ALPS | OShares International Developed Quality Dividend ETF (OEFA)
$34,46
▲ +0,34 (+1,00%)
تغير اليوم الواحد
$34,08 – $36,68
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
OEFA مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,62% | ▼ -3,40% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -4,69% | ▼ -4,47% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (مايو 2026)
-$3.4M
الربع المنتهي في مايو 2026
-$4.2M
آخر 12 شهرًا
-$4.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 52 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund | 857492862 | $80K | 0,23 | 80042 | STIV | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $0 | 0,00 | 0 | STIV | US |
التوزيعات 101 دفعة
1,66%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,57التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 17 سبتمبر، 2026 | $0,0810 |
| 18 يونيو، 2026 | $0,1810 |
| 19 مارس، 2026 | $0,2150 |
| 18 ديسمبر، 2025 | $0,0940 |
| 18 سبتمبر، 2025 | $0,0330 |
| 20 يونيو، 2025 | $0,3260 |
| 20 مارس، 2025 | $0,2130 |
| 19 ديسمبر، 2024 | $0,6550 |
| 19 سبتمبر، 2024 | $0,1300 |
| 20 يونيو، 2024 | $0,1250 |
| 21 مارس، 2024 | $0,1210 |
| 21 ديسمبر، 2023 | $0,7230 |
| 21 سبتمبر، 2023 | $0,1310 |
| 22 يونيو، 2023 | $0,2220 |
| 23 مارس، 2023 | $0,1340 |
| 28 ديسمبر، 2022 | $0,0520 |
| 29 نوفمبر، 2022 | $0,0420 |
| 27 أكتوبر، 2022 | $0,0430 |
| 29 سبتمبر، 2022 | $0,0480 |
| 30 أغسطس، 2022 | $0,0300 |
| 28 يوليو، 2022 | $0,0190 |
| 28 يونيو، 2022 | $0,0210 |
| 26 مايو، 2022 | $0,1190 |
| 28 إبريل، 2022 | $0,0660 |
| 29 مارس، 2022 | $0,0620 |
| 24 فبراير، 2022 | $0,0020 |
| 29 ديسمبر، 2021 | $0,0130 |
| 29 نوفمبر، 2021 | $0,0510 |
| 28 أكتوبر، 2021 | $0,0570 |
| 29 سبتمبر، 2021 | $0,0800 |
| 30 أغسطس، 2021 | $0,0790 |
| 29 يوليو، 2021 | $0,0790 |
| 29 يونيو، 2021 | $0,0610 |
| 27 مايو، 2021 | $0,0730 |
| 29 إبريل، 2021 | $0,0590 |
| 29 مارس، 2021 | $0,0200 |
| 25 فبراير، 2021 | $0,0100 |
| 28 يناير، 2021 | $0,0100 |
| 29 ديسمبر، 2020 | $0,3950 |
| 27 نوفمبر، 2020 | $0,0220 |
| 29 أكتوبر، 2020 | $0,0390 |
| 29 سبتمبر، 2020 | $0,0260 |
| 28 أغسطس، 2020 | $0,0270 |
| 30 يوليو، 2020 | $0,0600 |
| 29 يونيو، 2020 | $0,0870 |
| 28 مايو، 2020 | $0,0880 |
| 29 إبريل، 2020 | $0,0630 |
| 27 مارس، 2020 | $0,0690 |
| 25 فبراير، 2020 | $0,0200 |
| 30 يناير، 2020 | $0,0100 |
| 27 ديسمبر، 2019 | $0,0760 |
| 27 نوفمبر، 2019 | $0,0430 |
| 30 أكتوبر، 2019 | $0,0260 |
| 27 سبتمبر، 2019 | $0,0610 |
| 29 أغسطس، 2019 | $0,0770 |
| 30 يوليو، 2019 | $0,0700 |
| 27 يونيو، 2019 | $0,1580 |
| 30 مايو، 2019 | $0,2030 |
| 29 إبريل، 2019 | $0,1070 |
| 28 مارس، 2019 | $0,0710 |
| 27 فبراير، 2019 | $0,0230 |
| 30 يناير، 2019 | $0,0220 |
| 27 ديسمبر، 2018 | $0,0320 |
| 29 نوفمبر، 2018 | $0,0530 |
| 30 أكتوبر، 2018 | $0,0410 |
| 27 سبتمبر، 2018 | $0,0420 |
| 30 أغسطس، 2018 | $0,0630 |
| 30 يوليو، 2018 | $0,0420 |
| 26 يونيو، 2018 | $0,1530 |
| 30 مايو، 2018 | $0,1550 |
| 27 إبريل، 2018 | $0,0960 |
| 28 مارس، 2018 | $0,0400 |
| 27 فبراير، 2018 | $0,0200 |
| 30 يناير، 2018 | $0,0200 |
| 22 ديسمبر، 2017 | $0,1850 |
| 15 نوفمبر، 2017 | $0,0690 |
| 16 أكتوبر، 2017 | $0,0700 |
| 15 سبتمبر، 2017 | $0,0610 |
| 15 أغسطس، 2017 | $0,0080 |
| 17 يوليو، 2017 | $0,0170 |
| 15 يونيو، 2017 | $0,0820 |
| 15 مايو، 2017 | $0,1220 |
| 17 إبريل، 2017 | $0,1010 |
| 15 مارس، 2017 | $0,0330 |
| 15 فبراير، 2017 | $0,0040 |
| 17 يناير، 2017 | $0,0140 |
| 23 ديسمبر، 2016 | $0,0180 |
| 15 نوفمبر، 2016 | $0,0310 |
| 17 أكتوبر، 2016 | $0,0290 |
| 15 سبتمبر، 2016 | $0,0510 |
| 15 أغسطس، 2016 | $0,0390 |
| 15 يوليو، 2016 | $0,0470 |
| 15 يونيو، 2016 | $0,1330 |
| 16 مايو، 2016 | $0,1420 |
| 15 إبريل، 2016 | $0,0510 |
| 15 مارس، 2016 | $0,0390 |
| 16 فبراير، 2016 | $0,0410 |
| 24 ديسمبر، 2015 | $0,1060 |
| 16 نوفمبر، 2015 | $0,0200 |
| 15 أكتوبر، 2015 | $0,0130 |
| 15 سبتمبر، 2015 | $0,0070 |
الملاك المؤسسيون (13F) 20 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $10068602 | 58,12% | 291893 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $1627771 | 9,40% | 47189 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1512636 | 8,73% | 43851 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ALPS ADVISORS INC | $1185935 | 6,85% | 34380 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1030205 | 5,95% | 29865 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $640364 | 3,70% | 18564 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| USA Financial Portformulas Corp | $337857 | 1,95% | 10120 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| HighTower Advisors, LLC | $303866 | 1,75% | 8809 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $217899 | 1,26% | 6317 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $154954 | 0,89% | 4492 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $106000 | 0,61% | 3074 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $62535 | 0,36% | 1813 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $17247 | 0,10% | 500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $15398 | 0,09% | 490 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| UBS Group AG | $14212 | 0,08% | 412 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $13796 | 0,08% | 400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $9659 | 0,06% | 280 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2396 | 0,01% | 69 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $1653 | 0,01% | 50 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $621 | 0,00% | 18 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |