Rayliant Quantamental China Equity ETF (RAYC)
شركة الإدارة · XNYS · السلسلة S000070570 · عرض على SEC EDGAR ↗
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (سبتمبر 2025)
- +$392K
- الربع المنتهي في سبتمبر 2025
- -$488K
- آخر 12 شهرًا
- -$19.9M
أكتوبر 2024 – سبتمبر 2025
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 74 حيازة · الفئة: EC
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED | — | $149K | 0,69 | 316900 | CN |
| YUNNAN BAIYAO GROUP CO., LTD | — | $143K | 0,66 | 18000 | CN |
| Jiangsu Suzhou Rural Commercial Bank Co., Ltd. | — | $141K | 0,65 | 201600 | CN |
| Nanjing Gaoke Company Limited | — | $127K | 0,59 | 112600 | CN |
| DaShenLin Pharmaceutical Group Co., Ltd. | — | $124K | 0,57 | 53500 | CN |
| China Shenhua Energy Company Limited | — | $122K | 0,56 | 22600 | CN |
| Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co., Ltd. | — | $119K | 0,55 | 101900 | CN |
| Ligao Foods Co., Ltd. | — | $116K | 0,54 | 19600 | CN |
| GUOSEN SECURITIES CO., LTD. | — | $96K | 0,44 | 50800 | CN |
| Shanghai Rural Commercial Bank Co., Ltd. | — | $90K | 0,41 | 78500 | CN |
| Founder Securities Co., Ltd. | — | $85K | 0,39 | 74600 | CN |
| Shenzhen Inovance Technology Co., Ltd | — | $79K | 0,36 | 6700 | CN |
| Fujian Wanchen Biotechnology Group Co.,Ltd. | — | $71K | 0,33 | 2800 | CN |
| HISENSE HOME APPLIANCES GROUP CO., LTD. | — | $69K | 0,32 | 19000 | CN |
| Henan Thinker Automatic Equipment Co Ltd | — | $69K | 0,32 | 14600 | CN |
| Qilu Bank Co., Ltd. | — | $67K | 0,31 | 82700 | CN |
| BANK OF CHANGSHA CO., LTD. | — | $63K | 0,29 | 50600 | CN |
| Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank Co., Ltd. | — | $52K | 0,24 | 54052 | CN |
| Amoy Diagnostics Co Ltd | — | $51K | 0,24 | 15900 | CN |
| Zhongji Innolight Co Ltd | — | $51K | 0,23 | 900 | CN |
| Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd. | — | $49K | 0,23 | 12800 | CN |
| Focus Media Information Technology Co., Ltd. | — | $49K | 0,22 | 43200 | CN |
| HUA XIA BANK CO., Limited | — | $42K | 0,19 | 45800 | CN |
| HUANENG POWER INTERNATIONAL, INC. | — | $40K | 0,18 | 40500 | CN |
الصفحة 2
من 2
← السابق
التالي →
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| UXOC FT Vest U.S. Equity Uncapped Ac… | $21.8M |
| PQAP PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF -… | $21.9M |
| MUSQ MUSQ Global Music Industry ETF | $21.9M |
| ABNY Yieldmax Abnb Option Income Str… | $21.9M |
| SSFI Day Hagan Smart Sector Fixed In… | $22.0M |
| PSCD Invesco S&P SmallCap Consumer D… | $21.7M |
| HDG ProShares Hedge Replication ETF | $21.6M |
| ELIL Direxion Daily LLY Bull 2X Shar… مضاعف/عكسي | $21.5M |
| MEXX Direxion Daily MSCI Mexico Bull… مضاعف/عكسي | $21.4M |
| DTAN Sparkline International Intangi… | $21.4M |