BEMB مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,49%▼ -3,49%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -4,16%▼ -3,67%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$0
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$0
آخر 12 شهرًا -$5.3M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 261 حيازة

05
المُصدرالرمزالوزن %القيمة السوقيةالأسهمCUSIPوحدات/سهمالنوعالعملة
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 0,77 ≈$321K 420000 040114HT0 0.525 BOND USD
ANGOLA (REPUBLIC OF) MTN RegS 0,76 ≈$317K 300000 XS2446175577 0.375 BOND USD
HUNGARY (GOVERNMENT) RegS 0,73 ≈$304K 300000 XS2010026305 0.375 BOND USD
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 0,73 ≈$304K 300000 XS1750113661 0.375 BOND USD
CK HUTCHISON INTERNATIONAL (19) (I RegS 0,68 ≈$282K 300000 USG2176DAA66 0.375 BOND USD
PROSUS NV MTN RegS 0,68 ≈$281K 300000 USN7163RAX19 0.375 BOND USD
PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0,60 ≈$249K 300000 698299BN3 0.375 BOND USD
JAMAICA (GOVERNMENT OF) 0,58 ≈$241K 200000 470160AV4 0.25 BOND USD
PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0,55 ≈$227K 200000 698299BY9 0.25 BOND USD
TURKEY (REPUBLIC OF) 0,54 ≈$225K 200000 900123DG2 0.25 BOND USD
RELIANCE INDUSTRIES LTD RegS 0,53 ≈$222K 250000 USY72570AS69 0.3125 BOND USD
COSTA RICA (REPUBLIC OF) RegS 0,53 ≈$218K 200000 USP3699PGN17 0.25 BOND USD
NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0,52 ≈$218K 200000 XS1910827887 0.25 BOND USD
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 0,52 ≈$217K 241821 XS2214238441 0.3023 BOND USD
COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS 0,52 ≈$216K 200000 XS2752065479 0.25 BOND USD
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO MTN RegS 0,51 ≈$213K 200000 XS2850573374 0.25 BOND USD
TURKEY (REPUBLIC OF) 0,51 ≈$213K 200000 900123DF4 0.25 BOND USD
HUNGARY (GOVERNMENT) RegS 0,51 ≈$213K 200000 XS2574267345 0.25 BOND USD
UNDERSECRETARIAT OF TREASURY ASSET RegS 0,51 ≈$212K 200000 XS2689091846 0.25 BOND USD
SAN MIGUEL GLOBAL POWER HOLDINGS C RegS 0,51 ≈$211K 200000 XS2883979705 0.25 BOND USD
KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS 0,51 ≈$210K 200000 XS1263139856 0.25 BOND USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 0,51 ≈$210K 210000 066922477 0.2625 CASH USD
STANDARD CHARTERED PLC RegS 0,50 ≈$209K 200000 USG84228GP72 0.25 BOND USD
TURKEY (REPUBLIC OF) 0,50 ≈$209K 200000 900123DK3 0.25 BOND USD
YAPI VE KREDI BANKASI AS RegS 0,50 ≈$209K 200000 XS2741069996 0.25 BOND USD
MELCO RESORTS FINANCE LTD RegS 0,50 ≈$209K 200000 USG5975LAK29 0.25 BOND USD
OTP BANK NYRT MTN RegS 0,50 ≈$209K 200000 XS2988670878 0.25 BOND USD
EMIRATES NBD BANK PJSC MTN RegS 0,50 ≈$208K 200000 XS2625209270 0.25 BOND USD
MOROCCO (KINGDOM OF) RegS 0,50 ≈$208K 200000 XS2595028700 0.25 BOND USD
KENYA (REPUBLIC OF) RegS 0,50 ≈$208K 200000 XS3010561762 0.25 BOND USD
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 0,50 ≈$208K 200000 XS1750114396 0.25 BOND USD
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 0,50 ≈$208K 200000 195325EG6 0.25 BOND USD
BANCO DO BRASIL SA (CAYMAN ISLANDS MTN RegS 0,50 ≈$207K 200000 USP2000TAB19 0.25 BOND USD
NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) MTN RegS 0,50 ≈$207K 200000 XS2384704800 0.25 BOND USD
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 0,50 ≈$207K 200000 836205BC7 0.25 BOND USD
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 0,50 ≈$206K 200000 XS2176897754 0.25 BOND USD
