Draco Evolution AI ETF (DRAI)
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
DRAI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,77% | ▼ -0,77% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -2,02% | ▼ -2,02% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 9 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $4.6M | 19,74 | 4643536 | STIV | US |
| ProShares UltraPro QQQ | 74347X831 | $4.0M | 16,97 | 47198 | EC | US |
| Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 25459W862 | $3.9M | 16,78 | 13864 | EC | US |
| iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 464287440 | $3.2M | 13,69 | 34023 | EC | US |
| Vanguard Total Bond Market ETF | 921937835 | $3.2M | 13,68 | 43800 | EC | US |
| iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF | 464288513 | $3.2M | 13,67 | 40043 | EC | US |
| ProShares UltraPro Dow30 | 74347X823 | $439K | 1,87 | 6663 | EC | US |
| Direxion Daily Small Cap Bull 3X ETF | 25459W847 | $428K | 1,82 | 6238 | EC | US |
| Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 25459W458 | $423K | 1,80 | 1886 | EC | US |
التوزيعات 7 دفعات
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 29 يونيو، 2026 | $0,1380 |
| 30 مارس، 2026 | $0,0170 |
| 23 ديسمبر، 2025 | $0,2680 |
| 29 سبتمبر، 2025 | $0,1480 |
| 27 يونيو، 2025 | $0,0310 |
| 30 ديسمبر، 2024 | $0,4630 |
| 27 سبتمبر، 2024 | $0,0370 |
الملاك المؤسسيون (13F) 4 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $400080 | 82,23% | 11563 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $64667 | 13,29% | 1869 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $11418 | 2,35% | 330 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $10380 | 2,13% | 300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |