ALPS ETF Trust (OEFA)
شركة الإدارة · CBSX · السلسلة S000075795 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $35.1M
- الممتلكات
- 52
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 35,50%
- العدد الفعلي للمراكز
- 39,4
- المراكز فوق 1%
- 41
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- -$3.4M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$4.2M
- آخر 12 شهرًا
- -$4.5M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 52 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asml Holding Nv | — | $2.3M | 6,51 | 1414 | EC | NL |
| Hsbc Holdings Plc | 054052907 | $1.4M | 3,96 | 73915 | EC | GB |
| Abb Ltd | — | $1.3M | 3,58 | 11706 | EC | CH |
| Novartis Ag | — | $1.2M | 3,45 | 8018 | EC | CH |
| Siemens Ag | D69671218 | $1.1M | 3,18 | 3544 | EC | DE |
| Nestle Sa | — | $1.1M | 3,18 | 10951 | EC | CH |
| Iberdrola Sa | — | $1.1M | 3,00 | 46229 | EC | ES |
| Roche Holding Ag | — | $1.0M | 2,92 | 2427 | EC | CH |
| Keyence Corp | — | $1.0M | 2,87 | 2000 | EC | JP |
| Commonwealth Bank Of Australia | 621503002 | $1000K | 2,85 | 8428 | EC | AU |
| Schneider Electric Se | — | $989K | 2,82 | 3142 | EC | FR |
| Safran Sa | — | $892K | 2,55 | 2503 | EC | FR |
| Atlas Copco AB | — | $873K | 2,49 | 45404 | EC | SE |
| Recruit Holdings Co Ltd | — | $863K | 2,46 | 13000 | EC | JP |
| Fast Retailing Co Ltd | — | $827K | 2,36 | 1600 | EC | JP |
| L'oreal Sa | — | $821K | 2,34 | 1840 | EC | FR |
| Deutsche Telekom Ag | — | $813K | 2,32 | 24138 | EC | DE |
| Canadian National Railway Co | 136375102 | $803K | 2,29 | 6782 | EC | CA |
| Sap Se | — | $767K | 2,19 | 4237 | EC | DE |
| Hitachi Ltd | J20454112 | $753K | 2,15 | 23200 | EC | JP |
| Unilever Plc | — | $714K | 2,04 | 12601 | EC | GB |
| Astrazeneca Plc | 098952906 | $708K | 2,02 | 3808 | EC | GB |
| Itochu Corp | J2501P104 | $689K | 1,97 | 56700 | EC | JP |
| Brookfield Asset Management Ltd | 113004105 | $683K | 1,95 | 14061 | EC | CA |
| Nordea Bank Abp | W57996105 | $669K | 1,91 | 34832 | EC | FI |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton Se | — | $663K | 1,89 | 1201 | EC | FR |
| Toyota Motor Corp | J92676113 | $632K | 1,80 | 33100 | EC | JP |
| Novo Nordisk A/s | — | $620K | 1,77 | 13553 | EC | DK |
| Rolls-royce Holdings Plc | B63H84900 | $579K | 1,65 | 32157 | EC | GB |
| Prosus Nv | — | $565K | 1,61 | 12412 | EC | NL |
| Ferrari Nv | — | $551K | 1,57 | 1601 | EC | NL |
| Alimentation Couche-tard Inc | 01626P148 | $537K | 1,53 | 9504 | EC | CA |
| Relx Plc | — | $531K | 1,51 | 16094 | EC | GB |
| Industria De Diseno Textil Sa | — | $493K | 1,41 | 7932 | EC | ES |
| Dollarama Inc | 25675T107 | $477K | 1,36 | 3728 | EC | CA |
| Wesfarmers Ltd | — | $472K | 1,35 | 8223 | EC | AU |
| Hermes International Sca | — | $471K | 1,34 | 249 | EC | FR |
| Sanofi Sa | — | $449K | 1,28 | 5114 | EC | FR |
| Sony Group Corp | J76379106 | $437K | 1,25 | 20200 | EC | JP |
| 3i Group Plc | — | $406K | 1,16 | 13252 | EC | GB |
| Experian Plc | — | $383K | 1,09 | 11059 | EC | JE |
| Airbus Se | N0280E105 | $337K | 0,96 | 1610 | EC | NL |
| Nintendo Co Ltd | — | $314K | 0,90 | 7000 | EC | JP |
| Constellation Software Inc/canada | 21037X100 | $301K | 0,86 | 147 | EC | CA |
| Hoya Corp | 644150005 | $289K | 0,82 | 1700 | EC | JP |
| Essilorluxottica Sa | — | $209K | 0,60 | 1022 | EC | FR |
| Gsk Plc | — | $185K | 0,53 | 7293 | EC | GB |
| Wolters Kluwer Nv | — | $168K | 0,48 | 2358 | EC | NL |
| Csl Ltd | 618549901 | $144K | 0,41 | 2069 | EC | AU |
| Alcon Ag | — | $135K | 0,38 | 2020 | EC | CH |
الصفحة 1
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Industrials
2,3%
Financial Services
2,0%
أخرى/غير معينة
95,7%
الملاك المؤسسيون (13F) 20 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $8494699 | 54,22% | 246266 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $1627771 | 10,39% | 47189 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1512636 | 9,66% | 43851 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ALPS ADVISORS INC | $1185935 | 7,57% | 34380 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $997462 | 6,37% | 28916 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $640364 | 4,09% | 18564 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| USA Financial Portformulas Corp | $337857 | 2,16% | 10120 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| HighTower Advisors, LLC | $303866 | 1,94% | 8809 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $217899 | 1,39% | 6317 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $154954 | 0,99% | 4492 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $106000 | 0,68% | 3074 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $17247 | 0,11% | 500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $15398 | 0,10% | 490 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| UBS Group AG | $14212 | 0,09% | 412 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $13796 | 0,09% | 400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $11279 | 0,07% | 327 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $9659 | 0,06% | 280 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2396 | 0,02% | 69 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $1653 | 0,01% | 50 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $621 | 0,00% | 18 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| AMLP ALPS ETF Trust | $12.1B |
| SMTH ALPS ETF Trust | $2.7B |
| EQL ALPS ETF Trust | $1.4B |
| SDOG ALPS ETF Trust | $1.4B |
| OUSM ALPS ETF Trust | $876.9M |
| OUSA ALPS ETF Trust | $743.0M |
| IDOG ALPS ETF Trust | $543.8M |
| ENFR ALPS ETF Trust | $459.8M |
| CCNR Financial Investors Trust | $394.0M |
| BFOR ALPS ETF Trust | $214.6M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| PTEU Pacer Funds Trust | $35.1M |
| AUGT AIM ETF Products Trust | $35.2M |
| VNAM Global X Funds | $35.3M |
| LKOR FlexShares Trust | $35.3M |
| MAYM First Trust Exchange-Traded Fun… | $35.4M |
| EDZ Direxion Shares ETF Trust | $34.9M |
| ZHDG Tidal Trust I | $34.8M |
| MYCI SSGA Active Trust | $34.7M |
| PSFJ Pacer Funds Trust | $34.5M |
| GMOC GMO ETF Trust | $34.4M |