SK HYNIX INC RegS 0,49 ≈$206K 200000 USY8085FBK58 0.25 BOND USD
STANDARD CHARTERED PLC RegS 0,49 ≈$205K 200000 USG84228FQ64 0.25 BOND USD
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 0,49 ≈$205K 200000 XS1953057061 0.25 BOND USD
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 0,49 ≈$205K 200000 XS1944412748 0.25 BOND USD
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS 0,49 ≈$205K 200000 XS2548892020 0.25 BOND USD
PAKISTAN GLOBAL SUKUK PROGRAMME CO MTN RegS 0,49 ≈$205K 200000 XS2419405274 0.25 BOND USD
FIRST QUANTUM MINERALS LTD RegS 0,49 ≈$204K 200000 USC3535CAS73 0.25 BOND USD
SHINHAN BANK MTN RegS 0,49 ≈$203K 200000 USY7770HAB43 0.25 BOND USD
NBK SPC LTD MTN RegS 0,49 ≈$203K 200000 XS2445179190 0.25 BOND USD
BAHRAIN (KINGDOM OF) MTN RegS 0,49 ≈$203K 200000 XS2172965282 0.25 BOND USD
KASIKORNBANK PCL (HONG KONG BRANCH MTN RegS 0,49 ≈$203K 200000 XS2056558088 0.25 BOND USD
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 0,49 ≈$203K 200000 XS2391395154 0.25 BOND USD
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER 0,49 ≈$202K 200000 88167AAQ4 0.25 BOND USD
NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) MTN RegS 0,49 ≈$202K 200000 XS1777972941 0.25 BOND USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
10 سبتمبر، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.25 → 0.2625 (5,0%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01482 → 0.008972 (-39,5%)
10 سبتمبر، 2026 جديد — VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS XS3427418606 مركز جديد — 0.25 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 تم الخروج XS3427419323 تم الخروج من المركز — كان 0.25 وحدة/سهم
9 سبتمبر، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01568 → 0.01482 (-5,5%)
8 سبتمبر، 2026 جديد — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 مركز جديد — 0.25 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.2294 → 0.01568 (-93,2%)
4 سبتمبر، 2026 تم الخروج — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 تم الخروج من المركز — كان 0.5 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.2702 → 0.2294 (-184,9%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.2723 → -0.2702 (-0,8%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.725 → 0.5 (-31,0%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.2481 → -0.2723 (9,7%)
31 أغسطس، 2026 تقليص — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.8375 → 0.725 (-13,4%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 09681MAE8 تم الخروج من المركز — كان 0.25 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد — BOC AVIATION (USA) CORPORATION MTN RegS 66980Q2C0 مركز جديد — 0.25 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.1067 → -0.2481 (132,5%)
31 أغسطس، 2026 جديد — CHINA CONSTRUCTION BANK CORP (HONG MTN RegS XS3401302511 مركز جديد — 0.25 وحدة/سهم
28 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.00366 → -0.1067 (-3015,9%)
28 أغسطس، 2026 تم الخروج XS0272949016 تم الخروج من المركز — كان 0.125 وحدة/سهم
28 أغسطس، 2026 جديد — FIRST ABU DHABI BANK PJSC RegS XS3411871174 مركز جديد — 0.25 وحدة/سهم
28 أغسطس، 2026 زيادة — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.0007138 → 0.000815 (14,2%)
27 أغسطس، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.825 → 0.8375 (1,5%)
27 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01637 → 0.00366 (-77,6%)
26 أغسطس، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.001891 → 0.01637 (765,8%)
