Sparkline International Intangible Value ETF (DTAN)
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
DTAN مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,82% | ▼ -4,82% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -4,08% | ▼ -4,08% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 120 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roche Holding AG | · | $735K | 3,44 | 1743 | EC | CH |
| Novartis AG | · | $673K | 3,15 | 4458 | EC | CH |
| L'Oreal SA | · | $591K | 2,77 | 1325 | EC | FR |
| Siemens AG | · | $574K | 2,69 | 1825 | EC | DE |
| Toyota Motor Corp | · | $561K | 2,63 | 29366 | EC | JP |
| Shell PLC | · | $526K | 2,46 | 12521 | EC | GB |
| AstraZeneca PLC | · | $525K | 2,46 | 2823 | EC | GB |
| Hitachi Ltd | · | $494K | 2,31 | 15224 | EC | JP |
| Sanofi SA | · | $478K | 2,24 | 5443 | EC | FR |
| Sony Group Corp | · | $430K | 2,01 | 19872 | EC | JP |
| SAP SE | · | $410K | 1,92 | 2265 | EC | DE |
| GSK PLC | · | $409K | 1,92 | 16159 | EC | GB |
| AIRBUS GROUP SE | · | $407K | 1,90 | 1940 | EC | NL |
| Siemens Energy AG | · | $397K | 1,86 | 2086 | EC | DE |
| NXP Semiconductors NV | · | $365K | 1,71 | 1137 | EC | NL |
| Lenovo Group Ltd | · | $365K | 1,71 | 119035 | EC | HK |
| Mercedes-Benz Group AG | · | $336K | 1,58 | 5526 | EC | DE |
| Volvo AB | 928856301 | $333K | 1,56 | 9442 | EC | SE |
| BASF SE | · | $323K | 1,51 | 5452 | EC | DE |
| Novo Nordisk A/S | · | $317K | 1,48 | 6933 | EC | DK |
| Panasonic Holdings Corp | · | $314K | 1,47 | 13516 | EC | JP |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | · | $307K | 1,44 | 9542 | EC | JP |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | · | $296K | 1,39 | 22742 | EC | SE |
| Nokia Oyj | · | $286K | 1,34 | 19602 | EC | FI |
| Bayer AG | · | $279K | 1,31 | 6541 | EC | DE |
| Bayerische Motoren Werke AG | · | $262K | 1,23 | 3004 | EC | DE |
| Honda Motor Co Ltd | · | $261K | 1,22 | 28574 | EC | JP |
| Standard Chartered PLC | · | $260K | 1,22 | 9694 | EC | GB |
| Siemens Healthineers AG | · | $256K | 1,20 | 6294 | EC | DE |
| Fujitsu Ltd | · | $250K | 1,17 | 11843 | EC | JP |
| ORANGE S.A. | · | $236K | 1,10 | 11267 | EC | FR |
| Bridgestone Corp | · | $232K | 1,09 | 10742 | EC | JP |
| FUJIFILM Holdings Corp | · | $231K | 1,08 | 11084 | EC | JP |
| Koninklijke Philips NV | · | $228K | 1,07 | 8530 | EC | NL |
| adidas AG | · | $222K | 1,04 | 1142 | EC | DE |
| Atlassian Corp | 049468101 | $213K | 1,00 | 1983 | EC | US |
| Cie de Saint-Gobain SA | · | $195K | 0,91 | 2133 | EC | FR |
| Daiichi Sankyo Co Ltd | · | $166K | 0,78 | 9800 | EC | JP |
| Aptiv PLC | · | $163K | 0,77 | 2406 | EC | JE |
| Stellantis NV | · | $159K | 0,74 | 19850 | EC | NL |
| Capgemini SE | · | $158K | 0,74 | 1331 | EC | FR |
| Continental AG | · | $158K | 0,74 | 1901 | EC | DE |
| Logitech International SA | · | $147K | 0,69 | 1211 | EC | CH |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | · | $145K | 0,68 | 3939 | EC | FR |
| Lululemon Athletica Inc | 550021109 | $145K | 0,68 | 1102 | EC | US |
| NIDEC CORP | · | $142K | 0,67 | 8100 | EC | JP |
| LyondellBasell Industries NV | · | $141K | 0,66 | 2123 | EC | NL |
| Bombardier Inc | 097751861 | $141K | 0,66 | 627 | EC | CA |
| CGI Inc | 12532H104 | $140K | 0,66 | 2010 | EC | CA |
| SolarEdge Technologies Inc | 83417M104 | $135K | 0,63 | 1767 | EC | US |
التوزيعات 7 دفعات
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 29 يونيو، 2026 | $0,3610 |
| 30 مارس، 2026 | $0,1000 |
| 23 ديسمبر، 2025 | $0,1510 |
| 29 سبتمبر، 2025 | $0,2820 |
| 27 يونيو، 2025 | $0,0140 |
| 28 مارس، 2025 | $0,0480 |
| 30 ديسمبر، 2024 | $0,1650 |
الملاك المؤسسيون (13F) 8 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Philip James Wealth Mangement, LLC | $5615090 | 59,15% | 178378 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC | $1191339 | 12,55% | 37846 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Proficio Capital Partners LLC | $780449 | 8,22% | 24793 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $685447 | 7,22% | 21775 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bravias Capital Group, LLC | $464367 | 4,89% | 14752 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $422034 | 4,45% | 13407 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $334024 | 3,52% | 10611 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $535 | 0,01% | 17 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |