Davis Fundamental ETF Trust (DFNL)
شركة الإدارة · XCBO · السلسلة S000055343 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $469.3M
- الممتلكات
- 34
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 52,88%
- العدد الفعلي للمراكز
- 24,2
- المراكز فوق 1%
- 30
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$60K
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$9.1M
- آخر 12 شهرًا
- +$160.2M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 34 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H105 | $44.0M | 9,37 | 229889 | EC | US |
| US BANCORP | 902973304 | $25.9M | 5,53 | 457894 | EC | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | 084670702 | $24.7M | 5,26 | 52128 | EC | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773100 | $24.4M | 5,20 | 481105 | EC | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 693475105 | $21.9M | 4,67 | 98200 | EC | US |
| WELLS FARGO + CO | 949746101 | $21.6M | 4,60 | 262447 | EC | US |
| CHUBB LTD | H1467J104 | $21.0M | 4,48 | 64362 | EC | CH |
| JULIUS BAER GROUP LTD | B4R2R5908 | $20.1M | 4,28 | 244465 | EC | CH |
| MARKEL GROUP INC | 570535104 | $20.0M | 5,27 | 11301 | EC | US |
| JPMORGAN CHASE + CO | 46625H100 | $19.8M | 4,22 | 63162 | EC | US |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816109 | $16.4M | 3,49 | 50748 | EC | US |
| LOEWS CORP | 540424108 | $15.2M | 3,23 | 134681 | EC | US |
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | G7496G103 | $14.4M | 3,07 | 46870 | EC | US |
| ROCKET COS INC CLASS A | 77311W101 | $13.3M | 2,83 | 908391 | EC | US |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 064058100 | $12.7M | 2,70 | 94208 | EC | US |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 617520903 | $12.4M | 2,64 | 268394 | EC | SG |
| EXOR NV | BMJ182907 | $11.9M | 2,54 | 152148 | EC | NL |
| STONEX REPO | ARP1HCNT9 | $11.8M | 2,51 | 11772000 | RA | US |
| DANSKE BANK A/S | 458882909 | $11.6M | 2,47 | 225243 | EC | DK |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832Q109 | $11.6M | 2,47 | 224805 | EC | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505104 | $10.8M | 2,30 | 202237 | EC | US |
| EVEREST GROUP LTD | G3223R108 | $10.8M | 2,30 | 30246 | EC | US |
| CHIME FINANCIAL INC CL A | 16935C109 | $10.1M | 2,14 | 460466 | EC | US |
| DNB BANK ASA | ACI1YWP65 | $8.9M | 1,91 | 295294 | EC | NO |
| STATE STREET CORP | 857477103 | $8.8M | 1,88 | 57805 | EC | US |
| BANK OF N.T. BUTTERFIELD+SON | G0772R208 | $8.7M | 1,86 | 157583 | EC | US |
| M + T BANK CORP | 55261F104 | $6.7M | 1,42 | 30465 | EC | US |
| FISERV INC | 337738108 | $6.6M | 1,40 | 104955 | EC | US |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 808513105 | $5.1M | 1,10 | 56137 | EC | US |
| PROSUS NV | BJDS7L900 | $4.7M | 1,00 | 96999 | EC | NL |
| Nomura Repo | ARP1HCNS1 | $4.2M | 0,91 | 4250000 | RA | US |
| PING AN INSURANCE GROUP CO H | B01FLR903 | $3.4M | 0,73 | 422500 | EC | CN |
| METRO BANK HOLDINGS PLC | BMX3W4906 | $2.2M | 0,47 | 1071866 | EC | GB |
| BREAN REPO | ARP1HCNU6 | $2.1M | 0,45 | 2125000 | RA | US |
توزيع القطاعات
Financials
50,3%
Financial Services
24,7%
أخرى/غير معينة
25,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 67 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Davis Selected Advisers | $105180322 | 37,14% | 2130666 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $41051269 | 14,50% | 831586 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $19093819 | 6,74% | 386789 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $15824741 | 5,59% | 320566 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beacon Harbor Wealth Advisors, Inc. | $15016840 | 5,30% | 292783 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $6956118 | 2,46% | 140912 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $6878371 | 2,43% | 139337 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $6581185 | 2,32% | 133317 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6414000 | 2,26% | 129929 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $6174794 | 2,18% | 125084 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $5429755 | 1,92% | 109992 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Willow Financial LLC | $5264709 | 1,86% | 117411 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $4338789 | 1,53% | 87892 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Next Level Private LLC | $3997134 | 1,41% | 80971 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $3745740 | 1,32% | 75878 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ARKANSAS FINANCIAL GROUP, INC. | $3445782 | 1,22% | 69802 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $3211639 | 1,13% | 65059 