25 أغسطس، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.8 → 0.825 (3,1%)
25 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.02754 → 0.001891 (-93,1%)
24 أغسطس، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.001062 → 0.02754 (-2691,5%)
21 أغسطس، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.7875 → 0.8 (1,6%)
21 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.004617 → -0.001062 (-123,0%)
20 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.004816 → 0.004617 (-4,1%)
19 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.004951 → 0.004816 (-2,7%)
18 أغسطس، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.7625 → 0.7875 (3,3%)
18 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.03051 → 0.004951 (-83,8%)
17 أغسطس، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.003526 → 0.03051 (765,1%)
14 أغسطس، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.75 → 0.7625 (1,7%)
14 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.004991 → 0.003526 (-29,4%)
13 أغسطس، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.7375 → 0.75 (1,7%)
13 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01121 → 0.004991 (-55,5%)
12 أغسطس، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.7125 → 0.7375 (3,5%)
12 أغسطس، 2026 تقليص — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.03337 → 0.01121 (-66,4%)
11 أغسطس، 2026 زيادة — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.7 → 0.7125 (1,8%)
11 أغسطس، 2026 زيادة — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.02617 → 0.03337 (27,5%)

التوزيعات 43 دفعة

08
6,65%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$3,36التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 سبتمبر، 2026$0,2700
3 أغسطس، 2026$0,2690
1 يوليو، 2026$0,2690
1 يونيو، 2026$0,2690
1 مايو، 2026$0,2680
1 إبريل، 2026$0,2690
2 مارس، 2026$0,2670
2 فبراير، 2026$0,2680
19 ديسمبر، 2025$0,2640
1 ديسمبر، 2025$0,6750
3 نوفمبر، 2025$0,2740
1 أكتوبر، 2025$0,2580
2 سبتمبر، 2025$0,2860
1 أغسطس، 2025$0,2950
1 يوليو، 2025$0,2690
2 يونيو، 2025$0,2710
1 مايو، 2025$0,2720
1 إبريل، 2025$0,2700
3 مارس، 2025$0,2710
3 فبراير، 2025$0,3030
30 ديسمبر، 2024$0,0760
18 ديسمبر، 2024$0,2480
2 ديسمبر، 2024$0,2960
1 نوفمبر، 2024$0,2810
1 أكتوبر، 2024$0,2680
3 سبتمبر، 2024$0,2530
1 أغسطس، 2024$0,2710
1 يوليو، 2024$0,2940
3 يونيو، 2024$0,2760
1 مايو، 2024$0,2550
1 إبريل، 2024$0,2420
1 مارس، 2024$0,2420
1 فبراير، 2024$0,2490
14 ديسمبر، 2023$0,3000
1 ديسمبر، 2023$0,2760
1 نوفمبر، 2023$0,2760
2 أكتوبر، 2023$0,2630
1 سبتمبر، 2023$0,2570
1 أغسطس، 2023$0,2810
3 يوليو، 2023$0,2730
1 يونيو، 2023$0,2740
1 مايو، 2023$0,2850
3 إبريل، 2023$0,3490

الملاك المؤسسيون (13F) 3 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
BlackRock, Inc. $26988715 95,73% 505000 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1131281 4,01% 21168 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $73911 0,26% 1383 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
EWUS iShares MSCI United Kingdom Sma… $41.6M
CFIT Cambria Fixed Income Trend ETF $41.7M
CPNJ Calamos Nasdaq-100 Structured A… $42.0M
RILA Indexperts Gorilla Aggressive G… $42.2M
TCHI iShares MSCI China Multisector … $42.4M
PSCJ Pacer Swan SOS Conservative (Ju… $41.3M
MEDI Harbor Health Care ETF $41.2M
BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Sha… مضاعف/عكسي $41.1M
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Da… مضاعف/عكسي $40.7M
FCBD Frontier Asset Core Bond ETF $40.2M