XCCC مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -4,76%▼ -4,00%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -4,82%▼ -4,07%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) -$50.7M
الربع المنتهي في يوليو 2026 -$30.6M
آخر 12 شهرًا +$122.5M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 182 حيازة · الفئة: DBT

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الدولة
FULL HOUSE RESO 8.25% 02/15/28 359678AC3 $1.1M 0,42 1143000 US
INNOPHOS HOLDIN 11.5% 06/15/29 45774NAD0 $1.1M 0,42 1165000 US
MAJORDRIVE HOL 6.375% 06/01/29 56085RAA8 $1.1M 0,42 1335000 US
DISH DBS CORP 7.375% 07/01/28 25470XBB0 $1.1M 0,41 1125000 US
FIESTA PURCHAS 9.625% 09/15/32 31659AAB2 $1.1M 0,40 1135000 US
B&G FOODS INC 11% 06/15/31 05508WAD7 $1.1M 0,40 1200000 US
CMG MEDIA CORP 8.875% 06/18/29 125773AA9 $1.1M 0,40 1460000 US
ARKO CORP 5.125% 11/15/29 041242AA6 $1.1M 0,40 1135000 US
CSC HOLDINGS L 11.75% 01/31/29 126307BN6 $1.1M 0,40 1843700 US
HIGHTOWER HOLD 9.125% 01/31/30 43118DAB6 $1.0M 0,40 1005000 US
ALTICE FRANCE SA 9.5% 11/01/29 02090DAA6 $1.0M 0,40 1028555 FR
EMERGENT BIOSO 3.875% 08/15/28 29089QAC9 $1.0M 0,40 1126000 US
TRANSOCEAN INTER 7.5% 04/15/31 893830AF6 $1.0M 0,39 1013000 KY
LD HOLDINGS GR 6.125% 04/01/28 521088AC8 $1.0M 0,38 1260000 US
SERVICE PROPERT 4.95% 10/01/29 44106MBB7 $1.0M 0,38 1084000 US
UNITI GRP/UNITI HL 6% 01/15/30 91327AAB8 $1.0M 0,38 1060000 US
ARETEC GROUP INC 7.5% 04/01/29 040133AA8 $1.0M 0,38 1005000 US
VIASAT INC 6.5% 07/15/28 92552VAN0 $999K 0,38 1005000 US
MATIV HOLDINGS INC 8% 10/01/29 808541AC0 $997K 0,38 1007000 US
OLYMPUS WTR US 6.25% 10/01/29 681639AB6 $995K 0,38 1005000 US
KRONOS ACQUISIT 8.25% 06/30/31 50106GAG7 $991K 0,38 1410000 US
WILSONART LLC 11% 08/15/32 97246JAA6 $991K 0,38 1285000 US
MOTION BONDCO 6.625% 11/15/27 61978XAA5 $988K 0,37 1040000 IE
SERVICE PROPERT 3.95% 01/15/28 44106MAX0 $979K 0,37 1009000 US
SIX FLAGS/CANAD 5.25% 07/15/29 150190AE6 $962K 0,36 1000000 US
JONES DESLAURI 6.875% 10/01/33 48020RAE5 $950K 0,36 1005000 CA
C&S GROUP ENTERPRI 5% 12/15/28 12467AAF5 $948K 0,36 1030000 US
WABASH NATIONAL 4.5% 10/15/28 929566AL1 $938K 0,36 1005000 US
QWEST CORP 6.5% 09/01/51 74913GBA2 $929K 0,35 1235000 US
CAMELOT RETURN 8.75% 08/01/28 13323NAA0 $927K 0,35 1795000 US
SERVICE PROPER 4.375% 02/15/30 44106MAY8 $911K 0,35 1005000 US
XEROX CORPORATI 13.5% 04/15/31 984121CT8 $907K 0,34 1260000 US
UNITED NATURAL 6.75% 10/15/28 911163AA1 $906K 0,34 905000 US
AMC ENTERTAINMEN 7.5% 02/15/29 00165CBA1 $906K 0,34 935000 US
CSC HOLDINGS LLC 6.5% 02/01/29 126307AZ0 $889K 0,34 1562000 US
ARMOR HOLDCO INC 8.5% 11/15/29 04625PAA9 $882K 0,33 880000 US
TMS INTERNATION 6.25% 04/15/29 87261QAC7 $876K 0,33 875000 US
CORONADO FINANC 9.25% 10/01/29 21979LAB2 $866K 0,33 1030000 AU
IRIS HOLDING INC 10% 12/15/28 462914AA0 $863K 0,33 1030000 US
