Absolute Shares Trust (WBIF)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000044181 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $23.5M
- الممتلكات
- 76
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 42,00%
- العدد الفعلي للمراكز
- 17,7
- المراكز فوق 1%
- 54
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (يونيو 2026)
- -$1.0M
- الربع المنتهي في يونيو 2026
- -$2.7M
- آخر 12 شهرًا
- -$10.5M
يوليو 2025 – يونيو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 76 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $245K | 1,04 | 590 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $238K | 1,01 | 2709 | EC | US |
| Paychex Inc | 704326107 | $238K | 1,01 | 2418 | EC | US |
| Cintas Corp | 172908105 | $235K | 1,00 | 1384 | EC | US |
| Hartford Insurance Group Inc/T | 416515104 | $234K | 1,00 | 1769 | EC | US |
| Ambarella Inc | — | $232K | 0,99 | 2705 | EC | US |
| TE Connectivity PLC | — | $230K | 0,98 | 1139 | EC | IE |
| American Water Works Co Inc | 030420103 | $227K | 0,97 | 1727 | EC | US |
| Copa Holdings SA | — | $222K | 0,94 | 1426 | EC | PA |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $198K | 0,84 | 385 | EC | US |
| Toll Brothers Inc | 889478103 | $197K | 0,84 | 1194 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $194K | 0,83 | 1050 | EC | US |
| Stanley Black & Decker Inc | 854502101 | $189K | 0,81 | 2009 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $180K | 0,77 | 1081 | EC | US |
| Pool Corp | 73278L105 | $180K | 0,77 | 837 | EC | US |
| Levi Strauss & Co | 52736R102 | $180K | 0,76 | 7230 | EC | US |
| Allegion plc | — | $166K | 0,71 | 1182 | EC | IE |
| Toro Co/The | 891092108 | $165K | 0,70 | 1696 | EC | US |
| J M Smucker Co/The | 832696405 | $164K | 0,70 | 1462 | EC | US |
| McCormick & Co Inc/MD | 579780206 | $164K | 0,70 | 3245 | EC | US |
| Pentair PLC | — | $158K | 0,67 | 2064 | EC | GB |
| Tractor Supply Co | 892356106 | $151K | 0,64 | 4777 | EC | US |
| Lamb Weston Holdings Inc | 513272104 | $150K | 0,64 | 3472 | EC | US |
| Allison Transmission Holdings | 01973R101 | $150K | 0,64 | 1328 | EC | US |
| National Fuel Gas Co | 636180101 | $141K | 0,60 | 1828 | EC | US |
| Southern Copper Corp | 84265V105 | $87 | 0,00 | 1 | EC | US |
الصفحة 2
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Industrials
17,5%
Financials
11,2%
Financial Services
10,7%
Technology
10,0%
Consumer Discretionary
4,0%
Packaging
3,4%
Energy
3,1%
Retail
2,9%
Healthcare
2,6%
Consumer products
2,4%
Materials
2,3%
Utilities
2,1%
Consumer Staples
1,7%
Communications
0,9%
أخرى/غير معينة
25,2%
الملاك المؤسسيون (13F) 13 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| WBI INVESTMENTS, LLC | $16285384 | 43,01% | 456061 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $15063884 | 39,78% | 421854 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2537462 | 6,70% | 71060 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $977850 | 2,58% | 27384 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $977850 | 2,58% | 27384 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $931487 | 2,46% | 26086 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $439058 | 1,16% | 12296 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| World Investment Advisors | $363623 | 0,96% | 10183 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $281781 | 0,74% | 9605 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $6499 | 0,02% | 182 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $1643 | 0,00% | 46 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $36 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Householder Group Estate & Retirement Specialist, LLC | $25 | 0,00% | 887 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| DRAI EA Series Trust | $23.5M |
| PBJN PGIM Rock ETF Trust | $23.7M |
| AQWA Global X Funds | $23.8M |
| UTHY RBB Fund, Inc. | $24.2M |
| PBSE PGIM Rock ETF Trust | $24.2M |
| XOEF iShares Trust | $23.4M |
| PEZ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $23.3M |
| RMNY Tidal Trust III | $23.3M |
| QQQD Direxion Shares ETF Trust | $23.2M |
| HFMF Tidal Trust I | $23.2M |