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $2337142 | 0,83% | 47344 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2335606 | 0,82% | 47313 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $1554109 | 0,55% | 31482 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $1398166 | 0,49% | 28323 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1178014 | 0,42% | 23858 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $1116390 | 0,39% | 22615 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SITTNER & NELSON, LLC | $1097533 | 0,39% | 22233 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $1030080 | 0,36% | 20865 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1014250 | 0,36% | 20546 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $998851 | 0,35% | 20234 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $940614 | 0,33% | 19054 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $884762 | 0,31% | 17923 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atlas Wealth LLC | $831652 | 0,29% | 16847 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $769110 | 0,27% | 15580 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $766224 | 0,27% | 15522 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $683847 | 0,24% | 13853 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Melone Private Wealth, LLC | $554134 | 0,20% | 11225 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strategic Wealth Investment Group, LLC | $549186 | 0,19% | 11125 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $465049 | 0,16% | 9418 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $398622 | 0,14% | 8075 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $360759 | 0,13% | 7308 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $341923 | 0,12% | 6926 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $314937 | 0,11% | 6380 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $302074 | 0,11% | 6119 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Carson Advisory Inc. | $271508 | 0,10% | 5500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Diligent Investors, LLC | $268851 | 0,09% | 5446 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FORESIGHT CAPITAL MANAGEMENT ADVISORS, INC. | $254921 | 0,09% | 5164 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $243962 | 0,09% | 4942 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $230238 | 0,08% | 4664 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Millstone Evans Group, LLC | $162905 | 0,06% | 3300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $152291 | 0,05% | 3085 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kathleen S. Wright Associates Inc. | $141313 | 0,05% | 3125 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Key Financial Inc | $123264 | 0,04% | 2497 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $114252 | 0,04% | 2548 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| CWM, LLC | $79367 | 0,03% | 1770 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $77849 | 0,03% | 1577 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $61862 | 0,02% | 1280 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $42750 | 0,02% | 866 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $35296 | 0,01% | 715 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $30754 | 0,01% | 623 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $17228 | 0,01% | 349 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $13448 | 0,00% | 272 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Decker Retirement Planning Inc. | $12786 | 0,00% | 259 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $9308 | 0,00% | 188556 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Central Pacific Bank - Trust Division | $3949 | 0,00% | 80 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1595 | 0,00% | 32314 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1064 | 0,00% | 21549 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLAGSHIP WEALTH ADVISORS, LLC | $987 | 0,00% | 20 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $46 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Coston, McIsaac & Partners | $22 | 0,00% | 448 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| BGRN iShares Trust | $469.7M |
| HAPI Harbor ETF Trust | $470.0M |
| JPRE J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $473.9M |
| MFSV MFS Active Exchange Traded Fund… | $474.2M |
| JNUG Direxion Shares ETF Trust | $475.0M |
| IDUB ETF Series Solutions | $468.0M |
| AVSU AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $465.6M |
| AVSD AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $465.2M |
| POWR iShares, Inc. | $464.7M |
| ICOP iShares Trust | $464.2M |