Reckoner BBB-B CLO ETF (RCLO)
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
RCLO مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,28% | ▼ -0,28% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -0,34% | ▲ +0,13% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 27 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARES CLO Ltd | 039971AA4 | $2.0M | 6,71 | 2000000 | ABS-CBDO | KY |
| Kennedy Lewis CLO Ltd | 370913AA3 | $1.5M | 5,02 | 1500000 | ABS-CBDO | KY |
| Octagon 73 Ltd | 67579KAA3 | $1.5M | 5,02 | 1500000 | ABS-CBDO | KY |
| Magnetite CLO Ltd | 55952MAU7 | $1.5M | 4,99 | 1500000 | ABS-CBDO | KY |
| Madison Park Funding Ltd | 55823HAJ0 | $1.5M | 4,98 | 1500000 | ABS-CBDO | KY |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 64131FAW4 | $1.5M | 4,93 | 1500000 | ABS-CBDO | KY |
| Madison Park Funding Ltd | 55823QAA9 | $1.5M | 4,85 | 1500000 | ABS-CBDO | KY |
| Texas Debt Capital CLO, Ltd | 88238CAN2 | $1.4M | 4,68 | 1400000 | ABS-CBDO | KY |
| KKR Financial CLO Ltd | 48257JAA5 | $1.0M | 3,35 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Apidos CLO | 037989AQ3 | $1.0M | 3,34 | 1000000 | ABS-CBDO | JE |
| HPS Loan Management Ltd | 44333RAA4 | $1.0M | 3,34 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Benefit Street Partners CLO Lt | 08179PAW2 | $1.0M | 3,34 | 1000000 | ABS-CBDO | JE |
| Elmwood CLO 14 Ltd | 29003WAU9 | $1.0M | 3,34 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Apidos CLO | 03770GAU0 | $1.0M | 3,34 | 1000000 | ABS-CBDO | JE |
| Benefit Street Partners CLO Lt | 08186VBE9 | $1.0M | 3,34 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| CTM CLO Ltd | 12719AAG9 | $1.0M | 3,34 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Magnetite CLO Ltd | 55954EBQ1 | $1.0M | 3,34 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Aimco | 00900CBC7 | $999K | 3,33 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Orion CLO Ltd. | 68626CAS3 | $999K | 3,33 | 1000000 | ABS-CBDO | JE |
| GoldenTree Loan Management US | 38139PAA6 | $998K | 3,33 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Carlyle Global Market Strategi | 14316KBC8 | $998K | 3,33 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| ARES CLO Ltd | 03990HAJ7 | $995K | 3,32 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| ARES CLO Ltd | 04017NBG6 | $986K | 3,29 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Diameter Capital CLO | 25255TAG0 | $979K | 3,26 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| CIFC Funding Ltd | 12559DAG6 | $502K | 1,67 | 500000 | ABS-CBDO | KY |
| Carlyle Global Market Strategi | 14316PAG9 | $387K | 1,29 | 400000 | ABS-CBDO | KY |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A84 | $368K | 1,23 | 368142 | STIV | US |
التوزيعات 10 دفعات
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 1 سبتمبر، 2026 | $0,1190 |
| 3 أغسطس، 2026 | $0,1490 |
| 1 يوليو، 2026 | $0,1410 |
| 1 يونيو، 2026 | $0,1360 |
| 1 مايو، 2026 | $0,1360 |
| 1 إبريل، 2026 | $0,1470 |
| 2 مارس، 2026 | $0,1330 |
| 2 فبراير، 2026 | $0,1490 |
| 23 ديسمبر، 2025 | $0,1660 |
| 1 ديسمبر، 2025 | $0,1660 |
الملاك المؤسسيون (13F) 6 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $1818000 | 24,25% | 72836 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1815102 | 24,22% | 72735 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1643187 | 21,92% | 65846 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF NOVA SCOTIA | $1560686 | 20,82% | 62540 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $655743 | 8,75% | 26277 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $2995 | 0,04% | 120 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |