XB مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 6 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,22%▼ -2,22%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -2,53%▼ -1,98%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$7.8M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$38.1M
آخر 12 شهرًا +$42.0M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 622 حيازة · الفئة: DBT

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الدولة
CLEVELAND-CLIF 4.625% 03/01/29 185899AK7 $53K 0,07 55000 US
SUBURBAN PROPANE 6.5% 12/15/35 864486AM7 $53K 0,07 55000 US
MANITOWOC COMPA 9.25% 10/01/31 563571AN8 $53K 0,07 50000 US
ANYWHERE RE GRP 5.25% 04/15/30 75606DAQ4 $53K 0,07 55000 US
TRIMAS CORP 4.125% 04/15/29 896215AH3 $53K 0,07 55000 US
PENN ENTERTAIN 4.125% 07/01/29 707569AV1 $52K 0,07 55000 US
NEOGEN FOOD SA 8.625% 07/20/30 365417AA2 $52K 0,07 50000 US
PARK-OHIO INDUST 8.5% 08/01/30 700677AS6 $52K 0,07 50000 US
JW ALUMINUM CO 10.25% 04/01/30 46648XAB4 $52K 0,07 50000 US
PAPA JOHN'S IN 3.875% 09/15/29 698813AA0 $52K 0,07 55000 US
DOTDASH MEREDI 7.625% 06/15/32 25849JAA8 $52K 0,07 55000 US
W & T OFFSHORE 10.75% 02/01/29 92922PAN6 $52K 0,07 50000 US
BREAD FINANCIAL H V/R 06/15/35 018581AQ1 $52K 0,07 50000 US
STAR HOLDING LL 8.75% 08/01/31 85513AAA6 $51K 0,07 50000 US
SCOTTS MIRACLE 4.375% 02/01/32 810186AW6 $51K 0,07 55000 US
RISEWELL HOMES 9.25% 10/01/29 645370AF4 $51K 0,07 50000 US
BEAZER HOMES US 7.25% 10/15/29 07556QBT1 $51K 0,07 50000 US
OI EUROPEAN GRO 4.75% 02/15/30 67777LAD5 $51K 0,07 55000 NL
GLOBAL PART/GL 6.875% 01/15/29 37954FAJ3 $50K 0,07 50000 US
DIRECTV FIN LL 5.875% 08/15/27 25461LAA0 $50K 0,07 50000 US
CONSENSUS CLOUD 6.5% 10/15/28 20848VAB1 $50K 0,07 50000 US
GOEASY LTD 6.875% 05/15/30 380355AM9 $50K 0,07 55000 CA
SPEEDWAY MOT/S 4.875% 11/01/27 84779MAA2 $50K 0,07 50000 US
WR GRACE HOLDI 7.375% 03/01/31 92943GAE1 $50K 0,07 50000 US
HUDSON PACIFIC 5.95% 02/15/28 44409MAD8 $50K 0,07 50000 US
MARRIOTT OWNERS 4.75% 01/15/28 57164PAF3 $49K 0,07 50000 US
INEOS QUATTRO 9.625% 03/15/29 45674GAB0 $49K 0,07 55000 GB
HUDSON PACIFIC 3.25% 01/15/30 44409MAC0 $48K 0,07 55000 US
MOBIUS MERGER SUB 9% 06/01/30 606950AA1 $48K 0,07 70000 US
AMN HEALTHCARE INC 4% 04/15/29 00175PAC7 $48K 0,07 50000 US
NUFARM AUSTRALIA/A 5% 01/27/30 67052NAB1 $48K 0,07 50000 AU
BROOKFIELD RESID P 5% 06/15/29 11283YAG5 $47K 0,07 50000 CA
ALGOMA STEEL I 9.125% 04/15/29 01566MAD7 $47K 0,07 50000 CA
ION PLAT FIN US/SA 5% 05/01/28 46206AAE2 $47K 0,07 50000 US
MOTION FINCO S 8.375% 02/15/32 61980LAB5 $47K 0,07 60000 LU
VM CONSOLIDATED 5.5% 04/15/29 91835HAA0 $47K 0,06 50000 US
ANGI GROUP LLC 3.875% 08/15/28 001846AA2 $47K 0,06 55000 US
ION PLAT FIN U 4.625% 05/01/28 46206AAC6 $47K 0,06 50000 US
LUMEN TECHNOLOGI 7.6% 09/15/39 156700AM8 $46K 0,06 50000 US
CLEVELAND-CLIF 4.875% 03/01/31 185899AL5 $46K 0,06 50000 US
HARROW INC 8.625% 09/15/30 415858AC3 $46K 0,06 45000 US
GEE AUTOMOTIVE 7.25% 03/01/31 36846VAA1 $45K 0,06 45000 US
RAILWORKS HOLDI 8.25% 11/15/28 75079MAA7 $45K 0,06 45000 US
VIRGIN MEDI O2 V 8.5% 03/15/33 92769UAA9 $45K 0,06 70000 IE
TK ELEVATOR US 5.25% 07/15/27 92537RAA7 $45K 0,06 45000 US
NCL CORPORATION 6.25% 03/01/30 62886HBP5 $45K 0,06 45000 BM
AHLSTROM HLDG 4.875% 02/04/28 84612JAA0 $45K 0,06 45000 FI
AHP HEALTH PART 5.75% 07/15/29 00150LAB7 $45K 0,06 45000 US
ATS CORP 4.125% 12/15/28 001940AC9 $44K 0,06 45000 CA
PAYSAFE FIN PLC/PA 4% 06/15/29 70452AAA1 $44K 0,06 50000 N/A

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 51 دفعة

08
6,51%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,48التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 سبتمبر، 2026$0,2220
3 أغسطس، 2026$0,2240
1 يوليو، 2026$0,2080
1 يونيو، 2026$0,2220
1 مايو، 2026$0,2300
1 إبريل، 2026$0,2330
2 مارس، 2026$0,2110
2 فبراير، 2026$0,2330
30 ديسمبر، 2025$0,2460
1 ديسمبر، 2025$0,2240
3 نوفمبر، 2025$0,2270
1 أكتوبر، 2025$0,2310
2 سبتمبر، 2025$0,2320
1 أغسطس، 2025$0,2460
1 يوليو، 2025$0,2290
2 يونيو، 2025$0,2440
1 مايو، 2025$0,2360
1 إبريل، 2025$0,2430
3 مارس، 2025$0,2200
3 فبراير، 2025$0,1700
30 ديسمبر، 2024$0,2500
2 ديسمبر، 2024$0,2410
1 نوفمبر، 2024$0,2420
1 أكتوبر، 2024$0,2440
3 سبتمبر، 2024$0,2520
1 أغسطس، 2024$0,2590
1 يوليو، 2024$0,2370
3 يونيو، 2024$0,2630
1 مايو، 2024$0,2600
1 إبريل، 2024$0,2620
1 مارس، 2024$0,2530
1 فبراير، 2024$0,2740
28 ديسمبر، 2023$0,2630
1 ديسمبر، 2023$0,2580
1 نوفمبر، 2023$0,2640
2 أكتوبر، 2023$0,2500
1 سبتمبر، 2023$0,2720
1 أغسطس، 2023$0,2630
3 يوليو، 2023$0,2330
1 يونيو، 2023$0,2970
1 مايو، 2023$0,2560
3 إبريل، 2023$0,2630
1 مارس، 2023$0,2410
1 فبراير، 2023$0,2480
29 ديسمبر، 2022$0,2790
1 ديسمبر، 2022$0,2540
1 نوفمبر، 2022$0,2650
3 أكتوبر، 2022$0,2960
1 سبتمبر، 2022$0,2670
1 أغسطس، 2022$0,2720

الملاك المؤسسيون (13F) 12 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Cetera Investment Advisers $3296271 37,87% 83978 الأسهم 30 يونيو، 2026
Strait & Sound Wealth Management LLC $2275286 26,14% 57967 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1368051 15,72% 34854 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stratos Investment Management, LLC $928021 10,66% 23643 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $343528 3,95% 8752 الأسهم 30 يونيو، 2026
Quantinno Capital Management LP $290264 3,33% 7395 الأسهم 30 يونيو، 2026
Nemes Rush Group LLC $145937 1,68% 3718 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $44492 0,51% 1134 الأسهم 30 يونيو، 2026
Municipal Employees' Retirement System of Michigan $10475 0,12% 266860 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $1217 0,01% 31 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $78 0,00% 2 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $42 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend E… $72.2M
GAA Cambria Global Asset Allocation… $72.6M
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge… مضاعف/عكسي $72.7M
ARP PMV Adaptive Risk Parity ETF $72.9M
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Ma… $73.4M
DSCF Defined Duration 10 ETF $71.6M
DUST Direxion Daily Gold Miners Inde… مضاعف/عكسي $70.7M
GMOM Cambria Global Momentum ETF $70.7M
QQQU Direxion Daily Magnificent 7 Bu… مضاعف/عكسي $70.6M
NULC Nuveen ESG Large-Cap ETF $70.5M