EDOG مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -6,32%▼ -5,13%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -3,66%▼ -2,44%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$0
الربع المنتهي في مايو 2026 +$2.5M
آخر 12 شهرًا +$95K يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 50 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Wipro Ltd 97651M109 $1.6M 5,29 661855 EC IN
Infosys Ltd 456788108 $1.4M 4,83 112787 EC IN
Richter Gedeon Nyrt · $1.2M 4,14 28894 EC HU
Dr Reddy's Laboratories Ltd 256135203 $962K 3,26 70568 EC IN
Bangkok Dusit Medical Services Pcl · $958K 3,24 1712800 EC TH
Magyar Telekom Telecommunications Plc · $872K 2,95 100630 EC HU
Grupo Mexico Sab De Cv 264367905 $712K 2,41 57380 EC MX
Banco Del Bajio Sa · $688K 2,33 212506 EC MX
Interconexion Electrica Sa Esp 220570907 $661K 2,24 80682 EC CO
Bb Seguridade Participacoes Sa B9N3SQ902 $637K 2,16 90800 EC BR
Ptt Pcl Y6883U105 $629K 2,13 564400 EC TH
Itausa Sa P5887P427 $619K 2,10 241800 EP BR
Thai Beverage Pcl · $616K 2,08 1746300 EC TH
Anglogold Ashanti Plc G0378L100 $609K 2,06 6286 EC GB
Empresas Copec Sa · $606K 2,05 85316 EC CL
Globe Telecom Inc Y27257149 $606K 2,05 22070 EC PH
Xlsmart Telecom Sejahtera Tbk Pt · $602K 2,04 3801900 EC ID
Mbrf Global Foods Co Sa · $598K 2,02 188334 EC BR
Charoen Pokphand Foods Pcl · $597K 2,02 1022700 EC TH
Falabella Sa · $591K 2,00 92216 EC CL
Mr Price Group Ltd S5256M135 $583K 1,98 60534 EC ZA
Petronas Gas Bhd · $581K 1,97 134700 EC MY
Cia Energetica De Minas Gerais P2577R110 $579K 1,96 271500 EP BR
Misc Bhd · $579K 1,96 281600 EC MY
Grupo Argos Sa/colombia P0275K130 $577K 1,95 171612 EP CO
Telkom Indonesia Persero Tbk Pt Y71474145 $575K 1,95 3392300 EC ID
Ptt Exploration & Production Pcl · $573K 1,94 131900 EC TH
Axia Energia Sa · $571K 1,93 54900 EC BR
Mr Diy Group M Bhd · $569K 1,93 1428700 EC MY
Kimberly-clark De Mexico Sab De Cv · $569K 1,93 256900 EC MX
Grupo Aeroportuario Del Sureste Sab De Cv 40051E202 $558K 1,89 1884 EC MX
China State Construction International Holdings Ltd G21677136 $558K 1,89 500000 EC KY
China Shenhua Energy Co Ltd · $555K 1,88 96500 EC CN
Cosco Shipping Holdings Co Ltd · $552K 1,87 305500 EC CN
Manila Electric Co · $547K 1,85 59080 EC PH
CEMENTOS ARGOS SA · $547K 1,85 188048 EC CO
Yankuang Energy Group Co Ltd · $536K 1,81 288400 EC CN
Sime Darby Bhd · $533K 1,80 1016000 EC MY
Alamtri Resources Indonesia Tbk Pt · $523K 1,77 4062500 EC ID
Empresas Cmpc Sa · $523K 1,77 436377 EC CL
Pldt Inc · $508K 1,72 27250 EC PH
Petronas Dagangan Bhd 669593907 $496K 1,68 110900 EC MY
Bank Mandiri Persero Tbk Pt 665104907 $484K 1,64 2121100 EC ID
China Feihe Ltd · $474K 1,60 1214000 EC KY
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Pt · $474K 1,60 2870400 EC ID
State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund 857492862 $60K 0,20 59962 STIV US
Severstal Pao 818150302 $233 0,00 23283 EC RU
X5 Retail Group Nv 98387E205 $178 0,00 17785 EC NL
Novolipetsk Steel Pjsc 67011E204 $176 0,00 17594 EC RU
ورقة مالية غير معروفة · $0 0,00 0 STIV US

