Angel Oak Funds Trust (MBS)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000083813 · عرض على SEC EDGAR ↗
$8,56
حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026
▼ -0,03 (-0,29%)
تغير اليوم الواحد
$8,52 – $9,16
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $149.5M
- الممتلكات
- 128
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 19,80%
- العدد الفعلي للمراكز
- 85,0
- المراكز فوق 1%
- 43
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
MBS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,67% | — |
| 3M | ▼ -2,67% | — |
| 6M | ▼ -2,94% | — |
| منذ بداية العام | ▼ -1,89% | — |
| 1Y | ▼ -0,69% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 27 فبراير، 2024 | ▲ +2,14% | — |
- تقلب 1 سنة
- 5,02%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- -0,22
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- -$3.0M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- -$15.8M
- آخر 12 شهرًا
- -$27.2M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 128 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Freddie Mac | 3132DUEQ6 | $1.2M | 0,83 | 1210978 | ABS-MBS | US |
| Preston Ridge Partners Mortgag | 74390RAC7 | $1.2M | 0,82 | 1250000 | ABS-MBS | US |
| COLT Funding LLC | 19688HAF8 | $1.2M | 0,77 | 1300000 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46592EAC0 | $1.1M | 0,73 | 1292430 | ABS-MBS | US |
| Verus Securitization Trust | 92538XAE5 | $1.1M | 0,72 | 1300000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EV98 | $1.1M | 0,72 | 1050179 | ABS-MBS | US |
| GS Mortgage-Backed Securities | 36263CAD1 | $1.1M | 0,72 | 1302440 | ABS-MBS | US |
| Credit Suisse Mortgage Trust | 12659FAC9 | $1.1M | 0,70 | 1186924 | ABS-MBS | US |
| Onslow Bay Financial LLC | 67448XAG1 | $1.0M | 0,70 | 1500000 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46592XAJ3 | $1.0M | 0,69 | 1499999 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46595TAF7 | $1.0M | 0,67 | 1000000 | ABS-MBS | US |
| Saluda Grade Alternative Mortg | 795939AJ6 | $999K | 0,67 | 1000000 | ABS-MBS | US |
| Ellington Financial Mortgage T | 268432AE1 | $994K | 0,67 | 1000000 | ABS-MBS | US |
| ATLX Trust | 049915AC5 | $979K | 0,66 | 1000000 | ABS-MBS | US |
| Rate Mortgage Trust | 75409XAA4 | $973K | 0,65 | 1174907 | ABS-MBS | US |
| Credit Suisse Mortgage Trust | 12662EAD5 | $968K | 0,65 | 1250000 | ABS-MBS | US |
| Brean Asset Backed Securities | 10639CAA9 | $961K | 0,64 | 1000000 | ABS-MBS | US |
| COLT Funding LLC | 19688EAD0 | $956K | 0,64 | 1179000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418ELV0 | $949K | 0,63 | 1010642 | ABS-MBS | US |
| GS Mortgage-Backed Securities | 36263CAN9 | $943K | 0,63 | 1500000 | ABS-MBS | US |
| Credit Suisse Mortgage Trust | 22946DAC6 | $942K | 0,63 | 1124129 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140X9X59 | $925K | 0,62 | 1149575 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QFLJ6 | $889K | 0,59 | 1056834 | ABS-MBS | US |
| Verus Securitization Trust | 92538GAE2 | $874K | 0,58 | 1000000 | ABS-MBS | US |
| MFRA Trust | 55283QAD6 | $854K | 0,57 | 1000000 | ABS-MBS | US |
| COLT Funding LLC | 19685EAE1 | $854K | 0,57 | 1000000 | ABS-MBS | US |
| FIGRE Trust | 316918AD3 | $848K | 0,57 | 853000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133CTTF6 | $832K | 0,56 | 801485 | ABS-MBS | US |
| Starwood Mortgage Residential | 85571RAC4 | $832K | 0,56 | 880373 | ABS-MBS | US |
| Verus Securitization Trust | 92539LAD2 | $827K | 0,55 | 1000000 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46653PAF4 | $809K | 0,54 | 893747 | ABS-MBS | US |
| CIM Trust | 12571YAF6 | $806K | 0,54 | 1000000 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46652VAC9 | $804K | 0,54 | 966952 | ABS-MBS | US |
| Credit Suisse Mortgage Trust | 12660LAD1 | $774K | 0,52 | 1000000 | ABS-MBS | US |
| Ellington Financial Mortgage T | 31573JAF7 | $748K | 0,50 | 1000000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140FXRS3 | $747K | 0,50 | 848314 | ABS-MBS | US |
| Saluda Grade Alternative Mortg | 79581RAC5 | $734K | 0,49 | 750000 | ABS-MBS | US |
| Credit Suisse Mortgage Trust | 12657LAD6 | $670K | 0,45 | 1000000 | ABS-MBS | US |
| GS Mortgage-Backed Securities | 36264JAB9 | $639K | 0,43 | 771519 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133KYWJ4 | $631K | 0,42 | 705998 | ABS-MBS | US |
| SG Capital Partners | 78432YAF6 | $631K | 0,42 | 910000 | ABS-MBS | US |
| Ellington Financial Mortgage T | 31574XAF5 | $615K | 0,41 | 777000 | ABS-MBS | US |
| Woodward Capital Management | 74938GAB2 | $614K | 0,41 | 684891 | ABS-MBS | US |
