Allspring Income Plus ETF (AINP)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000088478 · عرض على SEC EDGAR ↗
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في مارس 2026
- -$2.5M
- آخر 12 شهرًا
- -$15.2M
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 429 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PINNACLE BIDCO PLC | — | $275K | 0,14 | 200000 | DBT | GB |
| NEXI SPA | — | $274K | 0,14 | 250000 | DBT | IT |
| BNP PARIBAS | 05565AM34 | $273K | 0,14 | 265000 | DBT | FR |
| TELECOM ITALIA SPA | — | $272K | 0,14 | 250000 | DBT | IT |
| VISTAJET MALTA/VM HOLDS | 92840JAB5 | $268K | 0,14 | 310000 | DBT | XX |
| ESSENTIAL PROPER | 29670VAA7 | $266K | 0,14 | 295000 | DBT | US |
| NABORS INDUSTRIES INC | 62957HAP0 | $266K | 0,14 | 253000 | DBT | US |
| MF1 Multifamily Housing Mortgage Loan Trust | 55284AAL2 | $264K | 0,14 | 270000 | ABS-CBDO | KY |
| LYB INT FINANCE III | 50249AAR4 | $256K | 0,13 | 255000 | DBT | US |
| BLACKROCK FUNDING INC | 09290DAC5 | $256K | 0,13 | 275000 | DBT | US |
| NEWS CORP | 65249BAA7 | $256K | 0,13 | 265000 | DBT | US |
| New Residential Mortgage Loan Trust | 64830NAE1 | $251K | 0,13 | 275000 | ABS-MBS | US |
| METLIFE INC | 59156RCR7 | $250K | 0,13 | 255000 | DBT | US |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824BU3 | $249K | 0,13 | 255000 | DBT | US |
| KBC GROUP NV | — | $247K | 0,13 | 200000 | DBT | BE |
| MORGAN STANLEY | 61748UAP7 | $246K | 0,13 | 255000 | DBT | US |
| EUSHI FINANCE INC | 29882DAB9 | $243K | 0,12 | 235000 | DBT | US |
| SES SA | — | $242K | 0,12 | 215000 | DBT | LU |
| MPLX LP | 55336VCE8 | $241K | 0,12 | 245000 | DBT | US |
| TELEFONICA EUROPE BV | — | $240K | 0,12 | 200000 | DBT | NL |
| MATTEL INC | 577081BD3 | $240K | 0,12 | 240000 | DBT | US |
| ARCHES BUYER INC | 039524AB9 | $239K | 0,12 | 250000 | DBT | US |
| ARES FINANCE CO II LLC | 04015KAB6 | $239K | 0,12 | 255000 | DBT | US |
| UBS GROUP AG | 902613BN7 | $238K | 0,12 | 240000 | DBT | CH |
| ASPEN INSURANCE HLDG LTD | 04530DAE2 | $237K | 0,12 | 230000 | DBT | BM |
| Bank of New York Mellon | — | $234K | 0,12 | 1 | DFE | US |
| Panama Government International Bonds | 698299BS2 | $234K | 0,12 | 320000 | DBT | PA |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBK8 | $231K | 0,12 | 235000 | DBT | US |
| SCHLUMBERGER HLDGS CORP | 806851AP6 | $225K | 0,11 | 225000 | DBT | US |
| DI Issuer LLC | 23292FAD7 | $223K | 0,11 | 225000 | ABS-O | US |
| UBS GROUP AG | 902613AJ7 | $222K | 0,11 | 225000 | DBT | CH |
| SFAVE Commercial Mortgage Securities Trust | 78413MAQ1 | $222K | 0,11 | 300000 | ABS-MBS | US |
| SALESFORCE INC | 79466LAW4 | $221K | 0,11 | 220000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CQD6 | $221K | 0,11 | 225000 | DBT | US |
| RAIFFEISEN BANK INTL | — | $219K | 0,11 | 200000 | DBT | AT |
| BASIN ELECTRIC PWR COOP | 070101AJ9 | $219K | 0,11 | 225000 | DBT | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940XAX0 | $218K | 0,11 | 225000 | DBT | US |
| RADIOLOGY PARTNERS INC | 75041VAE4 | $218K | 0,11 | 215000 | DBT | US |
| CHS/COMMUNITY HEALTH SYS | 12543DBN9 | $218K | 0,11 | 203000 | DBT | US |
| ClickLease Equipment Receivables 2024-1 Trust | 18682FAC7 | $217K | 0,11 | 215903 | ABS-O | US |
| CITIGROUP INC | 172967QH7 | $213K | 0,11 | 215000 | DBT | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175CQ5 | $212K | 0,11 | 205000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06055HAH6 | $210K | 0,11 | 205000 | DBT | US |
| SM ENERGY CO | 17888HAD5 | $210K | 0,11 | 190000 | DBT | US |
| BANCOLOMBIA SA | 05968LAN2 | $210K | 0,11 | 200000 | DBT | CO |
| VODAFONE GROUP PLC | — | $208K | 0,11 | 150000 | DBT | GB |
| CBRE SERVICES INC | 12505BAL4 | $207K | 0,11 | 210000 | DBT | US |
| Mexico Government International Bonds | 91087BAN0 | $206K | 0,11 | 345000 | DBT | MX |
| SMBC AVIATION CAPITAL FI | 78448TAP7 | $205K | 0,10 | 210000 | DBT | IE |
| T-MOBILE USA INC | 87264ADN2 | $205K | 0,10 | 230000 | DBT | US |
التوزيعات 20 دفعة
$1,33
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 24 يوليو، 2026 | $0,1220 |
| 24 يونيو، 2026 | $0,1140 |
| 22 مايو، 2026 | $0,1040 |
| 25 مارس، 2026 | $0,1090 |
| 24 فبراير، 2026 | $0,1060 |
| 27 يناير، 2026 | $0,0810 |
| 22 ديسمبر، 2025 | $0,1530 |
| 15 ديسمبر، 2025 | $0,0900 |
| 24 نوفمبر، 2025 | $0,1400 |
| 27 أكتوبر، 2025 | $0,0940 |
| 24 سبتمبر، 2025 | $0,0910 |
| 25 أغسطس، 2025 | $0,1250 |
| 25 يوليو، 2025 | $0,1280 |
| 24 يونيو، 2025 | $0,1040 |
| 23 مايو، 2025 | $0,0650 |
| 24 إبريل، 2025 | $0,0810 |
| 25 مارس، 2025 | $0,1070 |
| 24 فبراير، 2025 | $0,0460 |
| 27 يناير، 2025 | $0,0460 |
| 27 ديسمبر، 2024 | $0,1170 |
الملاك المؤسسيون (13F) 12 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $164996322 | 80,04% | 6589310 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $18774742 | 9,11% | 749790 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $6497235 | 3,15% | 261374 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $6256198 | 3,03% | 249848 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $4965756 | 2,41% | 198313 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1843144 | 0,89% | 73608 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1157875 | 0,56% | 46241 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BlueChip Wealth Advisors LLC | $720071 | 0,35% | 28757 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $547684 | 0,27% | 21872 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $391248 | 0,19% | 15600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $863 | 0,00% | 34484 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $626 | 0,00% | 25 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| HYXF iShares ESG Advanced High Yield… | $196.2M |
| GLOF iShares Global Equity Factor ETF | $196.4M |
| EDC Direxion Daily MSCI Emerging Ma… مضاعف/عكسي | $197.8M |
| IG Principal Investment Grade Corp… | $199.1M |
| ETHT ProShares Ultra Ether ETF مضاعف/عكسي | $199.3M |
| FINX Global X FinTech ETF | $195.6M |
| SGLC SGI U.S. Large Cap Core ETF | $194.9M |
| APRW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … | $194.1M |
| SRHQ SRH U.S. Quality GARP ETF | $192.9M |
| HIDV AB US High Dividend ETF | $191.9M |