التوزيعات 49 دفعة

08
5,17%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,23التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
17 سبتمبر، 2026$0,3130
18 يونيو، 2026$0,3900
19 مارس، 2026$0,3200
18 ديسمبر، 2025$0,2020
18 سبتمبر، 2025$0,2930
20 يونيو، 2025$0,3750
20 مارس، 2025$0,2160
19 ديسمبر، 2024$0,5600
19 سبتمبر، 2024$0,0900
20 يونيو، 2024$0,6230
21 مارس، 2024$0,0790
21 ديسمبر، 2023$0,2060
21 سبتمبر، 2023$0,5130
22 يونيو، 2023$0,6060
23 مارس، 2023$0,0890
22 ديسمبر، 2022$0,2020
22 سبتمبر، 2022$0,3080
23 يونيو، 2022$0,3930
24 مارس، 2022$0,1470
22 ديسمبر، 2021$0,1430
23 سبتمبر، 2021$0,3310
17 يونيو، 2021$0,3940
18 مارس، 2021$0,1330
22 ديسمبر، 2020$0,7750
17 سبتمبر، 2020$0,1120
18 يونيو، 2020$0,3040
19 مارس، 2020$0,0980
19 ديسمبر، 2019$0,1720
19 سبتمبر، 2019$0,2730
20 يونيو، 2019$0,3660
21 مارس، 2019$0,2610
20 ديسمبر، 2018$0,3230
20 سبتمبر، 2018$0,3590
21 يونيو، 2018$0,2630
22 مارس، 2018$0,1400
21 ديسمبر، 2017$0,0880
21 سبتمبر، 2017$0,2400
21 يونيو، 2017$0,3120
22 مارس، 2017$0,0950
21 ديسمبر، 2016$0,0910
21 سبتمبر، 2016$0,1970
22 يونيو، 2016$0,2410
23 ديسمبر، 2015$0,1180
23 سبتمبر، 2015$0,2200
24 يونيو، 2015$0,4220
25 مارس، 2015$0,1200
24 ديسمبر، 2014$0,1390
24 سبتمبر، 2014$0,1680
25 يونيو، 2014$0,4940

الملاك المؤسسيون (13F) 17 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Del-Sette Capital Management, LLC $13966996 67,84% 588236 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1915789 9,30% 80686 الأسهم 30 يونيو، 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $1176177 5,71% 49536 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $1167416 5,67% 49167 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mosley Wealth Management $1124833 5,46% 47374 الأسهم 30 يونيو، 2026
CALTON & ASSOCIATES, INC. $721354 3,50% 30381 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $248979 1,21% 10486 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $220391 1,07% 9282 الأسهم 30 يونيو، 2026
Salomon & Ludwin, LLC $18098 0,09% 770 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $7859 0,04% 331 الأسهم 30 يونيو، 2026
AE Wealth Management LLC $5580 0,03% 235 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $5466 0,03% 230 الأسهم 30 يونيو، 2026
LifeSteps Financial, Inc. $4868 0,02% 205 الأسهم 30 يونيو، 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $4749 0,02% 200 الأسهم 30 يونيو، 2026
Glen Eagle Advisors, LLC $423 0,00% 18 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $356 0,00% 15 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $20 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
CCNR ALPS | CoreCommodity Natural Re… $427.5M

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
FPWR First Trust EIP Power Solutions… $29.6M
ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Fut… $29.7M
NVBT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $29.8M
AUGT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $29.8M
PBSE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Se… $29.9M
TMET iShares Strategic Metals ETF $29.2M
PQJA PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF -… $29.2M
SSFI Day Hagan Smart Sector Fixed In… $29.1M
ITDI iShares LifePath Target Date 20… $28.9M
BTOT iShares Total USD Fixed Income … $28.9M