BNY Mellon Ultra Short Income ETF (BKUI)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000072501 · عرض على SEC EDGAR ↗
$49,71
حتى تاريخ 28 أغسطس، 2026
▼ -0,02 (-0,03%)
تغير اليوم الواحد
$49,68 – $49,74
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $574.7M
- الممتلكات
- 157
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 22,71%
- العدد الفعلي للمراكز
- 82,0
- المراكز فوق 1%
- 29
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
BKUI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 28 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| منذ بداية العام | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 18 أغسطس، 2026 | ▲ +0,05% | ▲ +0,05% |
- تقلب 1 سنة
- —
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- —
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (يونيو 2026)
- +$2.5M
- الربع المنتهي في يونيو 2026
- +$24.8M
- آخر 12 شهرًا
- +$340.8M
يوليو 2025 – يونيو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 157 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUEBEC | 31429KAL7 | $1.9M | 0,32 | 1835000 | DBT | CA |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 53944YAY9 | $1.9M | 0,32 | 1850000 | DBT | GB |
| PACCAR FINANCIAL CORP | 69371RT63 | $1.8M | 0,31 | 1750000 | DBT | US |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 632525BW0 | $1.8M | 0,31 | 1750000 | DBT | AU |
| US BANK NA | 90331HPQ0 | $1.6M | 0,28 | 1600000 | DBT | US |
| MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC | 58769JAL1 | $1.5M | 0,26 | 1500000 | DBT | US |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | 13607PVR2 | $1.5M | 0,26 | 1500000 | DBT | CA |
| NATWEST MARKETS PLC | 63906YAN8 | $1.4M | 0,25 | 1400000 | DBT | GB |
| GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC | 37045XES1 | $1.4M | 0,24 | 1350000 | DBT | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275RBW1 | $1.3M | 0,22 | 1250000 | DBT | US |
| BMW US CAPITAL LLC | 05565ECT0 | $1.2M | 0,21 | 1200000 | DBT | US |
| AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD | 05252ADM0 | $1.0M | 0,17 | 1000000 | DBT | AU |
| CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORP | 14913UAT7 | $1.0M | 0,17 | 1000000 | DBT | US |
| CHEVRON USA INC | 166756BB1 | $1.0M | 0,17 | 1000000 | DBT | US |
| WALT DISNEY COMPANY (THE) | 254687GC4 | $984K | 0,17 | 1000000 | DBT | US |
| AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD | 05252ADL2 | $904K | 0,16 | 900000 | DBT | AU |
| WELLS FARGO BANK NA | 94988J6G7 | $903K | 0,16 | 900000 | DBT | US |
| TORONTO DOMINION BANK (THE) | 89115A2X9 | $852K | 0,15 | 850000 | DBT | CA |
| BANK OF NOVA SCOTIA (THE) | 06418JAA9 | $754K | 0,13 | 750000 | DBT | CA |
| BARCLAYS PLC | 06738ECM5 | $752K | 0,13 | 750000 | DBT | GB |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | 89236TMA0 | $752K | 0,13 | 750000 | DBT | US |
| CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORP | 14913UAM2 | $751K | 0,13 | 750000 | DBT | US |
| NATIONAL BANK OF CANADA | 63307A2Z7 | $750K | 0,13 | 750000 | DBT | CA |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 025816CS6 | $742K | 0,13 | 750000 | DBT | US |
| SIMON PROPERTY GROUP LP | 828807DP9 | $715K | 0,12 | 725000 | DBT | US |
| TARGET CORP | 87612EBM7 | $692K | 0,12 | 700000 | DBT | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | 78016HZU7 | $652K | 0,11 | 650000 | DBT | CA |
| ROCHE HOLDINGS INC | 771196CD2 | $651K | 0,11 | 650000 | DBT | US |
| BMW US CAPITAL LLC | 05565ECH6 | $602K | 0,10 | 600000 | DBT | US |
| STATE STREET CORP | 857477CE1 | $600K | 0,10 | 600000 | DBT | US |
| ING GROEP NV | 456837AH6 | $599K | 0,10 | 600000 | DBT | NL |
| T-MOBILE USA INC | 87264ABD6 | $597K | 0,10 | 600000 | DBT | US |
| NATWEST MARKETS PLC | 63906YAK4 | $502K | 0,09 | 500000 | DBT | GB |
| MORGAN STANLEY BANK NA | 61690U7X2 | $501K | 0,09 | 500000 | DBT | US |
| TRUIST BANK | 89788JAG4 | $500K | 0,09 | 500000 | DBT | US |
| STANDARD CHARTERED PLC | 853254CV0 | $400K | 0,07 | 400000 | DBT | GB |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | 13607LWU3 | $376K | 0,07 | 375000 | DBT | CA |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 6325C0EB3 | $371K | 0,06 | 375000 | DBT | AU |
| CHARLES SCHWAB CORP (THE) | 808513CG8 | $350K | 0,06 | 350000 | DBT | US |
| ABBVIE INC | 00287YBV0 | $348K | 0,06 | 350000 | DBT | US |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP | 24422EWA3 | $346K | 0,06 | 350000 | DBT | US |
| BANK OF MONTREAL | 06368LC53 | $327K | 0,06 | 325000 | DBT | CA |
| JP MORGAN CHASE BANK NA | 48125LRU8 | $326K | 0,06 | 325000 | DBT | US |
| SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD | 86563VBK4 | $326K | 0,06 | 325000 | DBT | JP |
| MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC | 58769JAK3 | $325K | 0,06 | 325000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) | 693475AX3 | $325K | 0,06 | 325000 | DBT | US |
| US BANCORP | 91159HHN3 | $325K | 0,06 | 325000 | DBT | US |
| MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC | 233851CU6 | $324K | 0,06 | 325000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA NA | 06428CAA2 | $300K | 0,05 | 300000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XBM6 | $300K | 0,05 | 300000 | DBT | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
التوزيعات 60 دفعة
4,14%
العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,06
