SEIS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -5,09%▼ -5,09%
3M▲ +10,94%▲ +11,09%
6M▲ +10,94%▲ +11,09%
منذ بداية العام▲ +11,52%▲ +11,67%
1Y▲ +11,50%▲ +11,93%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 10 أكتوبر، 2024▲ +22,82%▲ +24,03%
تقلب 1 سنة29,54%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*0,76

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$16.4M
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$50.7M
آخر 12 شهرًا +$204.8M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 352 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
BLOOM ENERGY CORPORATION · $8.8M 1,52 29136 EC US
ENOVA INTERNATIONAL, INC. 29357K103 $8.2M 1,41 33964 EC US
Credo Technology Group Holding Ltd G25457105 $7.8M 1,33 28544 EC US
STERLING INFRASTRUCTURE, INC. 859241101 $6.9M 1,19 8250 EC US
TTM TECHNOLOGIES, INC. 87305R109 $6.8M 1,17 36400 EC US
CNO FINANCIAL GROUP, INC. · $6.7M 1,15 131604 EC US
WATTS WATER TECHNOLOGIES, INC. 942749102 $6.4M 1,10 16377 EC US
TEREX CORPORATION 880779103 $6.0M 1,04 83332 EC US
BRIDGEBIO PHARMA, INC. 10806X102 $5.9M 1,01 78806 EC US
MOLINA HEALTHCARE, INC. 60855R100 $5.3M 0,91 23177 EC US
DIODES INCORPORATED 254543101 $5.3M 0,91 48114 EC US
CLEAR SECURE, INC. 18467V109 $5.2M 0,89 93121 EC US
ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORPORATION 98983L108 $5.2M 0,89 102172 EC US
SITIME CORPORATION 82982T106 $5.1M 0,88 6860 EC US
BRINKER INTERNATIONAL, INC. 109641100 $5.0M 0,86 29817 EC US
ARGAN, INC. · $5.0M 0,86 6254 EC US
URBAN OUTFITTERS, INC. 917047102 $5.0M 0,85 69885 EC US
FEDERAL SIGNAL CORPORATION 313855108 $4.9M 0,84 38234 EC US
VIAVI SOLUTIONS INC. 925550105 $4.9M 0,84 102863 EC US
ABERCROMBIE & FITCH CO. · $4.9M 0,83 53952 EC US
COMMERCIAL METALS COMPANY 201723103 $4.8M 0,83 77054 EC US
RBC BEARINGS INCORPORATED 75524B104 $4.5M 0,78 7053 EC US
OLD NATIONAL BANCORP 680033107 $4.5M 0,78 175361 EC US
NEXTPOWER INC. · $4.5M 0,77 37702 EC US
KEYSIGHT TECHNOLOGIES, INC. 49338L103 $4.5M 0,77 12752 EC US
UMB FINANCIAL CORPORATION 902788108 $4.4M 0,76 30959 EC US
JACKSON FINANCIAL INC. 46817M107 $4.3M 0,74 41847 EC US
COVISTA INC. 00737L103 $4.2M 0,73 33967 EC US
BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES, INC. 10950A106 $4.2M 0,72 59705 EC US
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS, INC. · $4.1M 0,70 236781 EC US
Hudbay Minerals Inc. 443628102 $4.0M 0,69 168977 EC US
FABRINET G3323L100 $3.8M 0,66 6837 EC US
COLUMBIA BANKING SYSTEM, INC. 197236102 $3.8M 0,65 118058 EC US
EXLSERVICE HOLDINGS, INC. 302081104 $3.7M 0,63 141784 EC US
BREAD FINANCIAL HOLDINGS, INC. · $3.6M 0,62 33339 EC US
ZIONS BANCORPORATION, NATIONAL ASSOCIATION 989701107 $3.6M 0,61 51643 EC US
Progyny Inc · $3.5M 0,60 121372 EC US
CLEVELAND-CLIFFS INC. 185899101 $3.5M 0,59 368267 EC US
DAVE INC. 23834J201 $3.5M 0,59 9277 EC US
SANMINA CORPORATION 801056102 $3.3M 0,57 13182 EC US
DELEK US HOLDINGS, INC. 24665A103 $3.3M 0,57 65156 EC US
Open Text Corporation 683715106 $3.3M 0,56 147841 EC US
ALIGNMENT HEALTHCARE, INC. 01625V104 $3.2M 0,56 136495 EC US
STRIDE, INC. 86333M108 $3.1M 0,53 35979 EC US
SEMTECH CORPORATION 816850101 $3.1M 0,53 19120 EC US
POWELL INDUSTRIES, INC. 739128106 $3.1M 0,53 10770 EC US
VIASAT, INC. 92552V100 $2.9M 0,50 32449 EC US
GARRETT MOTION INC. 366505105 $2.9M 0,50 79792 EC US
MODINE MANUFACTURING COMPANY 607828100 $2.9M 0,49 10781 EC US
GUARDANT HEALTH, INC. 40131M109 $2.9M 0,49 19086 EC US

