iShares Trust (MMAX)
شركة الإدارة · BATS · السلسلة S000085270 · عرض على SEC EDGAR ↗
31 مارس، 2025
التأسيس
صافي التدفقات (30d): -$2 مقدر من إنشاء/استرداد الأسهم القائمة
- صافي الأصول
- $72.0M
- الممتلكات
- 5
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- نسبة المصروفات
- 0.5% (معتدل)
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 100,03%
- العدد الفعلي للمراكز
- 0,9
- المراكز فوق 1%
- 2
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التغييرات الأخيرة المراكز التي أضافها الصندوق أو قلصها أو خرج منها مؤخرًا.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$36.1M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$37.2M
- آخر 12 شهرًا
- +$38.0M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 5 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES TRUST | 464287200 | $77.2M | 107,26 | 106950 | EC | US |
| JANE STREET LLC | — | $2.6M | 3,56 | 1088 | DE | US |
| BLACKROCK CASH FUNDS | — | $392K | 0,54 | 391514 | STIV | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | — | $109K | 0,15 | 37 | DE | US |
| JANE STREET LLC | — | -$8.3M | -11,50 | -1088 | DE | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
التغيرات اليومية (30 يومًا)
| التاريخ | النوع | الرمز | التغيير |
|---|---|---|---|
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.004968 → -0.00838 (68,7%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.001072 → -0.004968 (-563,5%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.2194 → 0.2243 (2,2%) |
| 13 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.0009313 → 0.001072 (-215,1%) |
| 12 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.002629 → -0.0009313 (-64,6%) |
| 12 أغسطس، 2026 | تقليص |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.2215 → 0.2194 (-1,0%) |
| 11 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.002647 → -0.002629 (-0,7%) |
| 10 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.001531 → -0.002647 (-272,9%) |
| 10 أغسطس، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.2186 → 0.2215 (1,3%) |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.01285 → 0.001531 (-111,9%) |
| 7 أغسطس، 2026 | تقليص |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.2304 → 0.2186 (-5,1%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.01293 → -0.01285 (-0,6%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.2314 → 0.2304 (-0,4%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.001881 → -0.01293 (587,6%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.2217 → 0.2314 (4,3%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.00779 → -0.001881 (-75,9%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.2116 → 0.2217 (4,8%) |
| 3 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.007443 → -0.00779 (4,7%) |
| 31 يوليو، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.009328 → -0.007443 (-20,2%) |
| 31 يوليو، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.2111 → 0.2116 (0,2%) |
| 30 يوليو، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.01579 → -0.009328 (-40,9%) |
| 30 يوليو، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.21 → 0.2111 (0,5%) |
| 29 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.008132 → -0.01579 (94,1%) |
| 29 يوليو، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.2098 → 0.21 (0,1%) |
| 28 يوليو، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.008203 → -0.008132 (-0,9%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.01361 → -0.008203 (-39,7%) |
| 27 يوليو، 2026 | تقليص |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.216 → 0.2098 (-2,9%) |
| 24 يوليو، 2026 | تقليص |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.2163 → 0.216 (-0,2%) |
| 23 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.003371 → -0.01361 (303,6%) |
| 23 يوليو، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.2123 → 0.2163 (1,9%) |
| 22 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.003189 → -0.003371 (5,7%) |
| 22 يوليو، 2026 | تقليص |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.2132 → 0.2123 (-0,4%) |
| 21 يوليو، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.007205 → -0.003189 (-55,7%) |
| 20 يوليو، 2026 | زيادة |
GSCFT — CASH COLLATERAL USD GSCFT
Xcd62d151ec8
|
وحدات/سهم: 0.03603 → 0.03657 (1,5%) |
| 20 يوليو، 2026 | زيادة |
HWAU6 — MICRO EMINI S&P 500 SEP 26
Xc00f6e652bd
|
وحدات/سهم: 0.00001287 → 0.00001306 (1,5%) |
| 20 يوليو، 2026 | زيادة |
IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST
464287200
|
وحدات/سهم: 0.03932 → 0.03991 (1,5%) |
| 20 يوليو، 2026 | تقليص |
IVV US FLEX — APR27 IVV US C @ 699.07
X499e87d23ce
|
وحدات/سهم: -0.0003996 → -0.0004056 (1,5%) |
| 20 يوليو، 2026 | زيادة |
IVV US FLEX — APR27 IVV US P @ 653.21
Xa41a37e0eb5
|
وحدات/سهم: 0.0003996 → 0.0004056 (1,5%) |
| 20 يوليو، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.01301 → -0.007205 (-44,6%) |
| 20 يوليو، 2026 | تقليص |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.2172 → 0.2132 (-1,8%) |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
GSCFT — CASH COLLATERAL USD GSCFT
Xcd62d151ec8
|
مركز جديد — 0.03603 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
HWAU6 — MICRO EMINI S&P 500 SEP 26
Xc00f6e652bd
|
مركز جديد — 0.00001287 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST
464287200
|
مركز جديد — 0.03932 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
IVV US FLEX — APR27 IVV US C @ 699.07
X499e87d23ce
|
مركز جديد — -0.0003996 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
IVV US FLEX — APR27 IVV US P @ 653.21
Xa41a37e0eb5
|
مركز جديد — 0.0003996 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
مركز جديد — -0.01301 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
مركز جديد — 0.2172 وحدة/سهم |
الملاك المؤسسيون (13F) 20 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Prosperity Consulting Group, LLC | $21190423 | 37,59% | 783235 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BlackRock, Inc. | $10822000 | 19,19% | 400000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BIP Wealth, LLC | $7795994 | 13,83% | 288154 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| J. L. Bainbridge & Co., Inc. | $5227243 | 9,27% | 193208 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FC Advisory LLC | $2497141 | 4,43% | 92299 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JIM SAULNIER & ASSOCIATES, LLC | $2243461 | 3,98% | 82922 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Crewe Advisors LLC | $1285843 | 2,28% | 47527 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Blue Sky Capital Consultants Group, Inc. | $1083769 | 1,92% | 40058 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1022814 | 1,81% | 37805 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $882291 | 1,56% | 32611 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $539097 | 0,96% | 19926 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $453478 | 0,80% | 16761 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $388456 | 0,69% | 14358 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Grantvest Financial Group LLC | $288786 | 0,51% | 10674 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $275256 | 0,49% | 10174 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $174829 | 0,31% | 6462 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | $148721 | 0,26% | 5497 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $39419 | 0,07% | 1457 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $16233 | 0,03% | 600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $4194 | 0,01% | 155 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| RXL ProShares Trust | $72.1M |
| XSHD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $72.4M |
| HUSV First Trust Exchange-Traded Fun… | $72.5M |
| ITDB iShares Trust | $72.6M |
| DBEZ DBX ETF Trust | $72.7M |
| ARP Advisors' Inner Circle Fund II | $71.9M |
| SRTY ProShares Trust | $71.9M |
| GRW TCW ETF Trust | $71.8M |
| ECNS iShares Trust | $71.4M |
| WLDR Two Roads Shared Trust | $71.4M |