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 3 أغسطس، 2026 | $0,1740 |
| 1 يوليو، 2026 | $0,1750 |
| 1 يونيو، 2026 | $0,1550 |
| 1 مايو، 2026 | $0,1660 |
| 1 إبريل، 2026 | $0,1380 |
| 2 مارس، 2026 | $0,1600 |
| 2 فبراير، 2026 | $0,1650 |
| 29 ديسمبر، 2025 | $0,2070 |
| 1 ديسمبر، 2025 | $0,1640 |
| 3 نوفمبر، 2025 | $0,1850 |
| 1 أكتوبر، 2025 | $0,1900 |
| 2 سبتمبر، 2025 | $0,1780 |
| 1 أغسطس، 2025 | $0,2050 |
| 1 يوليو، 2025 | $0,1780 |
| 2 يونيو، 2025 | $0,1860 |
| 1 مايو، 2025 | $0,1990 |
| 1 إبريل، 2025 | $0,1740 |
| 3 مارس، 2025 | $0,1750 |
| 3 فبراير، 2025 | $0,1900 |
| 27 ديسمبر، 2024 | $0,2190 |
| 2 ديسمبر، 2024 | $0,1820 |
| 1 نوفمبر، 2024 | $0,2080 |
| 1 أكتوبر، 2024 | $0,2190 |
| 3 سبتمبر، 2024 | $0,2270 |
| 1 أغسطس، 2024 | $0,2370 |
| 1 يوليو، 2024 | $0,1990 |
| 3 يونيو، 2024 | $0,2210 |
| 1 مايو، 2024 | $0,2050 |
| 1 إبريل، 2024 | $0,2120 |
| 1 مارس، 2024 | $0,2010 |
| 1 فبراير، 2024 | $0,2060 |
| 27 ديسمبر، 2023 | $0,1410 |
| 1 ديسمبر، 2023 | $0,1860 |
| 1 نوفمبر، 2023 | $0,2070 |
| 2 أكتوبر، 2023 | $0,1860 |
| 1 سبتمبر، 2023 | $0,1990 |
| 1 أغسطس، 2023 | $0,1920 |
| 3 يوليو، 2023 | $0,1890 |
| 1 يونيو، 2023 | $0,1960 |
| 1 مايو، 2023 | $0,1540 |
| 3 إبريل، 2023 | $0,1720 |
| 1 مارس، 2023 | $0,1520 |
| 1 فبراير، 2023 | $0,1490 |
| 28 ديسمبر، 2022 | $0,1600 |
| 1 ديسمبر، 2022 | $0,1450 |
| 1 نوفمبر، 2022 | $0,1190 |
| 3 أكتوبر، 2022 | $0,0970 |
| 1 سبتمبر، 2022 | $0,0990 |
| 1 أغسطس، 2022 | $0,0560 |
| 1 يوليو، 2022 | $0,0500 |
الملاك المؤسسيون (13F) 39 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| RPOA Advisors, Inc. | $314901937 | 70,56% | 6327461 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TOTAL INVESTMENT MANAGEMENT INC | $80962905 | 18,14% | 1628213 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $8242088 | 1,85% | 165611 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kensington Asset Management, LLC | $7350261 | 1,65% | 147692 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $4706015 | 1,05% | 94560 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Venture Visionary Partners LLC | $3551479 | 0,80% | 71361 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3177754 | 0,71% | 63852 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Avestar Capital, LLC | $3029998 | 0,68% | 60883 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $2124886 | 0,48% | 42696 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Elevated Financial Group LLC | $2094714 | 0,47% | 42090 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1820785 | 0,41% | 36584 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1407126 | 0,32% | 28274 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PCG Wealth Advisors, LLC | $1244237 | 0,28% | 25001 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1228063 | 0,28% | 24676 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $1153285 | 0,26% | 23173 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $1000327 | 0,22% | 20100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $962060 | 0,22% | 19331 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WealthCare Investment Partners, LLC | $924215 | 0,21% | 18571 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $817083 | 0,18% | 16418 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $807180 | 0,18% | 16219 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $696142 | 0,16% | 13988 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| StoneX Group Inc. | $587758 | 0,13% | 11800 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $509918 | 0,11% | 10246 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $497675 | 0,11% | 10000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $497675 | 0,11% | 10000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $473737 | 0,11% | 9519 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $397145 | 0,09% | 7980 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $371066 | 0,08% | 7456 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $269535 | 0,06% | 5416 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $221180 | 0,05% | 4443 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $207348 | 0,05% | 4166 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $19012 | 0,00% | 382 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $7793 | 0,00% | 157 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $7117 | 0,00% | 143 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $7114 | 0,00% | 143 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Strive Financial Group ,LLC | $4678 | 0,00% | 94 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1542 | 0,00% | 31 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Triumph Capital Management | $1244 | 0,00% | 25 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1119 | 0,00% | 22487 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| SETM Sprott Critical Materials ETF | $574.9M |
| ELM Elm Market Navigator ETF | $577.9M |
| LGH HCM Defender 500 Index ETF | $580.6M |
| PTF Invesco Dorsey Wright Technolog… | $581.8M |
| SEIS SEI Select Small Cap ETF | $581.8M |
| AQEC AQE Core ETF | $574.5M |
| TUSI Touchstone ETF Trust-Touchstone… | $573.7M |
| YLD Principal Active High Yield ETF | $572.8M |
| USSG Xtrackers MSCI USA Selection Eq… | $571.5M |
| GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VI… | $569.7M |