Allspring Income Plus ETF (AINP)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000088478 · عرض على SEC EDGAR ↗
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في مارس 2026
- -$2.5M
- آخر 12 شهرًا
- -$15.2M
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 429 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Government National Mortgage Association | 21H052645 | $16.1M | 8,21 | 15980000 | ABS-MBS | US |
| UMBS, TBA | 01F050643 | $13.2M | 6,76 | 13415000 | ABS-MBS | US |
| UMBS, TBA | 01F060642 | $12.9M | 6,58 | 12640000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWMS9 | $4.6M | 2,36 | 4605063 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 912810UQ9 | $4.5M | 2,27 | 4616000 | DBT | US |
| NOTA DO TESOURO NACIONAL | — | $4.0M | 2,04 | 23000000 | DBT | BR |
| French Republic Government Bonds OAT | — | $4.0M | 2,02 | 3490000 | DBT | FR |
| Spain Government Bonds | — | $3.9M | 2,00 | 3450000 | DBT | ES |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | — | $3.9M | 2,00 | 3425000 | DBT | IT |
| TITULOS DE TESORERIA | — | $3.9M | 1,98 | 16038000000 | DBT | CO |
| United States Treasury | 91282CPZ8 | $3.2M | 1,62 | 3213000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CNV9 | $3.0M | 1,53 | 3000000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association | 3618N5C64 | $2.9M | 1,50 | 2915651 | ABS-MBS | US |
| UMBS, TBA | 01F052649 | $2.8M | 1,41 | 2750000 | ABS-MBS | US |
| Kingdom of Belgium Government Bonds | — | $2.0M | 1,01 | 1745000 | DBT | BE |
| Freddie Mac | 31426PZG3 | $2.0M | 1,01 | 1967609 | ABS-MBS | US |
| CZECH REPUBLIC | — | $2.0M | 1,01 | 40940000 | DBT | CZ |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | — | $2.0M | 1,00 | 33567000 | DBT | ZA |
| Sweden Government Bonds | — | $2.0M | 1,00 | 21000000 | DBT | SE |
| MEX BONOS DESARR FIX RT | — | $2.0M | 1,00 | 35325000 | DBT | MX |
| U.K. Gilts | — | $1.9M | 0,99 | 1472000 | DBT | GB |
| Bundesobligation | — | $1.9M | 0,99 | 1700000 | DBT | DE |
| Australia Government Bonds | — | $1.9M | 0,98 | 2865000 | DBT | AU |
| Australia Government Bonds | — | $1.9M | 0,98 | 2920000 | DBT | AU |
| U.K. Gilts | — | $1.9M | 0,96 | 1440000 | DBT | GB |
| Government National Mortgage Association | 3618N5C56 | $1.7M | 0,89 | 1749593 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 21H050649 | $1.5M | 0,76 | 1510000 | ABS-MBS | US |
| ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR | — | $1.3M | 0,67 | 1314111 | STIV | US |
| SUBWAY FUNDING LLC | 864300AL2 | $1.1M | 0,54 | 1086250 | ABS-O | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46658XAE5 | $1.0M | 0,51 | 1000000 | ABS-MBS | US |
| Avant Loans Funding Trust | 05352UAB2 | $1.0M | 0,51 | 1000000 | ABS-O | US |
| BLUE OWL CAPITAL CORP | 69121KAF1 | $1000K | 0,51 | 1025000 | DBT | US |
| Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 92206C409 | $991K | 0,51 | 12496 | EC | US |
| BONOS TESORERIA PESOS | — | $989K | 0,50 | 935000000 | DBT | CL |
| U.K. Gilts | — | $979K | 0,50 | 740000 | DBT | GB |
| Verus Securitization Trust | 92540RAF1 | $962K | 0,49 | 960000 | ABS-MBS | US |
| NEW S WALES TREASURY CRP | — | $951K | 0,49 | 1455000 | DBT | AU |
