Absolute Shares Trust (WBIL)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000044183 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $30.5M
- الممتلكات
- 63
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 45,13%
- العدد الفعلي للمراكز
- 15,2
- المراكز فوق 1%
- 49
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (يونيو 2026)
- -$798K
- الربع المنتهي في يونيو 2026
- -$1.9M
- آخر 12 شهرًا
- -$9.5M
يوليو 2025 – يونيو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 63 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paychex Inc | 704326107 | $299K | 0,98 | 3044 | EC | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $295K | 0,97 | 833 | EC | US |
| Sysco Corp | 871829107 | $213K | 0,70 | 2548 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $212K | 0,70 | 217 | EC | US |
| US BANK MMDA - USBFS 2 | — | $206K | 0,68 | 206480 | STIV | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $206K | 0,68 | 568 | EC | US |
| Old Dominion Freight Line Inc | 679580100 | $197K | 0,65 | 909 | EC | US |
| Waste Management Inc | 94106L109 | $187K | 0,62 | 841 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $187K | 0,61 | 1235 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $186K | 0,61 | 683 | EC | US |
| IDEXX Laboratories Inc | 45168D104 | $185K | 0,61 | 351 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $168K | 0,55 | 1241 | EC | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $144K | 0,47 | 3006 | EC | US |
توزيع القطاعات
الملاك المؤسسيون (13F) 13 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| WBI INVESTMENTS, LLC | $21366711 | 44,83% | 531052 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $17675325 | 37,08% | 439306 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3136331 | 6,58% | 77951 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $1265261 | 2,65% | 31447 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $1265261 | 2,65% | 31447 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $1058590 | 2,22% | 26310 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $543434 | 1,14% | 13507 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| World Investment Advisors | $407658 | 0,86% | 10132 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $359376 | 0,75% | 8932 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $294983 | 0,62% | 9066 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $203921 | 0,43% | 5068 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $82039 | 0,17% | 2039 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $7363 | 0,02% | 183 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| CUT Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $30.5M |
| PWS Pacer Funds Trust | $30.5M |
| HYSA BondBloxx ETF Trust | $30.5M |
| AMOM Exchange Listed Funds Trust | $30.5M |
| VSHY Virtus ETF Trust II | $30.5M |
| HSMV First Trust Exchange-Traded Fun… | $30.4M |
| ZTEN RBB Fund, Inc. | $30.3M |
| JNEU AIM ETF Products Trust | $30.2M |
| MYCG SSGA Active Trust | $30.0M |
| XOMO Tidal Trust II | $29.9M |