Strategas Macro Momentum ETF (SAMM)
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
SAMM مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +12,06% | ▲ +12,06% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +12,66% | ▲ +12,66% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 34 حيازة · الفئة: EC
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding N.V. | N07059210 | $1.3M | 4,32 | 660 | US |
| GE VERNOVA INC. | 36828A101 | $1.2M | 4,02 | 1038 | US |
| CSX Corporation | 126408103 | $1.2M | 3,94 | 25158 | US |
| FREEPORT-MCMORAN INC. | 35671D857 | $1.1M | 3,70 | 17880 | US |
| Viking Holdings Ltd | G93A5A101 | $1.1M | 3,55 | 10311 | US |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES, INC. | 49338L103 | $1.0M | 3,44 | 2987 | US |
| DELL TECHNOLOGIES INC. | 24703L202 | $980K | 3,23 | 2272 | US |
| UNITED RENTALS, INC. | 911363109 | $970K | 3,19 | 856 | US |
| MARRIOTT INTERNATIONAL, INC. | 571903202 | $969K | 3,19 | 2616 | US |
| ENTEGRIS, INC. | 29362U104 | $959K | 3,16 | 5334 | US |
| TECHNIPFMC PLC | G87110105 | $938K | 3,09 | 14148 | US |
| VERTIV HOLDINGS CO | 92537N108 | $936K | 3,08 | 2796 | US |
| APA CORPORATION | 03743Q108 | $913K | 3,01 | 28019 | US |
| COMFORT SYSTEMS USA, INC. | 199908104 | $894K | 2,94 | 451 | US |
| Popular, Inc. | 733174700 | $865K | 2,85 | 5271 | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020107 | $862K | 2,84 | 11582 | US |
| THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. | 38141G104 | $861K | 2,83 | 851 | US |
| CITIGROUP INC. | 172967424 | $854K | 2,81 | 6100 | US |
| The Bank of New York Mellon Corporation | · | $850K | 2,80 | 5880 | US |
| IRON MOUNTAIN INCORPORATED | 46284V101 | $844K | 2,78 | 6684 | US |
| NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST | 637870106 | $821K | 2,70 | 18453 | US |
| ROCKET LAB CORPORATION | 773121108 | $813K | 2,68 | 7995 | US |
| ALCOA CORPORATION | · | $799K | 2,63 | 15324 | US |
| XPO, INC. | 983793100 | $796K | 2,62 | 3876 | US |
| FEDEX CORPORATION | 31428X106 | $759K | 2,50 | 2425 | US |
| NATERA, INC. | 632307104 | $756K | 2,49 | 2785 | US |
| MODERNA, INC. | 60770K107 | $754K | 2,48 | 10764 | US |
| MORGAN STANLEY | 617446448 | $746K | 2,46 | 3568 | US |
| ELI LILLY AND COMPANY | 532457108 | $745K | 2,45 | 621 | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $744K | 2,45 | 2929 | US |
| ILLUMINA, INC. | 452327109 | $741K | 2,44 | 4215 | US |
| BIOGEN INC. | 09062X103 | $668K | 2,20 | 3090 | US |
| ON SEMICONDUCTOR CORPORATION | 682189105 | $613K | 2,02 | 6482 | US |
| TERAWULF INC. | 88080T104 | $489K | 1,61 | 19801 | US |
التوزيعات 2 دفعتان
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 30 ديسمبر، 2025 | $0,3110 |
| 30 ديسمبر، 2024 | $0,1900 |
الملاك المؤسسيون (13F) 9 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Baird Financial Group, Inc. | $12672319 | 54,20% | 391969 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $5229782 | 22,37% | 161763 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Archford Capital Strategies, LLC | $1886644 | 8,07% | 58356 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Jaffetilchin Investment Partners, LLC | $1458065 | 6,24% | 48275 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1077265 | 4,61% | 33321 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Synergy Asset Management, LLC | $525296 | 2,25% | 16248 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $274804 | 1,18% | 8500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| QUANTIFY CHAOS ADVISORS, LLC | $242422 | 1,04% | 7498 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $14064 | 0,06% | 435 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |