ALPS ETF Trust (EDOG)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000044070 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $29.5M
- الممتلكات
- 50
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 32,85%
- العدد الفعلي للمراكز
- 40,5
- المراكز فوق 1%
- 45
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$2.5M
- آخر 12 شهرًا
- +$95K
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 50 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wipro Ltd | 97651M109 | $1.6M | 5,29 | 661855 | EC | IN |
| Infosys Ltd | 456788108 | $1.4M | 4,83 | 112787 | EC | IN |
| Richter Gedeon Nyrt | — | $1.2M | 4,14 | 28894 | EC | HU |
| Dr Reddy's Laboratories Ltd | 256135203 | $962K | 3,26 | 70568 | EC | IN |
| Bangkok Dusit Medical Services Pcl | — | $958K | 3,24 | 1712800 | EC | TH |
| Magyar Telekom Telecommunications Plc | — | $872K | 2,95 | 100630 | EC | HU |
| Grupo Mexico Sab De Cv | 264367905 | $712K | 2,41 | 57380 | EC | MX |
| Banco Del Bajio Sa | — | $688K | 2,33 | 212506 | EC | MX |
| Interconexion Electrica Sa Esp | 220570907 | $661K | 2,24 | 80682 | EC | CO |
| Bb Seguridade Participacoes Sa | B9N3SQ902 | $637K | 2,16 | 90800 | EC | BR |
| Ptt Pcl | Y6883U105 | $629K | 2,13 | 564400 | EC | TH |
| Itausa Sa | P5887P427 | $619K | 2,10 | 241800 | EP | BR |
| Thai Beverage Pcl | — | $616K | 2,08 | 1746300 | EC | TH |
| Anglogold Ashanti Plc | G0378L100 | $609K | 2,06 | 6286 | EC | GB |
| Empresas Copec Sa | — | $606K | 2,05 | 85316 | EC | CL |
| Globe Telecom Inc | Y27257149 | $606K | 2,05 | 22070 | EC | PH |
| Xlsmart Telecom Sejahtera Tbk Pt | — | $602K | 2,04 | 3801900 | EC | ID |
| Mbrf Global Foods Co Sa | — | $598K | 2,02 | 188334 | EC | BR |
| Charoen Pokphand Foods Pcl | — | $597K | 2,02 | 1022700 | EC | TH |
| Falabella Sa | — | $591K | 2,00 | 92216 | EC | CL |
| Mr Price Group Ltd | S5256M135 | $583K | 1,98 | 60534 | EC | ZA |
| Petronas Gas Bhd | — | $581K | 1,97 | 134700 | EC | MY |
| Cia Energetica De Minas Gerais | P2577R110 | $579K | 1,96 | 271500 | EP | BR |
| Misc Bhd | — | $579K | 1,96 | 281600 | EC | MY |
| Grupo Argos Sa/colombia | P0275K130 | $577K | 1,95 | 171612 | EP | CO |
| Telkom Indonesia Persero Tbk Pt | Y71474145 | $575K | 1,95 | 3392300 | EC | ID |
| Ptt Exploration & Production Pcl | — | $573K | 1,94 | 131900 | EC | TH |
| Axia Energia Sa | — | $571K | 1,93 | 54900 | EC | BR |
| Mr Diy Group M Bhd | — | $569K | 1,93 | 1428700 | EC | MY |
| Kimberly-clark De Mexico Sab De Cv | — | $569K | 1,93 | 256900 | EC | MX |
| Grupo Aeroportuario Del Sureste Sab De Cv | 40051E202 | $558K | 1,89 | 1884 | EC | MX |
| China State Construction International Holdings Ltd | G21677136 | $558K | 1,89 | 500000 | EC | KY |
| China Shenhua Energy Co Ltd | — | $555K | 1,88 | 96500 | EC | CN |
| Cosco Shipping Holdings Co Ltd | — | $552K | 1,87 | 305500 | EC | CN |
| Manila Electric Co | — | $547K | 1,85 | 59080 | EC | PH |
| CEMENTOS ARGOS SA | — | $547K | 1,85 | 188048 | EC | CO |
| Yankuang Energy Group Co Ltd | — | $536K | 1,81 | 288400 | EC | CN |
| Sime Darby Bhd | — | $533K | 1,80 | 1016000 | EC | MY |
| Alamtri Resources Indonesia Tbk Pt | — | $523K | 1,77 | 4062500 | EC | ID |
| Empresas Cmpc Sa | — | $523K | 1,77 | 436377 | EC | CL |
| Pldt Inc | — | $508K | 1,72 | 27250 | EC | PH |
| Petronas Dagangan Bhd | 669593907 | $496K | 1,68 | 110900 | EC | MY |
| Bank Mandiri Persero Tbk Pt | 665104907 | $484K | 1,64 | 2121100 | EC | ID |
| China Feihe Ltd | — | $474K | 1,60 | 1214000 | EC | KY |
| Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Pt | — | $474K | 1,60 | 2870400 | EC | ID |
| State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund | 857492862 | $60K | 0,20 | 59962 | STIV | US |
| Severstal Pao | 818150302 | $233 | 0,00 | 23283 | EC | RU |
| X5 Retail Group Nv | 98387E205 | $178 | 0,00 | 17785 | EC | NL |
| Novolipetsk Steel Pjsc | 67011E204 | $176 | 0,00 | 17594 | EC | RU |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $0 | 0,00 | 0 | STIV | US |
توزيع القطاعات
Technology
10,1%
Healthcare
3,3%
Materials
2,1%
Industrials
1,9%
أخرى/غير معينة
82,6%
الملاك المؤسسيون (13F) 17 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Del-Sette Capital Management, LLC | $13966996 | 73,05% | 588236 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1176177 | 6,15% | 49536 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1167416 | 6,11% | 49167 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mosley Wealth Management | $1124833 | 5,88% | 47374 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CALTON & ASSOCIATES, INC. | $721354 | 3,77% | 30381 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $446843 | 2,34% | 18820 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $248979 | 1,30% | 10486 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $220391 | 1,15% | 9282 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Salomon & Ludwin, LLC | $18098 | 0,09% | 770 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $7859 | 0,04% | 331 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $5580 | 0,03% | 235 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $5466 | 0,03% | 230 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LifeSteps Financial, Inc. | $4868 | 0,03% | 205 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $4749 | 0,02% | 200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $423 | 0,00% | 18 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $356 | 0,00% | 15 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $20 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| AMLP ALPS ETF Trust | $12.1B |
| SMTH ALPS ETF Trust | $2.7B |
| EQL ALPS ETF Trust | $1.4B |
| SDOG ALPS ETF Trust | $1.4B |
| OUSM ALPS ETF Trust | $876.9M |
| OUSA ALPS ETF Trust | $743.0M |
| IDOG ALPS ETF Trust | $543.8M |
| ENFR ALPS ETF Trust | $459.8M |
| CCNR Financial Investors Trust | $394.0M |
| BFOR ALPS ETF Trust | $214.6M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| MYLD Cambria ETF Trust | $29.6M |
| MART AIM ETF Products Trust | $29.6M |
| RFFC ALPS ETF Trust | $29.7M |
| MAYU AIM ETF Products Trust | $29.8M |
| PVI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $29.8M |
| UFIV RBB Fund, Inc. | $29.5M |
| DUG ProShares Trust | $29.5M |
| EFO ProShares Trust | $29.5M |
| DECP PGIM Rock ETF Trust | $29.4M |
| JADE J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $29.4M |