AMYNTA AGENCY/WA 7.5% 07/15/33 03238AAA3 $861K 0,33 880000 US
CALUMET SPECIAL 9.75% 07/15/28 131477AW1 $855K 0,32 831000 US
JELD-WEN INC 4.875% 12/15/27 475795AD2 $814K 0,31 1005000 US
HERENS HOLDCO S 4.75% 05/15/28 427169AA5 $805K 0,31 900000 LU
ACCENDRA HEALTH 9.75% 06/15/33 690732AL6 $804K 0,30 1206050 US
GRAFTECH GLOBA 9.875% 12/23/29 38431AAB2 $790K 0,30 1120000 US
DYE & DURHAM L 8.625% 04/15/29 267486AA6 $785K 0,30 1300000 CA
AHEAD DB HOLDI 6.625% 05/01/28 00867FAA6 $781K 0,30 782000 US
CARRIAGE PURCH 7.875% 10/15/29 14445LAA5 $771K 0,29 780000 US
LD HOLDINGS GRO 8.75% 11/01/27 521088AD6 $770K 0,29 852000 US
CSC HOLDINGS LLC 4.5% 11/15/31 126307BH9 $764K 0,29 1344000 US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 50 دفعة

08
9,72%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$3,31التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 سبتمبر، 2026$0,2830
3 أغسطس، 2026$0,3620
1 يوليو، 2026$0,2960
1 يونيو، 2026$0,3180
1 مايو، 2026$0,2790
1 إبريل، 2026$0,3550
2 مارس، 2026$0,2650
2 فبراير، 2026$0,2480
30 ديسمبر، 2025$0,3690
1 ديسمبر، 2025$0,2130
3 نوفمبر، 2025$0,3220
1 أكتوبر، 2025$0,3050
2 سبتمبر، 2025$0,3330
1 أغسطس، 2025$0,3480
1 يوليو، 2025$0,3150
2 يونيو، 2025$0,3210
1 مايو، 2025$0,3360
1 إبريل، 2025$0,3490
3 مارس، 2025$0,2960
3 فبراير، 2025$0,3180
30 ديسمبر، 2024$0,3340
2 ديسمبر، 2024$0,3420
1 نوفمبر، 2024$0,3460
1 أكتوبر، 2024$0,3280
3 سبتمبر، 2024$0,3250
1 أغسطس، 2024$0,3510
1 يوليو، 2024$0,3390
3 يونيو، 2024$0,3760
1 مايو، 2024$0,3830
1 إبريل، 2024$0,3480
1 مارس، 2024$0,3450
1 فبراير، 2024$0,3620
28 ديسمبر، 2023$0,3790
1 ديسمبر، 2023$0,3640
1 نوفمبر، 2023$0,2970
2 أكتوبر، 2023$0,3260
1 سبتمبر، 2023$0,3610
1 أغسطس، 2023$0,2950
3 يوليو، 2023$0,3440
1 يونيو، 2023$0,4230
1 مايو، 2023$0,3460
1 مارس، 2023$0,3490
1 فبراير، 2023$0,3670
29 ديسمبر، 2022$0,4610
1 ديسمبر، 2022$0,4240
1 نوفمبر، 2022$0,4090
3 أكتوبر، 2022$0,3930
1 سبتمبر، 2022$0,3580
1 أغسطس، 2022$0,3810
1 يوليو، 2022$0,3450

الملاك المؤسسيون (13F) 42 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $41514668 35,40% 1135366 الأسهم 30 يونيو، 2026
State of New Jersey Common Pension Fund D $10969500 9,35% 300000 الأسهم 30 يونيو، 2026
CacheTech Inc. $8835272 7,53% 241632 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sound Income Strategies, LLC $8510360 7,26% 232746 الأسهم 30 يونيو، 2026
Adams Wealth Management $8328445 7,10% 227771 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stadion Money Management, LLC $6088516 5,19% 167872 الأسهم 30 يونيو، 2026
Strait & Sound Wealth Management LLC $5017577 4,28% 137223 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $3191847 2,72% 87966 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2902104 2,47% 79368 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $2520242 2,15% 68925 الأسهم 30 يونيو، 2026
