Advisors' Inner Circle Fund II (FCBD)
شركة الإدارة · XNYS · السلسلة S000089434 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $40.7M
- الممتلكات
- 7
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 99,30%
- العدد الفعلي للمراكز
- 5,5
- المراكز فوق 1%
- 7
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$773K
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- -$3.6M
- آخر 12 شهرًا
- -$1.5M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 7 حيازات · الفئة: EC
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Intermediate Term Treasury ETF | 92206C706 | $10.1M | 24,92 | 170958 | US |
| TCW Flexible Income ETF | 29287L700 | $9.9M | 24,29 | 251040 | US |
| JPMorgan Core Plus Bond ETF | 46641Q670 | $7.5M | 18,48 | 159889 | US |
| Regan Floating Rate MBS ETF | 92046L338 | $4.0M | 9,96 | 157622 | US |
| WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 97717Y527 | $4.0M | 9,85 | 79595 | US |
| JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 46641Q837 | $2.6M | 6,46 | 51952 | US |
| iShares Investment Grade Systematic Bond ETF | 46435G219 | $2.2M | 5,34 | 48160 | US |
توزيع القطاعات
الملاك المؤسسيون (13F) 12 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $20280745 | 50,22% | 802086 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $10089924 | 24,98% | 399466 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Frontier Asset Management, LLC | $7759430 | 19,21% | 307201 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $993512 | 2,46% | 39269 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $743812 | 1,84% | 29448 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $285472 | 0,71% | 11302 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $200300 | 0,50% | 7930 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $20560 | 0,05% | 814 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $4294 | 0,01% | 170 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $3713 | 0,01% | 147 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1753 | 0,00% | 69 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $834 | 0,00% | 33 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| OVF Listed Funds Trust | $40.8M |
| FMED Fidelity Covington Trust | $41.0M |
| XPND First Trust Exchange-Traded Fun… | $41.1M |
| CPSJ Calamos ETF Trust | $41.2M |
| NVBU AIM ETF Products Trust | $41.2M |
| OCTB ETF Series Solutions | $40.5M |
| JPMO Tidal Trust II | $40.5M |
| ZTRE RBB Fund, Inc. | $40.5M |
| GUMI Goldman Sachs ETF Trust | $40.3M |
| SPXV ProShares Trust | $40.2M |