Absolute Shares Trust (WBIL)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000044183 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $30.5M
- الممتلكات
- 63
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 45,13%
- العدد الفعلي للمراكز
- 15,2
- المراكز فوق 1%
- 49
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (يونيو 2026)
- -$798K
- الربع المنتهي في يونيو 2026
- -$1.9M
- آخر 12 شهرًا
- -$9.5M
يوليو 2025 – يونيو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 63 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $6.6M | 21,59 | 6574692 | STIV | US |
| Astera Labs Inc | 04626A103 | $1.1M | 3,76 | 2371 | EC | US |
| ARM Holdings PLC | 042068205 | $936K | 3,07 | 2639 | EC | GB |
| Marvell Technology Inc | 573874104 | $929K | 3,05 | 3118 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $718K | 2,36 | 674 | EC | US |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $709K | 2,33 | 929 | EC | US |
| Nebius Group NV | — | $692K | 2,27 | 2507 | EC | NL |
| Datadog Inc | 23804L103 | $690K | 2,27 | 2651 | EC | US |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $675K | 2,22 | 2638 | EC | US |
| Monster Beverage Corp | 61174X109 | $675K | 2,22 | 7022 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $666K | 2,19 | 4756 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $662K | 2,17 | 1772 | EC | US |
| Rockwell Automation Inc | 773903109 | $660K | 2,17 | 1333 | EC | US |
| HEICO Corp | 422806109 | $656K | 2,15 | 1842 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $655K | 2,15 | 546 | EC | US |
| PACCAR Inc | 693718108 | $646K | 2,12 | 5379 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $630K | 2,07 | 1864 | EC | US |
| Edwards Lifesciences Corp | 28176E108 | $621K | 2,04 | 6865 | EC | US |
| Tapestry Inc | 876030107 | $619K | 2,03 | 4229 | EC | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $617K | 2,03 | 6684 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $608K | 2,00 | 2909 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $600K | 1,97 | 2680 | EC | US |
| Interactive Brokers Group Inc | 45841N107 | $598K | 1,96 | 6874 | EC | US |
| MongoDB Inc | 60937P106 | $594K | 1,95 | 1767 | EC | US |
| Marriott International Inc/MD | 571903202 | $593K | 1,95 | 1599 | EC | US |
| Ambarella Inc | — | $583K | 1,91 | 6797 | EC | US |
| XPO Inc | 983793100 | $577K | 1,90 | 2813 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $571K | 1,88 | 1975 | EC | US |
| Cigna Group/The | 125523100 | $567K | 1,86 | 2057 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $566K | 1,86 | 6968 | EC | US |
| TKO Group Holdings Inc | 87256C101 | $566K | 1,86 | 2812 | EC | US |
| Twilio Inc | 90138F102 | $565K | 1,85 | 2736 | EC | US |
| Las Vegas Sands Corp | 517834107 | $549K | 1,80 | 11877 | EC | US |
| Steel Dynamics Inc | 858119100 | $530K | 1,74 | 2310 | EC | US |
| Viavi Solutions Inc | 925550105 | $512K | 1,68 | 10725 | EC | US |
| Howmet Aerospace Inc | 443201108 | $498K | 1,63 | 1851 | EC | US |
| Atlassian Corp | 049468101 | $491K | 1,61 | 6306 | EC | AU |
| Casey's General Stores Inc | 147528103 | $470K | 1,54 | 591 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $407K | 1,34 | 7063 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $376K | 1,23 | 3197 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $374K | 1,23 | 734 | EC | US |
| Carpenter Technology Corp | 144285103 | $361K | 1,18 | 585 | EC | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $360K | 1,18 | 505 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $358K | 1,18 | 826 | EC | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $351K | 1,15 | 1648 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $338K | 1,11 | 7271 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $337K | 1,11 | 244 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $325K | 1,07 | 379 | EC | US |
| Fox Corp | 35137L204 | $306K | 1,00 | 6529 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $303K | 0,99 | 1723 | EC | US |
الصفحة 1
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Industrials
20,6%
Technology
19,7%
Healthcare
7,1%
Financial Services
6,6%
Consumer Discretionary
6,6%
Consumer Staples
3,8%
Retail
3,3%
Communications
3,3%
Communication Services
2,4%
Financials
1,8%
Energy
1,7%
Materials
1,4%
أخرى/غير معينة
21,7%
الملاك المؤسسيون (13F) 13 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| WBI INVESTMENTS, LLC | $21366711 | 44,83% | 531052 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $17675325 | 37,08% | 439306 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3136331 | 6,58% | 77951 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $1265261 | 2,65% | 31447 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $1265261 | 2,65% | 31447 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $1058590 | 2,22% | 26310 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $543434 | 1,14% | 13507 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| World Investment Advisors | $407658 | 0,86% | 10132 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $359376 | 0,75% | 8932 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $294983 | 0,62% | 9066 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $203921 | 0,43% | 5068 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $82039 | 0,17% | 2039 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $7363 | 0,02% | 183 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| CUT Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $30.5M |
| PWS Pacer Funds Trust | $30.5M |
| HYSA BondBloxx ETF Trust | $30.5M |
| AMOM Exchange Listed Funds Trust | $30.5M |
| VSHY Virtus ETF Trust II | $30.5M |
| HSMV First Trust Exchange-Traded Fun… | $30.4M |
| ZTEN RBB Fund, Inc. | $30.3M |
| JNEU AIM ETF Products Trust | $30.2M |
| MYCG SSGA Active Trust | $30.0M |
| XOMO Tidal Trust II | $29.9M |