267041GN5 $1.0M 0,08 1005000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64990FZU1 $1.0M 0,08 1000000 DBT US
Territory of Guam 40065HDN7 $1.0M 0,08 1000000 DBT US
City of New York NY 64966SFP6 $1.0M 0,08 1000000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64990GUM2 $1.0M 0,08 1000000 DBT US
Connetquot Central School District of Islip 208201MP5 $1.0M 0,08 1000000 DBT US
New York City Housing Development Corp 64970HDR2 $1.0M 0,08 1000000 DBT US
City of New York NY 64966QVQ0 $1000K 0,08 1000000 DBT US
City of New York NY 64966SGN0 $986K 0,08 1030867 DBT US
New York State Dormitory Authority 64990GLY6 $983K 0,08 1000000 DBT US
Suffolk Tobacco Asset Securitization Corp 864809BW7 $975K 0,07 1000000 DBT US
Puerto Rico Commonwealth Aqueduct & Sewer Authority 745160TH4 $959K 0,07 1000000 DBT US
New York State Dormitory Authority 65000BMQ8 $944K 0,07 1000000 DBT US
Municipal Electric Authority of Georgia 626207Y24 $942K 0,07 905000 DBT US
New York State Dormitory Authority 65000BMS4 $936K 0,07 1000000 DBT US
Territory of Guam 40065HDQ0 $929K 0,07 925000 DBT US
Public Finance Authority 74442PMR3 $926K 0,07 900000 DBT US
Citibank NA · $909K 0,07 16980000 DIR US
Antonio B Won Pat International Airport Authority 40064RFL8 $896K 0,07 855000 DBT US
Washington State Housing Finance Commission 93978TS59 $877K 0,07 910699 DBT US
Albany County Airport Authority 012123NK7 $864K 0,07 855000 DBT US
Troy Capital Resource Corp 897579CS5 $825K 0,06 750000 DBT US
Onondaga Civic Development Corp 682832KQ2 $817K 0,06 825000 DBT US
Commonwealth of Puerto Rico 74514L3H8 $799K 0,06 760000 DBT US
Territory of Guam 40065HDM9 $774K 0,06 770000 DBT US
Westchester County Local Development Corp 95737TFD3 $747K 0,06 720000 DBT US
Broome County Local Development Corp 114731AL6 $738K 0,06 725000 DBT US
Build NYC Resource Corp 12008ESA5 $726K 0,06 800000 DBT US
City of New York NY 64966SEN2 $705K 0,05 745000 DBT US
American Samoa Economic Development Authority 02936TAF8 $692K 0,05 670000 DBT US
Troy Capital Resource Corp 897579CQ9 $668K 0,05 600000 DBT US
Nassau County Local Economic Assistance Corp 63165CAA0 $641K 0,05 700000 DBT US
City of New York NY 64966SEM4 $637K 0,05 640000 DBT US

التوزيعات 10 دفعات

08
2,56%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,62التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 سبتمبر، 2026$0,0580
3 أغسطس، 2026$0,0620
1 يوليو، 2026$0,0610
1 يونيو، 2026$0,0610
1 مايو، 2026$0,0640
1 إبريل، 2026$0,0630
2 مارس، 2026$0,0640
2 فبراير، 2026$0,0620
31 ديسمبر، 2025$0,0740
1 ديسمبر، 2025$0,0470

الملاك المؤسسيون (13F) 40 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $1115908635 95,77% 44725797 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arrow Financial Corp $6738197 0,58% 268140 الأسهم 30 يونيو، 2026
Tortoise Investment Management, LLC $5051462 0,43% 201018 الأسهم 30 يونيو، 2026
Chemistry Wealth Management LLC $4376512 0,38% 174159 الأسهم 30 يونيو، 2026
Relyea Zuckerberg Hanson LLC $4366469 0,37% 173759 الأسهم 30 يونيو، 2026
EP Wealth Advisors, LLC $3912697 0,34% 155702 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $3201367 0,27% 127395 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cerity Partners LLC $2986220 0,26% 118834 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $1899104 0,16% 75573 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $1531612 0,13% 60949 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1227299 0,11% 48840 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1202000 0,10% 47857 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC $1194369 0,10% 47529 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1145323 0,10% 45577 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1142080 0,10% 45448 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $832957 0,07% 33279 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $798386 0,07% 31771 الأسهم 30 يونيو، 2026
Procyon Advisors, LLC $675902 0,06% 26897 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $657723 0,06% 26152 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $651614 0,06% 25929 الأسهم 30 يونيو، 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $649450 0,06% 25844 الأسهم 30 يونيو، 2026
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH $474436 0,04% 18880 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $462100 0,04% 18389 الأسهم 30 يونيو، 2026
WNY Asset Management, LLC $456563 0,04% 18168 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $401517 0,03% 15978 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cresset Asset Management, LLC $380761 0,03% 15152 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $341305 0,03% 13582 الأسهم 30 يونيو، 2026
TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC $339825 0,03% 13523 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $320500 0,03% 12754 الأسهم 30 يونيو، 2026
CARDIFF PARK ADVISORS, LLC $293356 0,03% 11674 الأسهم 30 يونيو، 2026
NOTTINGHAM ADVISORS, INC. $274015 0,02% 10965 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rialto Wealth Management, LLC $250013 0,02% 9949 الأسهم 30 يونيو، 2026
Opal Wealth Advisors, LLC $243733 0,02% 9699 الأسهم 30 يونيو، 2026
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $230236 0,02% 9162 الأسهم 30 يونيو، 2026
AIFG Consultants Ltd. $208692 0,02% 8346 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $188008 0,02% 7482 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $99010 0,01% 3940 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRIVATE TRUST CO NA $67900 0,01% 2702 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $22009 0,00% 876 الأسهم 30 يونيو، 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $4523 0,00% 180 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
BKIE BNY Mellon International Equity… $1.3B
IHF iShares U.S. Healthcare Provide… $1.3B
BKGI BNY Mellon Global Infrastructur… $1.3B
EWS iShares MSCI Singapore ETF $1.3B
UTES Virtus Reaves Utilities ETF $1.3B
CATH Global X S&P 500 Catholic Value… $1.3B
VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… $1.3B
IVOV VANGUARD S&P MID-CAP 400 VALUE … $1.3B
FYC First Trust Small Cap Growth Al… $1.3B
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD … $1.3B