RFFC مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▲ +0,71%▲ +0,88%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▲ +0,51%▲ +0,68%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$0
الربع المنتهي في مايو 2026 +$0
آخر 12 شهرًا +$1.8M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 61 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Abb Ltd 000375204 $262K 0,88 2450 EC CH
Merck & Co Inc 58933Y105 $240K 0,81 2020 EC US
Iqvia Holdings Inc 46266C105 $222K 0,75 1218 EC US
Trane Technologies Plc G8994E103 $214K 0,72 475 EC IE
Phillips 66 718546104 $212K 0,71 1205 EC US
Synopsys Inc 871607107 $212K 0,71 445 EC US
Walt Disney Co 254687106 $208K 0,70 2045 EC US
Hca Healthcare Inc 40412C101 $202K 0,68 533 EC US
Enbridge Inc 29250N105 $185K 0,62 3374 EC CA
Nrg Energy Inc 629377508 $110K 0,37 823 EC US
ورقة مالية غير معروفة · $0 0,00 0 STIV US

التوزيعات 101 دفعة

08
0,63%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,48التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
17 سبتمبر، 2026$0,1280
18 يونيو، 2026$0,1280
19 مارس، 2026$0,1100
18 ديسمبر، 2025$0,1170
18 سبتمبر، 2025$0,1150
20 يونيو، 2025$0,1930
20 مارس، 2025$0,0990
19 ديسمبر، 2024$0,1240
19 سبتمبر، 2024$0,1360
20 يونيو، 2024$0,1670
21 مارس، 2024$0,1810
19 ديسمبر، 2023$0,0290
21 نوفمبر، 2023$0,0650
26 أكتوبر، 2023$0,0430
21 سبتمبر، 2023$0,0280
24 أغسطس، 2023$0,0650
20 يوليو، 2023$0,0360
22 يونيو، 2023$0,0440
25 مايو، 2023$0,0830
20 إبريل، 2023$0,0220
23 مارس، 2023$0,0720
23 فبراير، 2023$0,0840
26 يناير، 2023$0,0710
15 ديسمبر، 2022$0,0410
9 نوفمبر، 2022$0,0990
20 أكتوبر، 2022$0,0180
22 سبتمبر، 2022$0,0410
18 أغسطس، 2022$0,0570
21 يوليو، 2022$0,0420
23 يونيو، 2022$0,0410
19 مايو، 2022$0,0620
21 إبريل، 2022$0,0250
24 مارس، 2022$0,0570
17 فبراير، 2022$0,0770
20 يناير، 2022$0,0080
16 ديسمبر، 2021$0,0540
10 نوفمبر، 2021$0,0970
21 أكتوبر، 2021$0,0210
23 سبتمبر، 2021$0,0250
19 أغسطس، 2021$0,0410
22 يوليو، 2021$0,0170
17 يونيو، 2021$0,0140
20 مايو، 2021$0,0030
22 إبريل، 2021$0,0040
18 مارس، 2021$0,0040
18 فبراير، 2021$0,0140
21 يناير، 2021$0,0460
17 ديسمبر، 2020$0,1550
12 نوفمبر، 2020$0,0640
22 أكتوبر، 2020$0,0080

الملاك المؤسسيون (13F) 19 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
ALPS ADVISORS INC $14892242 74,24% 197380 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $950346 4,74% 12596 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $948477 4,73% 12571 الأسهم 30 يونيو، 2026
Fermata Advisors, LLC $672181 3,35% 8909 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arsenal Capital Advisors LLC $578399 2,88% 7666 الأسهم 30 يونيو، 2026
Koshinski Asset Management, Inc. $401090 2,00% 5316 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $375513 1,87% 4977 الأسهم 30 يونيو، 2026
Prospera Financial Services Inc $295337 1,47% 3912 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $274410 1,37% 3637 الأسهم 30 يونيو، 2026
Tenzing Financial LLC $218050 1,09% 2885 الأسهم 30 يونيو، 2026
GAMMA Investing LLC $180249 0,90% 2389 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $125449 0,63% 1663 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $76939 0,38% 1031 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $30029 0,15% 398 الأسهم 30 يونيو، 2026
EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. $21805 0,11% 289 الأسهم 30 يونيو، 2026
Elevated Capital Advisors, LLC $15694 0,08% 208 الأسهم 30 يونيو، 2026
Triumph Capital Management $4074 0,02% 54 الأسهم 30 يونيو، 2026
Smartleaf Asset Management LLC $224 0,00% 3 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $20 0,00% 0 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
CCNR ALPS | CoreCommodity Natural Re… $427.5M

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Fut… $29.7M
NVBT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $29.8M
AUGT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $29.8M
PBSE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Se… $29.9M
HEQQ JPMorgan Nasdaq Hedged Equity L… $29.9M
FPWR First Trust EIP Power Solutions… $29.6M
TMET iShares Strategic Metals ETF $29.2M
PQJA PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF -… $29.2M
SSFI Day Hagan Smart Sector Fixed In… $29.1M
ITDI iShares LifePath Target Date 20… $28.9M