NYM مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,22%▼ -2,22%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -3,08%▼ -2,85%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$16.2M
الربع المنتهي في مايو 2026 -$1.3M
آخر 7 شهرًا +$13.0M نوفمبر 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 408 حيازات

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
New York State Dormitory Authority 65000BJK5 $621K 0,05 620000 DBT US
Build NYC Resource Corp 12008EGG5 $607K 0,05 759068 DBT US
Municipal Electric Authority of Georgia 626207Y32 $587K 0,05 565000 DBT US
Antonio B Won Pat International Airport Authority 40064RFB0 $572K 0,04 525000 DBT US
New York City Housing Development Corp 64966TGV0 $556K 0,04 550000 DBT US
Westchester County Local Development Corp 95737TFC5 $555K 0,04 530000 DBT US
Build NYC Resource Corp 12008ESY3 $554K 0,04 550000 DBT US
Westchester County Local Development Corp 95737TFB7 $547K 0,04 520000 DBT US
Commonwealth of Puerto Rico 74514L3T2 $532K 0,04 771429 DBT US
New York State Dormitory Authority 65000BJN9 $525K 0,04 500000 DBT US
Suffolk County Economic Development Corp 86476RDH4 $513K 0,04 500000 DBT US
New York Transportation Development Corp 650110AB5 $505K 0,04 500000 DBT US
LCH Ltd. · $497K 0,04 9620000 DIR US
New York State Environmental Facilities Corp 64986DJC0 $457K 0,04 445000 DBT US
Onondaga Civic Development Corp 682832KE9 $435K 0,03 450000 DBT US
New York Transportation Development Corp 650116DL7 $425K 0,03 400000 DBT US
New York Transportation Development Corp 650116EY8 $420K 0,03 420000 DBT US
New York State Housing Finance Agency 64986M4E2 $400K 0,03 400000 DBT US
City of Ashland KY 044293BP2 $379K 0,03 375000 DBT US
New York Transportation Development Corp 650116BN5 $375K 0,03 375000 DBT US
Onondaga Civic Development Corp 682832KD1 $348K 0,03 350000 DBT US
New York State Dormitory Authority 65000BJQ2 $343K 0,03 320000 DBT US
Antonio B Won Pat International Airport Authority 40064RFJ3 $334K 0,03 325000 DBT US
New York State Dormitory Authority 65000BJL3 $331K 0,03 325000 DBT US
New York State Dormitory Authority 65000BJP4 $319K 0,02 300000 DBT US
LCH Ltd. · $315K 0,02 17161000 DIR US
New York State Dormitory Authority 65000BJR0 $302K 0,02 280000 DBT US
Onondaga Civic Development Corp 682832KC3 $302K 0,02 300000 DBT US
Lendbuzz Securitization Trust 52608LAB6 $294K 0,02 292041 ABS-O US
City of Ashland KY 044293BT4 $291K 0,02 275000 DBT US
Antonio B Won Pat International Airport Authority 40064RFD6 $286K 0,02 265000 DBT US
Public Finance Authority 74442PMS1 $286K 0,02 275000 DBT US
Howard Bend Levee District 442499CE7 $280K 0,02 275000 DBT US
LCH Ltd. · $280K 0,02 8200000 DIR US
Antonio B Won Pat International Airport Authority 40064RFC8 $268K 0,02 250000 DBT US
City of Detroit MI 2510933H1 $257K 0,02 250000 DBT US
Monroe County Industrial Development Corp/NY 61075YAF4 $256K 0,02 250000 DBT US
New York City Housing Development Corp 64966TAF1 $250K 0,02 250000 DBT US
Metropolitan Transportation Authority 59261AL96 $249K 0,02 250000 DBT US
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 64613CFE3 $244K 0,02 230000 DBT US
City of Ashland KY 044293BS6 $222K 0,02 210000 DBT US
Territory of Guam 40065BCQ4 $183K 0,01 175000 DBT US
LCH Ltd. · $176K 0,01 10500000 DIR US
Vauxmont Metropolitan District 92242SBE2 $162K 0,01 160000 DBT US
Westchester County Local Development Corp 95737TFA9 $141K 0,01 140000 DBT US
County of Osceola FL Transportation Revenue 688031EK5 $85K 0,01 100000 DBT US
LCH Ltd. · $82K 0,01 7600000 DIR US
County of Osceola FL Transportation Revenue 688031EP4 $78K 0,01 110000 DBT US
County of Osceola FL Transportation Revenue 688031EM1 $78K 0,01 100000 DBT US
County of Osceola FL Transportation Revenue 688031EN9 $74K 0,01 100000 DBT US