التوزيعات 7 دفعات

08
0,25%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,08التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
6 يوليو، 2026$0,0250
6 إبريل، 2026$0,0130
29 ديسمبر، 2025$0,0400
3 أكتوبر، 2025$0,0300
7 يوليو، 2025$0,0340
3 إبريل، 2025$0,0590
27 ديسمبر، 2024$0,0580

الملاك المؤسسيون (13F) 38 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO $63046512 60,63% 1879466 الأسهم 30 يونيو، 2026
S&T Bank/PA $11570038 11,13% 344912 الأسهم 30 يونيو، 2026
SEI INVESTMENTS CO $6706980 6,45% 199940 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $3554870 3,42% 105974 الأسهم 30 يونيو، 2026
Merit Financial Group, LLC $3453917 3,32% 102964 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMPASS CAPITAL CORP /MA/ /ADV $2719112 2,61% 81655 الأسهم 30 يونيو، 2026
Apella Capital, LLC $1642850 1,58% 50477 الأسهم 30 يونيو، 2026
Perigon Wealth Management, LLC $1235257 1,19% 36824 الأسهم 30 يونيو، 2026
PETRA FINANCIAL ADVISORS INC $957908 0,92% 28556 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stark Wealth Management LLC $956581 0,92% 34235 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
Global Retirement Partners, LLC $907222 0,87% 27045 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $887533 0,85% 27204 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $777806 0,75% 23187 الأسهم 30 يونيو، 2026
Lynx Investment Advisory $753452 0,72% 22461 الأسهم 30 يونيو، 2026
OneAscent Financial Services LLC $662948 0,64% 19763 الأسهم 30 يونيو، 2026
Diversified Enterprises, LLC $591531 0,57% 17634 الأسهم 30 يونيو، 2026
LexAurum Advisors, LLC $489420 0,47% 14590 الأسهم 30 يونيو، 2026
CORA CAPITAL ADVISORS LLC $414850 0,40% 12367 الأسهم 30 يونيو، 2026
Binnacle Investments Inc $410475 0,39% 14688 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
CITADEL ADVISORS LLC $366948 0,35% 10939 الأسهم 30 يونيو، 2026
United Advisor Group, LLC $340045 0,33% 10137 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stewardship Advisors, LLC $331457 0,32% 9881 الأسهم 30 يونيو، 2026
Apeiron RIA LLC $263815 0,25% 5409 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $208951 0,20% 6229 الأسهم 30 يونيو، 2026
AMERIFLEX GROUP, INC. $196774 0,19% 5866 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $168000 0,16% 5007 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROSS\JOHNSON & Associates LLC $124384 0,12% 3708 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. $111772 0,11% 3332 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rossby Financial, LCC $47399 0,05% 1413 الأسهم 30 يونيو، 2026
Whipplewood Advisors, LLC $34987 0,03% 1043 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $19825 0,02% 591 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $18517 0,02% 552 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $7682 0,01% 229 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $5179 0,00% 157 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $4116 0,00% 149 الأسهم 31 مارس، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $2248 0,00% 67 الأسهم 30 يونيو، 2026
ASSETMARK, INC $1342 0,00% 40 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $839 0,00% 25 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond … $582.1M
GVAL Cambria Global Value ETF $583.8M
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with… $584.1M
FIVA Fidelity International Value Fa… $587.1M
UFO Procure Space ETF $587.2M
FDEM Fidelity Emerging Markets Multi… $580.8M
HEZU iShares Currency Hedged MSCI Eu… $580.5M
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF $579.8M
FMAT Fidelity MSCI Materials Index E… $578.7M
FNY First Trust Mid Cap Growth Alph… $577.6M