XB مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,83%▼ -2,83%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -3,15%▼ -2,60%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$7.8M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$38.1M
آخر 12 شهرًا +$42.0M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 622 حيازة · الفئة: DBT

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الدولة
TREKOR METALS L 8.25% 05/01/30 876511AG1 $73K 0,10 70000 CA
GLOBAL AUTO HO/ 8.75% 01/15/32 00033GAB1 $73K 0,10 75000 GB
VFH PARENT / VAL 7.5% 06/15/31 91824YAA6 $73K 0,10 70000 US
SWORD PURCHASER 10.5% 04/15/34 87110CAA5 $73K 0,10 70000 US
GOODYEAR TIRE 6.625% 07/15/30 382550BS9 $73K 0,10 75000 US
CALDERYS FINAN 11.25% 06/01/28 128786AA8 $73K 0,10 70000 US
CONSOLIDATED E 5.625% 10/15/28 20914UAF3 $73K 0,10 75000 LU
PAR PETROLEUM 7.375% 06/01/34 70178JAB3 $73K 0,10 70000 US
FREEDOM MORTGA 7.875% 04/01/33 35641AAD0 $72K 0,10 75000 US
MARRIOTT OWNERSH 4.5% 06/15/29 57164PAH9 $72K 0,10 75000 US
NORTHERN OIL & 8.75% 06/15/31 665530AB7 $72K 0,10 70000 US
WHIRLPOOL CORP 6.5% 06/15/33 963320BE5 $72K 0,10 85000 US
DCLI BIDCO LLC 7.75% 11/15/29 233104AA6 $72K 0,10 70000 US
MAXAM PRILL SAR 7.75% 07/15/30 57779MAA8 $72K 0,10 70000 LU
SERVICE PROPER 8.875% 06/15/32 81761LAE2 $72K 0,10 70000 US
BLUE RACER MID 7.25% 07/15/32 095796AK4 $72K 0,10 70000 US
BLUE RACER MID LLC 7% 07/15/29 095796AJ7 $72K 0,10 70000 US
VT TOPCO INC 8.5% 08/15/30 91838PAA9 $72K 0,10 70000 US
K HOVNANIAN ENTERP 8% 04/01/31 48251UAP3 $71K 0,10 70000 US
KEHE DIST/FIN 7.125% 04/30/33 487930AA7 $71K 0,10 70000 US
AMERIGAS PART/ 6.875% 06/01/31 030981AR5 $71K 0,10 70000 US
EQUIPMENTSHARE.COM 8% 03/15/33 29450YAC3 $71K 0,10 70000 US
WOLVERINE WORLD WI 4% 08/15/29 978097AG8 $71K 0,10 75000 US
CHARLOTTE BUYER IN 8% 06/30/31 160924AA4 $71K 0,10 70000 US
STATION CASINO 6.625% 03/15/32 857691AJ8 $71K 0,10 70000 US
KRAKEN OIL & G 7.625% 08/15/29 50076PAA6 $71K 0,10 70000 US
DELUXE CORP 8% 06/01/29 248019AU5 $71K 0,10 70000 US
NEWELL BRANDS 6.375% 09/15/27 651229BC9 $71K 0,10 70000 US
FORTREA HOLDINGS 7.5% 07/01/30 34965KAA5 $70K 0,10 69000 US
RITHM CAPITAL CO 8.5% 06/01/31 64828TAD4 $70K 0,10 70000 US
RFNA LP 7.875% 02/15/30 74984AAA0 $70K 0,10 70000 US
CIMPRESS PLC 7.375% 09/15/32 17186HAH5 $70K 0,10 70000 IE
RITHM CAPITAL CORP 8% 07/15/30 64828TAC6 $70K 0,10 70000 US
FIESTA PURCHAS 7.875% 03/01/31 31659AAA4 $70K 0,10 70000 US
MAGNERA CORP 4.75% 11/15/29 377320AA4 $70K 0,10 75000 US
TRIVIUM PACKAGI 8.25% 07/15/30 89686QAD8 $70K 0,10 66000 NL
CLYDESDALE ACQ 6.625% 04/15/29 18972EAA3 $70K 0,10 70000 US
THE MEN'S WEARHOUS 9% 02/01/31 587118AF7 $69K 0,10 65000 US
OUTFRONT MEDIA CAP 6% 06/15/34 69007TAH7 $69K 0,10 70000 US
SATURN OIL & G 9.625% 06/15/29 80412LAA5 $69K 0,10 66000 CA
WESTJET ALB PARTNE 8% 02/14/31 96043UAA8 $69K 0,10 70000 CA
AVIS BUDGET CAR 4.75% 04/01/28 053773BG1 $69K 0,10 70000 US
JACOBS ENTERTAI 6.75% 02/15/29 469815AK0 $69K 0,10 70000 US
LSF12 HELIX PA 7.125% 02/01/33 548916AA3 $69K 0,10 70000 US
ADVANTAGE SALES & 9% 11/15/30 00775DAC8 $69K 0,10 77870 US
API GROUP DE IN 5.75% 06/01/34 001877AB5 $69K 0,10 70000 US
VALVOLINE INC 3.625% 06/15/31 92047WAG6 $68K 0,09 75000 US
ENOVA INTERNAT 11.25% 12/15/28 29357KAH6 $68K 0,09 65000 US
XHR LP 4.875% 06/01/29 98372MAC9 $68K 0,09 70000 US
BCPE FLAVOR DEBT 9.5% 07/01/32 072933AA2 $68K 0,09 70000 US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 51 دفعة

