3EDGE Dynamic Fixed Income ETF (EDGF)
$24,32
▲ +0,00 (+0,00%)
تغير اليوم الواحد
$24,27 – $24,72
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
EDGF مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,14% | ▼ -1,14% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -1,22% | ▼ -1,22% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يونيو 2026)
-$16.1M
الربع المنتهي في يونيو 2026
-$40.9M
آخر 12 شهرًا
+$285.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 11 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورقة مالية غير معروفة | 990VR1110 | $144.3M | 30,16 | 144329441 | STIV | US |
| Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 37960A438 | $101.0M | 21,10 | 1006225 | EC | US |
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 46436E718 | $94.0M | 19,65 | 934227 | EC | US |
| State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 78468R663 | $79.3M | 16,58 | 865795 | EC | US |
| Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 381430529 | $58.4M | 12,21 | 583193 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio TIPS ETF | 78464A656 | $42.8M | 8,95 | 1668203 | EC | US |
| Vanguard Intermediate Term Treasury ETF | 92206C706 | $28.9M | 6,03 | 489605 | EC | US |
| iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 464288661 | $28.6M | 5,98 | 243633 | EC | US |
| iShares TIPS Bond ETF | 464287176 | $23.7M | 4,96 | 216848 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio Int Term Treasury ETF | 78464A672 | $19.0M | 3,98 | 670421 | EC | US |
| ورقة مالية غير معروفة | 31846V336 | $7.3M | 1,52 | 7253564 | STIV | US |
التوزيعات 7 دفعات
2,43%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,59التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 29 يونيو، 2026 | $0,2240 |
| 30 مارس، 2026 | $0,0430 |
| 30 ديسمبر، 2025 | $0,3250 |
| 29 سبتمبر، 2025 | $0,2030 |
| 27 يونيو، 2025 | $0,2860 |
| 28 مارس، 2025 | $0,0760 |
| 30 ديسمبر، 2024 | $0,1210 |
الملاك المؤسسيون (13F) 35 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $323979173 | 51,30% | 13145837 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $125236801 | 19,83% | 5081631 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $105752609 | 16,75% | 4251361 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $24359293 | 3,86% | 988407 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $8425067 | 1,33% | 341857 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| POTOMAC FUND MANAGEMENT INC /ADV | $7932911 | 1,26% | 320716 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $5703832 | 0,90% | 231440 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $4278771 | 0,68% | 173616 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| 3EDGE Asset Management, LP | $3823549 | 0,61% | 155145 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AMG Asset Management Group, Inc. | $3410852 | 0,54% | 138399 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2318254 | 0,37% | 94219 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $2318254 | 0,37% | 94219 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2122206 | 0,34% | 86111 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $2040384 | 0,32% | 82791 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $1711226 | 0,27% | 69435 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $1410705 | 0,22% | 57241 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CFS Investment Advisory Services, LLC | $1270096 | 0,20% | 51504 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors | $1174236 | 0,19% | 47646 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $539134 | 0,09% | 21876 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Investments, Inc | $395331 | 0,06% | 16041 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sowell Financial Services LLC | $395330 | 0,06% | 16041 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $384708 | 0,06% | 15610 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $348579 | 0,06% | 14144 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $348539 | 0,06% | 14142 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $344528 | 0,05% | 13980 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC | $340816 | 0,05% | 13829 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $307446 | 0,05% | 12475 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $288125 | 0,05% | 11691 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $226705 | 0,04% | 9199 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PACIFIC FINANCIAL GROUP INC | $205239 | 0,03% | 8328 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC | $73221 | 0,01% | 2971 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $13850 | 0,00% | 562 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $4165 | 0,00% | 169 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2856 | 0,00% | 115893 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TSFG, LLC | $23 | 0,00% | 932 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |