Advisors' Inner Circle Fund II (ARP)
شركة الإدارة · XNYS · السلسلة S000079261 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $71.9M
- الممتلكات
- 7
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 100,10%
- العدد الفعلي للمراكز
- 3,9
- المراكز فوق 1%
- 7
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$3.5M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$11.5M
- آخر 12 شهرًا
- +$25.1M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 7 حيازات · الفئة: EC
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 41151J505 | $26.6M | 36,98 | 816179 | US |
| Vanguard Tax Managed Fund FTSE Developed Markets ETF | 921943858 | $20.6M | 28,68 | 299825 | US |
| WisdomTree Bloomberg US Dollar Bullish Fund | 97717W471 | $12.3M | 17,12 | 474961 | US |
| Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Emerging Markets Stock Inde | 922042858 | $4.5M | 6,31 | 77059 | US |
| iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 464288679 | $3.5M | 4,86 | 31694 | US |
| Sprott Physical Gold Trust | 85207H104 | $3.4M | 4,70 | 96443 | US |
| Vanguard Long Term Treasury ETF | 92206C847 | $1.0M | 1,44 | 18973 | US |
توزيع القطاعات
الملاك المؤسسيون (13F) 12 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Latitude Advisors, LLC | $24024639 | 43,46% | 739875 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PMV Capital Advisers, LLC | $19921776 | 36,04% | 613521 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Castleview Partners, LLC | $3809345 | 6,89% | 117314 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $2090561 | 3,78% | 64382 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $2008390 | 3,63% | 61851 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $1690130 | 3,06% | 51515 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Innovative Wealth Building LLC | $913800 | 1,65% | 28142 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Souders Financial Advisors | $477327 | 0,86% | 14700 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Balefire, LLC | $284350 | 0,51% | 8757 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $57279 | 0,10% | 1764 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $3897 | 0,01% | 120 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $32 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| MMAX iShares Trust | $72.0M |
| RXL ProShares Trust | $72.1M |
| XSHD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $72.4M |
| HUSV First Trust Exchange-Traded Fun… | $72.5M |
| ITDB iShares Trust | $72.6M |
| SRTY ProShares Trust | $71.9M |
| GRW TCW ETF Trust | $71.8M |
| ECNS iShares Trust | $71.4M |
| WLDR Two Roads Shared Trust | $71.4M |
| FLCE Advisors' Inner Circle Fund II | $71.3M |