08
6,55%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,48التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 سبتمبر، 2026$0,2220
3 أغسطس، 2026$0,2240
1 يوليو، 2026$0,2080
1 يونيو، 2026$0,2220
1 مايو، 2026$0,2300
1 إبريل، 2026$0,2330
2 مارس، 2026$0,2110
2 فبراير، 2026$0,2330
30 ديسمبر، 2025$0,2460
1 ديسمبر، 2025$0,2240
3 نوفمبر، 2025$0,2270
1 أكتوبر، 2025$0,2310
2 سبتمبر، 2025$0,2320
1 أغسطس، 2025$0,2460
1 يوليو، 2025$0,2290
2 يونيو، 2025$0,2440
1 مايو، 2025$0,2360
1 إبريل، 2025$0,2430
3 مارس، 2025$0,2200
3 فبراير، 2025$0,1700
30 ديسمبر، 2024$0,2500
2 ديسمبر، 2024$0,2410
1 نوفمبر، 2024$0,2420
1 أكتوبر، 2024$0,2440
3 سبتمبر، 2024$0,2520
1 أغسطس، 2024$0,2590
1 يوليو، 2024$0,2370
3 يونيو، 2024$0,2630
1 مايو، 2024$0,2600
1 إبريل، 2024$0,2620
1 مارس، 2024$0,2530
1 فبراير، 2024$0,2740
28 ديسمبر، 2023$0,2630
1 ديسمبر، 2023$0,2580
1 نوفمبر، 2023$0,2640
2 أكتوبر، 2023$0,2500
1 سبتمبر، 2023$0,2720
1 أغسطس، 2023$0,2630
3 يوليو، 2023$0,2330
1 يونيو، 2023$0,2970
1 مايو، 2023$0,2560
3 إبريل، 2023$0,2630
1 مارس، 2023$0,2410
1 فبراير، 2023$0,2480
29 ديسمبر، 2022$0,2790
1 ديسمبر، 2022$0,2540
1 نوفمبر، 2022$0,2650
3 أكتوبر، 2022$0,2960
1 سبتمبر، 2022$0,2670
1 أغسطس، 2022$0,2720

الملاك المؤسسيون (13F) 12 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Cetera Investment Advisers $3296271 37,87% 83978 الأسهم 30 يونيو، 2026
Strait & Sound Wealth Management LLC $2275286 26,14% 57967 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1368051 15,72% 34854 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stratos Investment Management, LLC $928021 10,66% 23643 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $343528 3,95% 8752 الأسهم 30 يونيو، 2026
Quantinno Capital Management LP $290264 3,33% 7395 الأسهم 30 يونيو، 2026
Nemes Rush Group LLC $145937 1,68% 3718 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $44492 0,51% 1134 الأسهم 30 يونيو، 2026
Municipal Employees' Retirement System of Michigan $10475 0,12% 266860 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $1217 0,01% 31 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $78 0,00% 2 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $42 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend E… $72.2M
GAA Cambria Global Asset Allocation… $72.6M
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge… مضاعف/عكسي $72.7M
ARP PMV Adaptive Risk Parity ETF $72.9M
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Ma… $73.4M
DSCF Defined Duration 10 ETF $71.6M
DUST Direxion Daily Gold Miners Inde… مضاعف/عكسي $70.7M
GMOM Cambria Global Momentum ETF $70.7M
QQQU Direxion Daily Magnificent 7 Bu… مضاعف/عكسي $70.6M
NULC Nuveen ESG Large-Cap ETF $70.5M