Simplicity Wealth,LLC $2394606 2,04% 65489 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2125779 1,81% 58137 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $1468341 1,25% 40157 الأسهم 30 يونيو، 2026
&PARTNERS $1439095 1,23% 39387 الأسهم 30 يونيو، 2026
Encompass More Asset Management $1365557 1,16% 37346 الأسهم 30 يونيو، 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $1334919 1,14% 36508 الأسهم 30 يونيو، 2026
TOEWS CORP /ADV $1309027 1,12% 35800 الأسهم 30 يونيو، 2026
FULLCIRCLE WEALTH LLC $1113196 0,95% 29225 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
NLB Skladi, upravljanje premozenja, d.o.o. $1053182 0,90% 28803 الأسهم 30 يونيو، 2026
PARTNERS WEALTH MANAGEMENT, LLC $1011647 0,86% 27667 الأسهم 30 يونيو، 2026
HBW ADVISORY SERVICES LLC $967587 0,83% 26462 الأسهم 30 يونيو، 2026
VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC $899609 0,77% 24603 الأسهم 30 يونيو، 2026
RiverFront Investment Group, LLC $847942 0,72% 23190 الأسهم 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $539443 0,46% 14753 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $395488 0,34% 10816 الأسهم 30 يونيو، 2026
Swan Global Investments, LLC $288824 0,25% 7900 الأسهم 30 يونيو، 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $287089 0,24% 7851 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $248622 0,21% 6799 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $166368 0,14% 4550 الأسهم 30 يونيو، 2026
Nemes Rush Group LLC $57036 0,05% 1560 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $25740 0,02% 704 الأسهم 30 يونيو، 2026
Signature Equity Partners, LLC $20279 0,02% 555 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $16000 0,01% 440 الأسهم 30 يونيو، 2026
AE Wealth Management LLC $6106 0,01% 167 الأسهم 30 يونيو، 2026
Coppell Advisory Solutions LLC $4660 0,00% 10452 الأسهم 30 يونيو، 2026
Municipal Employees' Retirement System of Michigan $4448 0,00% 121654 الأسهم 30 يونيو، 2026
Triumph Capital Management $3656 0,00% 100 الأسهم 30 يونيو، 2026
Running Point Capital Advisors, LLC $1901 0,00% 50 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
JPMORGAN CHASE & CO $183 0,00% 5 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $183 0,00% 5 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $68 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $3 0,00% 0 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. … $263.8M
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X … مضاعف/عكسي $263.9M
OMFS Invesco Russell 2000 Dynamic Mu… $264.0M
AMZY YieldMax(R) Amzn Option Income … $265.8M
WOOD iShares Global Timber & Forestr… $267.4M
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Munic… $262.8M
SCJ iShares MSCI Japan Small-Cap ETF $260.8M
TBG TBG Dividend Focus ETF $260.3M
PIO Invesco Global Water ETF $259.4M
IGBH iShares Interest Rate Hedged Lo… $256.8M