| Onslow Bay Financial LLC | 670861AA1 | $602K | 0,40 | 725255 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46656QAA0 | $602K | 0,40 | 598623 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWL43 | $589K | 0,39 | 577310 | ABS-MBS | US |
| Ellington Financial Mortgage T | 31573CAE5 | $589K | 0,39 | 750000 | ABS-MBS | US |
| Deephaven Residential Mortgage | 24381VAE0 | $553K | 0,37 | 700000 | ABS-MBS | US |
| New Residential Mortgage Loan | 64829CAT5 | $548K | 0,37 | 653303 | ABS-MBS | US |
| SG Capital Partners | 784212AD4 | $516K | 0,34 | 744000 | ABS-MBS | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 40 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $58601148 | 43,18% | 6786466 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| NewEdge Wealth, LLC | $18815795 | 13,86% | 2180278 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ALTFEST L J & CO INC | $10624133 | 7,83% | 1231070 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Goldstone Financial Group, LLC | $6886215 | 5,07% | 797939 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $6107874 | 4,50% | 707749 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $5034303 | 3,71% | 583348 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $4187438 | 3,09% | 485219 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4104608 | 3,02% | 475621 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Angel Oak Capital Advisors, LLC | $3233376 | 2,38% | 374667 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Embree Financial Group | $2122253 | 1,56% | 245916 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PATTEN & PATTEN INC/TN | $2084809 | 1,54% | 241577 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1542224 | 1,14% | 178705 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $1484601 | 1,09% | 172028 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| J. Team Financial, Inc. | $1359073 | 1,00% | 157482 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $1263921 | 0,93% | 146457 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1171048 | 0,86% | 135695 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vontobel Holding Ltd. | $1165050 | 0,86% | 135000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| United Asset Strategies, Inc. | $986189 | 0,73% | 114274 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $917982 | 0,68% | 106371 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $823248 | 0,61% | 95399 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SHP Wealth Management | $650294 | 0,48% | 75353 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $489321 | 0,36% | 56700 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $365636 | 0,27% | 42368 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Requisite Capital Management, LLC | $321632 | 0,24% | 37098 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $300139 | 0,22% | 34779 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Weaver Consulting Group | $267530 | 0,20% | 31000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $172831 | 0,13% | 20027 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| First Financial Bankshares Inc | $149998 | 0,11% | 17381 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $122011 | 0,09% | 14138 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $115771 | 0,09% | 13415 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $108121 | 0,08% | 12471 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| REICON WEALTH ADVISORS, LLC | $72164 | 0,05% | 8362 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $21578 | 0,02% | 2498 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $17260 | 0,01% | 2000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $9561 | 0,01% | 1104 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3055 | 0,00% | 354 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2589 | 0,00% | 300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $1502 | 0,00% | 174 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Triumph Capital Management | $785 | 0,00% | 91 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $535 | 0,00% | 62019 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| SEPU AIM ETF Products Trust | $151.1M |
| NBJP Neuberger Berman ETF Trust | $151.1M |
| CRWG Themes ETF Trust | $151.6M |
| JULU AIM ETF Products Trust | $152.1M |
| YMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $152.3M |
| CSD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $149.3M |
| SPBU AIM ETF Products Trust | $149.1M |
| NCLO Nushares ETF Trust | $148.4M |
| CHIQ Global X Funds | $148.2M |
| BKHY BNY Mellon ETF Trust | $147.8M |