OEFA مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,62%▼ -3,40%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -4,69%▼ -4,47%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) -$3.4M
الربع المنتهي في مايو 2026 -$4.2M
آخر 12 شهرًا -$4.5M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 52 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Asml Holding Nv · $2.3M 6,51 1414 EC NL
Hsbc Holdings Plc 054052907 $1.4M 3,96 73915 EC GB
Abb Ltd · $1.3M 3,58 11706 EC CH
Novartis Ag · $1.2M 3,45 8018 EC CH
Siemens Ag D69671218 $1.1M 3,18 3544 EC DE
Nestle Sa · $1.1M 3,18 10951 EC CH
Iberdrola Sa · $1.1M 3,00 46229 EC ES
Roche Holding Ag · $1.0M 2,92 2427 EC CH
Keyence Corp · $1.0M 2,87 2000 EC JP
Commonwealth Bank Of Australia 621503002 $1000K 2,85 8428 EC AU
Schneider Electric Se · $989K 2,82 3142 EC FR
Safran Sa · $892K 2,55 2503 EC FR
Atlas Copco AB · $873K 2,49 45404 EC SE
Recruit Holdings Co Ltd · $863K 2,46 13000 EC JP
Fast Retailing Co Ltd · $827K 2,36 1600 EC JP
L'oreal Sa · $821K 2,34 1840 EC FR
Deutsche Telekom Ag · $813K 2,32 24138 EC DE
Canadian National Railway Co 136375102 $803K 2,29 6782 EC CA
Sap Se · $767K 2,19 4237 EC DE
Hitachi Ltd J20454112 $753K 2,15 23200 EC JP
Unilever Plc · $714K 2,04 12601 EC GB
Astrazeneca Plc 098952906 $708K 2,02 3808 EC GB
Itochu Corp J2501P104 $689K 1,97 56700 EC JP
Brookfield Asset Management Ltd 113004105 $683K 1,95 14061 EC CA
Nordea Bank Abp W57996105 $669K 1,91 34832 EC FI
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton Se · $663K 1,89 1201 EC FR
Toyota Motor Corp J92676113 $632K 1,80 33100 EC JP
Novo Nordisk A/s · $620K 1,77 13553 EC DK
Rolls-royce Holdings Plc B63H84900 $579K 1,65 32157 EC GB
Prosus Nv · $565K 1,61 12412 EC NL
Ferrari Nv · $551K 1,57 1601 EC NL
Alimentation Couche-tard Inc 01626P148 $537K 1,53 9504 EC CA
Relx Plc · $531K 1,51 16094 EC GB
Industria De Diseno Textil Sa · $493K 1,41 7932 EC ES
Dollarama Inc 25675T107 $477K 1,36 3728 EC CA
Wesfarmers Ltd · $472K 1,35 8223 EC AU
Hermes International Sca · $471K 1,34 249 EC FR
Sanofi Sa · $449K 1,28 5114 EC FR
Sony Group Corp J76379106 $437K 1,25 20200 EC JP
3i Group Plc · $406K 1,16 13252 EC GB
Experian Plc · $383K 1,09 11059 EC JE
Airbus Se N0280E105 $337K 0,96 1610 EC NL
Nintendo Co Ltd · $314K 0,90 7000 EC JP
Constellation Software Inc/canada 21037X100 $301K 0,86 147 EC CA
Hoya Corp 644150005 $289K 0,82 1700 EC JP
Essilorluxottica Sa · $209K 0,60 1022 EC FR
Gsk Plc · $185K 0,53 7293 EC GB
Wolters Kluwer Nv · $168K 0,48 2358 EC NL
Csl Ltd 618549901 $144K 0,41 2069 EC AU
Alcon Ag · $135K 0,38 2020 EC CH

التوزيعات 101 دفعة

08
1,66%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,57التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
17 سبتمبر، 2026$0,0810
18 يونيو، 2026$0,1810
19 مارس، 2026$0,2150
18 ديسمبر، 2025$0,0940
18 سبتمبر، 2025$0,0330
20 يونيو، 2025$0,3260
20 مارس، 2025$0,2130
19 ديسمبر، 2024$0,6550
19 سبتمبر، 2024$0,1300
20 يونيو، 2024$0,1250
21 مارس، 2024$0,1210
21 ديسمبر، 2023$0,7230
21 سبتمبر، 2023$0,1310
22 يونيو، 2023$0,2220
23 مارس، 2023$0,1340
28 ديسمبر، 2022$0,0520
29 نوفمبر، 2022$0,0420
27 أكتوبر، 2022$0,0430
29 سبتمبر، 2022$0,0480
30 أغسطس، 2022$0,0300
28 يوليو، 2022$0,0190
28 يونيو، 2022$0,0210
26 مايو، 2022$0,1190
28 إبريل، 2022$0,0660
29 مارس، 2022$0,0620
24 فبراير، 2022$0,0020
29 ديسمبر، 2021$0,0130
29 نوفمبر، 2021$0,0510
28 أكتوبر، 2021$0,0570
29 سبتمبر، 2021$0,0800
30 أغسطس، 2021$0,0790
29 يوليو، 2021$0,0790
29 يونيو، 2021$0,0610
27 مايو، 2021$0,0730
29 إبريل، 2021$0,0590
29 مارس، 2021$0,0200
25 فبراير، 2021$0,0100
28 يناير، 2021$0,0100
29 ديسمبر، 2020$0,3950
27 نوفمبر، 2020$0,0220
29 أكتوبر، 2020$0,0390
29 سبتمبر، 2020$0,0260
28 أغسطس، 2020$0,0270
30 يوليو، 2020$0,0600
29 يونيو، 2020$0,0870
28 مايو، 2020$0,0880
29 إبريل، 2020$0,0630
27 مارس، 2020$0,0690
25 فبراير، 2020$0,0200
30 يناير، 2020$0,0100

الملاك المؤسسيون (13F) 20 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $10068602 58,12% 291893 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $1627771 9,40% 47189 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1512636 8,73% 43851 الأسهم 30 يونيو، 2026
ALPS ADVISORS INC $1185935 6,85% 34380 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1030205 5,95% 29865 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $640364 3,70% 18564 الأسهم 30 يونيو، 2026
USA Financial Portformulas Corp $337857 1,95% 10120 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
HighTower Advisors, LLC $303866 1,75% 8809 الأسهم 30 يونيو، 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $217899 1,26% 6317 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $154954 0,89% 4492 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $106000 0,61% 3074 الأسهم 30 يونيو، 2026
THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. $62535 0,36% 1813 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $17247 0,10% 500 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $15398 0,09% 490 الأسهم 31 مارس، 2026
UBS Group AG $14212 0,08% 412 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $13796 0,08% 400 الأسهم 30 يونيو، 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $9659 0,06% 280 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $2396 0,01% 69 الأسهم 30 يونيو، 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $1653 0,01% 50 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $621 0,00% 18 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
CCNR ALPS | CoreCommodity Natural Re… $427.5M

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
ZHDG ZEGA Buy and Hedge ETF $35.2M
CAAA First Trust AAA CMBS ETF $35.2M
HSMV First Trust Horizon Managed Vol… $35.2M
PBAP PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Ap… $35.3M
ESSC Eventide Small Cap ETF $36.0M
TIER T. Rowe Price International Equ… $35.1M
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Da… مضاعف/عكسي $34.9M
NVOX Defiance Daily Target 2x Long N… مضاعف/عكسي $34.9M
VNAM Global X MSCI Vietnam ETF $34.7M
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Da… مضاعف/عكسي $34.6M