EA Series Trust (DRAI)
شركة الإدارة · XNYS · السلسلة S000084615 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $23.5M
- الممتلكات
- 9
- حتى تاريخ
- 29 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 100,02%
- العدد الفعلي للمراكز
- 6,5
- المراكز فوق 1%
- 9
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
- روابط وملفات ملفات SEC الرسمية وصفحة مدير الصندوق.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$685K
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$805K
- آخر 12 شهرًا
- +$3.9M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 9 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $4.6M | 19,74 | 4643536 | STIV | US |
| ProShares UltraPro QQQ | 74347X831 | $4.0M | 16,97 | 47198 | EC | US |
| Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 25459W862 | $3.9M | 16,78 | 13864 | EC | US |
| iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 464287440 | $3.2M | 13,69 | 34023 | EC | US |
| Vanguard Total Bond Market ETF | 921937835 | $3.2M | 13,68 | 43800 | EC | US |
| iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF | 464288513 | $3.2M | 13,67 | 40043 | EC | US |
| ProShares UltraPro Dow30 | 74347X823 | $439K | 1,87 | 6663 | EC | US |
| Direxion Daily Small Cap Bull 3X ETF | 25459W847 | $428K | 1,82 | 6238 | EC | US |
| Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 25459W458 | $423K | 1,80 | 1886 | EC | US |
توزيع القطاعات
الملاك المؤسسيون (13F) 4 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $400080 | 82,23% | 11563 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $64667 | 13,29% | 1869 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $11418 | 2,35% | 330 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $10380 | 2,13% | 300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| SFGV EA Series Trust | $1.1B |
| BRNY EA Series Trust | $553.0M |
| SMRI EA Series Trust | $540.9M |
| ORR EA Series Trust | $367.2M |
| AAAA EA Series Trust | $267.4M |
| ROE EA Series Trust | $260.3M |
| TBG EA Series Trust | $230.0M |
| TOV EA Series Trust | $227.9M |
| YOKE EA Series Trust | $225.3M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| PBJN PGIM Rock ETF Trust | $23.7M |
| AQWA Global X Funds | $23.8M |
| UTHY RBB Fund, Inc. | $24.2M |
| PBSE PGIM Rock ETF Trust | $24.2M |
| ITDI iShares Trust | $24.3M |
| WBIF Absolute Shares Trust | $23.5M |
| XOEF iShares Trust | $23.5M |
| PEZ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $23.3M |
| RMNY Tidal Trust III | $23.3M |
| QQQD Direxion Shares ETF Trust | $23.2M |