| Jack in the Box Funding, LLC | 466365AC7 | $938K | 0,48 | 997500 | ABS-O | US |
| United States Treasury | 91282CQA2 | $912K | 0,47 | 920000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810UK2 | $876K | 0,45 | 900000 | DBT | US |
| Global Payments, Inc. | — | $864K | 0,44 | 735000 | DBT | US |
| Consolidated Communications LLC, Fidium Fiber Finance Holdco LLC | 209031AA1 | $863K | 0,44 | 850000 | ABS-O | US |
| BP CAPITAL MARKETS PLC | 05565QDV7 | $839K | 0,43 | 850000 | DBT | GB |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK | 632525BB6 | $791K | 0,40 | 875000 | DBT | AU |
| BANCO MERCANTIL DE NORTE | 05971PAD0 | $771K | 0,39 | 750000 | DBT | MX |
| United States Treasury | 912810UL0 | $766K | 0,39 | 756000 | DBT | US |
| FIGRE Trust | 30191LAC3 | $764K | 0,39 | 761776 | ABS-MBS | US |
| TUI AG | — | $749K | 0,38 | 650000 | DBT | DE |
| 1261229 BC LTD | 68288AAA5 | $747K | 0,38 | 730000 | DBT | CA |
| VATTENFALL AB | — | $747K | 0,38 | 600000 | DBT | SE |
الصفحة 1
من 9
← السابق
التالي →
التوزيعات 20 دفعة
$1,33
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 24 يوليو، 2026 | $0,1220 |
| 24 يونيو، 2026 | $0,1140 |
| 22 مايو، 2026 | $0,1040 |
| 25 مارس، 2026 | $0,1090 |
| 24 فبراير، 2026 | $0,1060 |
| 27 يناير، 2026 | $0,0810 |
| 22 ديسمبر، 2025 | $0,1530 |
| 15 ديسمبر، 2025 | $0,0900 |
| 24 نوفمبر، 2025 | $0,1400 |
| 27 أكتوبر، 2025 | $0,0940 |
| 24 سبتمبر، 2025 | $0,0910 |
| 25 أغسطس، 2025 | $0,1250 |
| 25 يوليو، 2025 | $0,1280 |
| 24 يونيو، 2025 | $0,1040 |
| 23 مايو، 2025 | $0,0650 |
| 24 إبريل، 2025 | $0,0810 |
| 25 مارس، 2025 | $0,1070 |
| 24 فبراير، 2025 | $0,0460 |
| 27 يناير، 2025 | $0,0460 |
| 27 ديسمبر، 2024 | $0,1170 |
الملاك المؤسسيون (13F) 12 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $164996322 | 80,04% | 6589310 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $18774742 | 9,11% | 749790 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $6497235 | 3,15% | 261374 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $6256198 | 3,03% | 249848 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $4965756 | 2,41% | 198313 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1843144 | 0,89% | 73608 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1157875 | 0,56% | 46241 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BlueChip Wealth Advisors LLC | $720071 | 0,35% | 28757 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $547684 | 0,27% | 21872 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $391248 | 0,19% | 15600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $863 | 0,00% | 34484 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $626 | 0,00% | 25 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| HYXF iShares ESG Advanced High Yield… | $196.2M |
| GLOF iShares Global Equity Factor ETF | $196.4M |
| EDC Direxion Daily MSCI Emerging Ma… مضاعف/عكسي | $197.8M |
| IG Principal Investment Grade Corp… | $199.1M |
| ETHT ProShares Ultra Ether ETF مضاعف/عكسي | $199.3M |
| FINX Global X FinTech ETF | $195.6M |
| SGLC SGI U.S. Large Cap Core ETF | $194.9M |
| APRW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … | $194.1M |
| SRHQ SRH U.S. Quality GARP ETF | $192.9M |
| HIDV AB US High Dividend ETF | $191.9M |