RBB Fund, Inc. (SGLC)
شركة الإدارة · XNYS · السلسلة S000076677 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $194.9M
- الممتلكات
- 138
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 42,88%
- العدد الفعلي للمراكز
- 37,9
- المراكز فوق 1%
- 26
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$4.2M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$17.2M
- آخر 12 شهرًا
- +$71.2M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 138 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $15.1M | 7,75 | 71533 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $13.2M | 6,78 | 42318 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $10.1M | 5,17 | 22380 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $7.9M | 4,05 | 8128 | EC | US |
| Vanguard Information Technolog | 92204A702 | $7.8M | 4,01 | 64478 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $6.6M | 3,37 | 17282 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $6.3M | 3,22 | 23170 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $6.1M | 3,14 | 13707 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $5.3M | 2,73 | 8420 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $5.2M | 2,66 | 13774 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $4.1M | 2,11 | 8668 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $3.8M | 1,96 | 3460 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $3.6M | 1,87 | 5922 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $3.4M | 1,74 | 42987 | EC | US |
| Fox Corp | 35137L204 | $3.2M | 1,66 | 56239 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $3.1M | 1,60 | 10449 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $3.1M | 1,59 | 3746 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $3.0M | 1,52 | 2960190 | STIV | US |
| Teradyne Inc | 880770102 | $2.8M | 1,42 | 7375 | EC | US |
| Sandisk Corp/DE | 80004C200 | $2.7M | 1,41 | 1622 | EC | US |
| CBRE Group Inc | 12504L109 | $2.7M | 1,39 | 21709 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $2.7M | 1,36 | 24199 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $2.6M | 1,35 | 5320 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $2.3M | 1,17 | 13579 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $2.1M | 1,08 | 13481 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $2.0M | 1,03 | 16967 | EC | US |
| Monster Beverage Corp | 61174X109 | $1.8M | 0,94 | 20830 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $1.7M | 0,88 | 5228 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $1.7M | 0,86 | 25552 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $1.5M | 0,75 | 9193 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $1.5M | 0,75 | 3342 | EC | US |
| United Airlines Holdings Inc | 910047109 | $1.4M | 0,70 | 11810 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $1.3M | 0,69 | 1406 | EC | US |
| Everest Group Ltd | — | $1.3M | 0,69 | 4130 | EC | BM |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $1.3M | 0,68 | 2973 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $1.2M | 0,64 | 3928 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $1.2M | 0,63 | 8262 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $1.2M | 0,63 | 5640 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $1.2M | 0,59 | 2238 | EC | US |
| Evergy Inc | 30034W106 | $1.0M | 0,53 | 12493 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $1.0M | 0,52 | 13133 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $1.0M | 0,52 | 19718 | EC | US |
| General Motors Co | 37045V100 | $995K | 0,51 | 11955 | EC | US |
| Tapestry Inc | 876030107 | $992K | 0,51 | 6823 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $990K | 0,51 | 2332 | EC | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $967K | 0,50 | 1496 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $960K | 0,49 | 2134 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $876K | 0,45 | 6958 | EC | US |
| State Street Energy Select Sec | 81369Y506 | $805K | 0,41 | 14306 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $774K | 0,40 | 4066 | EC | US |
الصفحة 1
من 3
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Technology
34,3%
Communication Services
10,8%
Healthcare
8,1%
Industrials
6,7%
Financials
5,1%
Financial Services
4,5%
Retail
4,5%
Consumer Discretionary
4,0%
Consumer Staples
2,9%
Real Estate
2,5%
Materials
2,4%
Utilities
1,8%
Energy
1,3%
Consumer products
0,7%
Communications
0,7%
Telecommunication
0,2%
أخرى/غير معينة
9,4%
الملاك المؤسسيون (13F) 8 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1574798 | 59,98% | 36129 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $746884 | 28,45% | 17135 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Global Investments | $170968 | 6,51% | 3922348 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $66472 | 2,53% | 1525 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $24475 | 0,93% | 561 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $24235 | 0,92% | 556 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SG Trading Solutions, LLC | $14414 | 0,55% | 375567 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Betterment LLC | $3447 | 0,13% | 79087 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FINX Global X Funds | $195.6M |
| HYXF iShares Trust | $196.2M |
| GLOF iShares Trust | $196.4M |
| EDC Direxion Shares ETF Trust | $197.8M |
| IG Principal Exchange-Traded Funds | $199.1M |
| APRW AIM ETF Products Trust | $194.1M |
| SRHQ Elevation Series Trust | $192.9M |
| HIDV AB Active ETFs, Inc. | $191.9M |
| XJR iShares Trust | $191.5M |
| PSDM PGIM ETF Trust | $191.4M |