توزيع القطاعات

04
Technology 7,8%
Communication Services 2,6%
Industrials 1,6%
Healthcare 1,5%
Financials 1,3%
Retail 1,2%
Consumer Discretionary 0,5%
Energy 0,2%
Consumer Staples 0,2%
أخرى/غير معينة 83,2%

المحفظة الكاملة 84 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $17775764 12,21% 313229 $-20437 صعود ×2
IDEV iShares Trust $12700078 8,72% 140394 $363230 صعود ×2
JQUA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $8889279 6,10% 122984 $981022 هبوط ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $8544754 5,87% 247459 $768867 هبوط ×1
SPAB SPDR SERIES TRUST $8116880 5,57% 319185 $-478621 هبوط ×1
SMTH ALPS ETF Trust $7491334 5,14% 291152 $-104448 هبوط ×1
IDOG ALPS ETF Trust $5226950 3,59% 125047 $-196101 صعود ×2
IJH iShares Trust $5204366 3,57% 68102 $370898 صعود ×2
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4867475 3,34% 53401 $344649 هبوط ×1
IVV iShares Trust $3863072 2,65% 5118 $311894 هبوط ×2
MNBD ALPS ETF Trust $3823733 2,63% 146363 $626432 صعود ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $3763528 2,58% 116735 $126697 هبوط ×1
XLU XLU $3083252 2,12% 68063 $-49281 صعود ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3064832 2,10% 9802 $611949 صعود ×1
MUB iShares Trust $2717521 1,87% 25263 $378246 صعود ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2381999 1,64% 12181 $333370 صعود ×1
SPHY SPDR SERIES TRUST $2170987 1,49% 92896 $-36339 هبوط ×1
ENFR ALPS ETF Trust $2011564 1,38% 53034 $-77401 هبوط ×1
IEFA iShares Trust $1943402 1,33% 19768 $56747 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1610600 1,11% 4395 $207456 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1601832 1,10% 4142 $-35418 هبوط ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1545444 1,06% 1288 $373525 صعود ×2
FLHY Franklin Templeton ETF Trust $1419789 0,97% 58633 $27668 صعود ×2
JMBS Janus Detroit Street Trust $1366908 0,94% 30376 $-13113 صعود ×2
VV VANGUARD INDEX FUNDS $1305030 0,90% 3771 $95424 هبوط ×2
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $1302065 0,89% 25763 $-87155 هبوط ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $1250654 0,86% 15457 $100677 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1186618 0,81% 4860 $108552 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1053224 0,72% 2886 $150397 صعود ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $996857 0,68% 2666 $-4181 صعود ×1
IEMG iShares, Inc. $945043 0,65% 11525 $83996 صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $894322 0,61% 908 $509493 صعود ×2
SPY SPY $883267 0,61% 1176 $76631
FLCH Franklin Templeton ETF Trust $810944 0,56% 38894 $-93123 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $726430 0,50% 1210 $-31272 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $721069 0,50% 2135 $87187 صعود ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $710534 0,49% 4502 $40410 هبوط ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $707500 0,49% 4368 $96844 صعود ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $668780 0,46% 2217 $56324 هبوط ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $656520 0,45% 1564 $112384 صعود ×2
HYMB SPDR SERIES TRUST $643872 0,44% 25399 $95019 صعود ×2
IWF iShares Trust $593573 0,41% 4826 صعود ×1
FLBL Franklin Templeton ETF Trust $589396 0,40% 25783 $720 صعود ×2
FLMI Franklin Templeton ETF Trust $584821 0,40% 23290 $128980 صعود ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $572342 0,39% 1778 صعود ×1
IWD iShares Trust $569976 0,39% 2305 صعود ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $533942 0,37% 901 $182646 صعود ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $524963 0,36% 18836 $28372 هبوط ×2
IGV iShares Trust $466987 0,32% 4927 $72936 هبوط ×2
IJR iShares Trust $462047 0,32% 3147 $57800 صعود ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $459096 0,32% 1016 $125311 صعود ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $431646 0,30% 445 $84055 صعود ×2
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $430320 0,30% 4890 صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $420662 0,29% 762 صعود ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $403174 0,28% 3299 $199793 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $384594 0,26% 3476 $-47234 صعود ×2
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $371830 0,26% 734 $39058 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $356845 0,25% 1376 $30432 صعود ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $356528 0,24% 1018 $93466 صعود ×1
IWY iShares Trust $352710 0,24% 1226 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $351344 0,24% 2575 $-43757 هبوط ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $342213 0,23% 3002 $100614 صعود ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $339862 0,23% 295 $38554 هبوط ×1
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $321217 0,22% 7729 $40345
V Visa Inc. $319148 0,22% 893 $60100 صعود ×1
GE GE Aerospace Common Stock $311317 0,21% 822 $55837 صعود ×2
IWX iShares Trust $278887 0,19% 2589 صعود ×1
EFA iShares Trust $264778 0,18% 2511 صعود ×1
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust Units $257616 0,18% 6142 $-38702 هبوط ×2
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $256848 0,18% 1122 $-30807 صعود ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $253781 0,17% 476 $12695 صعود ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $252651 0,17% 742 $38358 صعود ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $250936 0,17% 5054 $-3772 هبوط ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $246287 0,17% 1333 $31943 صعود ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $240977 0,17% 132 صعود ×1
AGG iShares Trust $238560 0,16% 2418 صعود ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $232048 0,16% 336 $7512 هبوط ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $227434 0,16% 893 صعود ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $226736 0,16% 3785 $26036 صعود ×1
RFFC ALPS ETF Trust $218050 0,15% 2885 صعود ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $214793 0,15% 2478
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $211088 0,14% 4152 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $207396 0,14% 218 $-5679 صعود ×1
BBD Banco Bradesco Sa American Depositary Shares $45262 0,03% 12932 $-14881 هبوط ×1

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
IWF $593573 4826 0,41%
NSC $572342 1778 0,39%
IWD $569976 2305 0,39%
CP $430320 4890 0,30%
AMD $420662 762 0,29%
IWY $352710 1226 0,24%
IWX $278887 2589 0,19%
EFA $264778 2511 0,18%
ASML $240977 132 0,17%
AGG $238560 2418 0,16%
ABBV $227434 893 0,16%
RFFC $218050 2885 0,15%
VUG $214793 2478 0,15%
SPDW $211088 4152 0,14%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
JQUA تقليص -1K +$981K
SCHG تقليص -4K +$769K
MNBD تم الشراء أكثر +24K +$626K
AAPL تم الشراء أكثر +339 +$612K
MU تم الشراء أكثر +6 +$509K
SPAB تقليص -16K -$479K
MUB تم الشراء أكثر +3K +$378K
LLY تم الشراء أكثر +27 +$374K
IJH تم الشراء أكثر +226 +$371K
IDEV تم الشراء أكثر +837 +$363K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
JMUB 31 مارس، 2026 17210 $869105
VTI 31 مارس، 2026 804 $269680
VUG 31 مارس، 2026 417 $203438
IBM 31 مارس، 2026 682 $202111 -8,1%