التوزيعات 10 دفعات

08
2,56%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,62التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 سبتمبر، 2026$0,0580
3 أغسطس، 2026$0,0620
1 يوليو، 2026$0,0610
1 يونيو، 2026$0,0610
1 مايو، 2026$0,0640
1 إبريل، 2026$0,0630
2 مارس، 2026$0,0640
2 فبراير، 2026$0,0620
31 ديسمبر، 2025$0,0740
1 ديسمبر، 2025$0,0470

الملاك المؤسسيون (13F) 40 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $1115908635 95,77% 44725797 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arrow Financial Corp $6738197 0,58% 268140 الأسهم 30 يونيو، 2026
Tortoise Investment Management, LLC $5051462 0,43% 201018 الأسهم 30 يونيو، 2026
Chemistry Wealth Management LLC $4376512 0,38% 174159 الأسهم 30 يونيو، 2026
Relyea Zuckerberg Hanson LLC $4366469 0,37% 173759 الأسهم 30 يونيو، 2026
EP Wealth Advisors, LLC $3912697 0,34% 155702 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $3201367 0,27% 127395 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cerity Partners LLC $2986220 0,26% 118834 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $1899104 0,16% 75573 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $1531612 0,13% 60949 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1227299 0,11% 48840 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1202000 0,10% 47857 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC $1194369 0,10% 47529 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1145323 0,10% 45577 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1142080 0,10% 45448 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $832957 0,07% 33279 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $798386 0,07% 31771 الأسهم 30 يونيو، 2026
Procyon Advisors, LLC $675902 0,06% 26897 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $657723 0,06% 26152 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $651614 0,06% 25929 الأسهم 30 يونيو، 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $649450 0,06% 25844 الأسهم 30 يونيو، 2026
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH $474436 0,04% 18880 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $462100 0,04% 18389 الأسهم 30 يونيو، 2026
WNY Asset Management, LLC $456563 0,04% 18168 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $401517 0,03% 15978 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cresset Asset Management, LLC $380761 0,03% 15152 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $341305 0,03% 13582 الأسهم 30 يونيو، 2026
TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC $339825 0,03% 13523 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $320500 0,03% 12754 الأسهم 30 يونيو، 2026
CARDIFF PARK ADVISORS, LLC $293356 0,03% 11674 الأسهم 30 يونيو، 2026
NOTTINGHAM ADVISORS, INC. $274015 0,02% 10965 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rialto Wealth Management, LLC $250013 0,02% 9949 الأسهم 30 يونيو، 2026
Opal Wealth Advisors, LLC $243733 0,02% 9699 الأسهم 30 يونيو، 2026
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $230236 0,02% 9162 الأسهم 30 يونيو، 2026
AIFG Consultants Ltd. $208692 0,02% 8346 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $188008 0,02% 7482 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $99010 0,01% 3940 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRIVATE TRUST CO NA $67900 0,01% 2702 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $22009 0,00% 876 الأسهم 30 يونيو، 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $4523 0,00% 180 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
BKIE BNY Mellon International Equity… $1.3B
IHF iShares U.S. Healthcare Provide… $1.3B
BKGI BNY Mellon Global Infrastructur… $1.3B
EWS iShares MSCI Singapore ETF $1.3B
UTES Virtus Reaves Utilities ETF $1.3B
CATH Global X S&P 500 Catholic Value… $1.3B
VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… $1.3B
IVOV VANGUARD S&P MID-CAP 400 VALUE … $1.3B
FYC First Trust Small Cap Growth Al… $1.3B
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD … $1.3B