Absolute Shares Trust (WBIF)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000044181 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $23.5M
- الممتلكات
- 76
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 42,00%
- العدد الفعلي للمراكز
- 17,7
- المراكز فوق 1%
- 54
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (يونيو 2026)
- -$1.0M
- الربع المنتهي في يونيو 2026
- -$2.7M
- آخر 12 شهرًا
- -$10.5M
يوليو 2025 – يونيو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 76 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $4.7M | 20,19 | 4743099 | STIV | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $798K | 3,40 | 4525 | EC | US |
| Lennox International Inc | 526107107 | $630K | 2,68 | 1099 | EC | US |
| Ball Corp | 058498106 | $616K | 2,62 | 9868 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $535K | 2,28 | 1581 | EC | US |
| Kinsale Capital Group Inc | 49714P108 | $533K | 2,27 | 1617 | EC | US |
| Interactive Brokers Group Inc | 45841N107 | $531K | 2,26 | 6096 | EC | US |
| Piper Sandler Cos | 724078209 | $503K | 2,14 | 6951 | EC | US |
| Yum China Holdings Inc | 98850P109 | $495K | 2,11 | 12107 | EC | CN |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $481K | 2,05 | 637 | EC | US |
| Somnigroup International Inc | 88023U101 | $478K | 2,04 | 6103 | EC | US |
| Astera Labs Inc | 04626A103 | $478K | 2,03 | 989 | EC | US |
| Valmont Industries Inc | 920253101 | $439K | 1,87 | 760 | EC | US |
| Jacobs Solutions Inc | 46982L108 | $398K | 1,69 | 3158 | EC | US |
| TD SYNNEX Corp | 87162W100 | $396K | 1,68 | 1480 | EC | US |
| Selective Insurance Group Inc | 816300107 | $388K | 1,65 | 4003 | EC | US |
| RPM International Inc | 749685103 | $386K | 1,64 | 3474 | EC | US |
| Primerica Inc | 74164M108 | $385K | 1,64 | 1355 | EC | US |
| Marvell Technology Inc | 573874104 | $376K | 1,60 | 1263 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $376K | 1,60 | 1722 | EC | US |
| Assurant Inc | 04621X108 | $373K | 1,59 | 1389 | EC | US |
| Victory Capital Holdings Inc | 92645B103 | $367K | 1,56 | 4363 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $364K | 1,55 | 315 | EC | US |
| Dick's Sporting Goods Inc | 253393102 | $364K | 1,55 | 1603 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $359K | 1,53 | 1788 | EC | US |
| ARM Holdings PLC | 042068205 | $352K | 1,50 | 992 | EC | GB |
| Fidelity National Information | 31620M106 | $351K | 1,49 | 9029 | EC | US |
| Globe Life Inc | 37959E102 | $347K | 1,48 | 1942 | EC | US |
| Aflac Inc | 001055102 | $347K | 1,48 | 2956 | EC | US |
| Avery Dennison Corp | 053611109 | $341K | 1,45 | 2101 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $340K | 1,45 | 1307 | EC | US |
| Tradeweb Markets Inc | 892672106 | $340K | 1,45 | 3411 | EC | US |
| Stifel Financial Corp | 860630102 | $338K | 1,44 | 4843 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $337K | 1,43 | 406 | EC | US |
| Equifax Inc | 294429105 | $329K | 1,40 | 2073 | EC | US |
| Mueller Industries Inc | 624756102 | $325K | 1,38 | 2642 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $321K | 1,37 | 1435 | EC | US |
| Genpact Ltd | — | $314K | 1,34 | 11436 | EC | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $314K | 1,34 | 1477 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $295K | 1,26 | 1235 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $295K | 1,26 | 508 | EC | US |
| Nebius Group NV | — | $295K | 1,26 | 1068 | EC | NL |
| Tapestry Inc | 876030107 | $269K | 1,15 | 1841 | EC | US |
| Datadog Inc | 23804L103 | $266K | 1,13 | 1023 | EC | US |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $263K | 1,12 | 345 | EC | US |
| US BANK MMDA - USBFS 2 | — | $261K | 1,11 | 261195 | STIV | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $260K | 1,11 | 519 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $260K | 1,11 | 755 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $255K | 1,08 | 996 | EC | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $247K | 1,05 | 729 | EC | US |
الصفحة 1
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Industrials
17,5%
Financials
11,2%
Financial Services
10,7%
Technology
10,0%
Consumer Discretionary
4,0%
Packaging
3,4%
Energy
3,1%
Retail
2,9%
Healthcare
2,6%
Consumer products
2,4%
Materials
2,3%
Utilities
2,1%
Consumer Staples
1,7%
Communications
0,9%
أخرى/غير معينة
25,2%
الملاك المؤسسيون (13F) 13 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| WBI INVESTMENTS, LLC | $16285384 | 43,01% | 456061 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $15063884 | 39,78% | 421854 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2537462 | 6,70% | 71060 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $977850 | 2,58% | 27384 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $977850 | 2,58% | 27384 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $931487 | 2,46% | 26086 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $439058 | 1,16% | 12296 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| World Investment Advisors | $363623 | 0,96% | 10183 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $281781 | 0,74% | 9605 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $6499 | 0,02% | 182 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $1643 | 0,00% | 46 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $36 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Householder Group Estate & Retirement Specialist, LLC | $25 | 0,00% | 887 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| DRAI EA Series Trust | $23.5M |
| PBJN PGIM Rock ETF Trust | $23.7M |
| AQWA Global X Funds | $23.8M |
| UTHY RBB Fund, Inc. | $24.2M |
| PBSE PGIM Rock ETF Trust | $24.2M |
| XOEF iShares Trust | $23.4M |
| PEZ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $23.3M |
| RMNY Tidal Trust III | $23.3M |
| QQQD Direxion Shares ETF Trust | $23.2M |
| HFMF Tidal Trust I | $23.2M |