XCCC مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -4,76%▼ -4,00%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -4,82%▼ -4,07%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) -$50.7M
الربع المنتهي في يوليو 2026 -$30.6M
آخر 12 شهرًا +$122.5M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 182 حيازة · الفئة: DBT

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الدولة
GRAFTECH FINAN 4.625% 12/23/29 384311AC0 $759K 0,29 1255000 US
HIGHTOWER HOLDI 6.75% 04/15/29 43118DAA8 $753K 0,29 755000 US
VIRTUSA CORP 7.125% 12/15/28 92837TAA0 $741K 0,28 905000 US
COMPASS GROUP DIVE 5% 01/15/32 20451RAC6 $717K 0,27 775000 US
HERTZ CORP/THE 5% 12/01/29 428040DB2 $716K 0,27 2621000 US
ALTICE FRAN LUX 3 10% 01/15/33 020956AA6 $708K 0,27 720000 LU
AFFINITY INTER 6.875% 12/15/27 00842XAA7 $691K 0,26 1395000 US
CORNERSTONE BUIL 9.5% 08/15/29 21925DAB5 $658K 0,25 1260000 US
ALTICE FRANCE 6.875% 10/15/30 02090DAB4 $626K 0,24 640579 FR
NEWFOLD DIGITA 11.75% 04/30/29 650929AD4 $620K 0,24 1085000 US
OT MIDCO INC 10% 02/15/30 68877AAA2 $602K 0,23 1595000 US
SIX FLAGS/CANADA 6.5% 10/01/28 150190AK2 $601K 0,23 600000 US
BAUSCH HEALTH COS 11% 09/30/28 071734AQ0 $592K 0,22 578000 CA
SCRIPPS ESCROW 5.375% 01/15/31 81105DAB1 $578K 0,22 985000 US
XEROX HOLDINGS 8.875% 11/30/29 98421MAC0 $575K 0,22 1260000 US
CSC HOLDINGS L 4.125% 12/01/30 126307BB2 $552K 0,21 980000 US
CD&R SMOKEY / RA 9.5% 10/15/29 12515KAA6 $546K 0,21 1087000 US
JELDWEN HOLDING 7% 09/01/32 47580PAA1 $539K 0,20 881000 US
CSC HOLDINGS L 11.25% 05/15/28 126307BM8 $528K 0,20 905000 US
CSC HOLDINGS L 5.375% 02/01/28 126307AS6 $516K 0,20 890000 US
CSC HOLDINGS L 3.375% 02/15/31 126307BF3 $509K 0,19 905000 US
ALTICE FINANCI 9.625% 07/15/27 02154CAJ2 $492K 0,19 738000 LU
BAUSCH HEALTH 4.875% 06/01/28 071734AN7 $482K 0,18 514000 CA
ALLEN MEDIA LLC 10.5% 02/15/28 01771YAA8 $452K 0,17 1089000 US
MERCER INTL I 12.875% 10/01/28 588056BC4 $449K 0,17 1005000 US
GPS HOSPITALITY HO 7% 08/15/28 36262BAA0 $286K 0,11 690000 US
ALTICE FRANCE SA 6.5% 10/15/31 02090DAC2 $260K 0,10 268715 FR
GOTO GROUP INC 5.5% 05/01/28 38349YAB1 $221K 0,08 1074349 US
BAUSCH HEALTH COS 14% 10/15/30 071734AR8 $202K 0,08 220000 CA
SIGNAL PARENT 6.125% 04/01/29 82666QAA3 $156K 0,06 753000 US
CORNERSTONE BU 6.125% 01/15/29 21925DAA7 $115K 0,04 800000 US
FXI HOLDINGS INC 14% 11/15/29 36120RAJ8 $9K 0,00 33769 US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 50 دفعة

08
9,72%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$3,31التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 سبتمبر، 2026$0,2830
3 أغسطس، 2026$0,3620
1 يوليو، 2026$0,2960
1 يونيو، 2026$0,3180
1 مايو، 2026$0,2790
1 إبريل، 2026$0,3550
2 مارس، 2026$0,2650
2 فبراير، 2026$0,2480
30 ديسمبر، 2025$0,3690
1 ديسمبر، 2025$0,2130
3 نوفمبر، 2025$0,3220
1 أكتوبر، 2025$0,3050
2 سبتمبر، 2025$0,3330
1 أغسطس، 2025$0,3480
1 يوليو، 2025$0,3150
2 يونيو، 2025$0,3210
1 مايو، 2025$0,3360
1 إبريل، 2025$0,3490
3 مارس، 2025$0,2960
3 فبراير، 2025$0,3180
30 ديسمبر، 2024$0,3340
2 ديسمبر، 2024$0,3420
1 نوفمبر، 2024$0,3460
1 أكتوبر، 2024$0,3280
3 سبتمبر، 2024$0,3250
1 أغسطس، 2024$0,3510
1 يوليو، 2024$0,3390
3 يونيو، 2024$0,3760
1 مايو، 2024$0,3830
1 إبريل، 2024$0,3480
1 مارس، 2024$0,3450
1 فبراير، 2024$0,3620
28 ديسمبر، 2023$0,3790
1 ديسمبر، 2023$0,3640
1 نوفمبر، 2023$0,2970
2 أكتوبر، 2023$0,3260
1 سبتمبر، 2023$0,3610
1 أغسطس، 2023$0,2950
3 يوليو، 2023$0,3440
1 يونيو، 2023$0,4230
1 مايو، 2023$0,3460
1 مارس، 2023$0,3490
1 فبراير، 2023$0,3670
29 ديسمبر، 2022$0,4610
1 ديسمبر، 2022$0,4240
1 نوفمبر، 2022$0,4090
3 أكتوبر، 2022$0,3930
1 سبتمبر، 2022$0,3580
1 أغسطس، 2022$0,3810
1 يوليو، 2022$0,3450

الملاك المؤسسيون (13F) 42 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $41514668 35,40% 1135366 الأسهم 30 يونيو، 2026
State of New Jersey Common Pension Fund D $10969500 9,35% 300000 الأسهم 30 يونيو، 2026
CacheTech Inc. $8835272 7,53% 241632 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sound Income Strategies, LLC $8510360 7,26% 232746 الأسهم 30 يونيو، 2026
Adams Wealth Management $8328445 7,10% 227771 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stadion Money Management, LLC $6088516 5,19% 167872 الأسهم 30 يونيو، 2026
Strait & Sound Wealth Management LLC $5017577 4,28% 137223 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $3191847 2,72% 87966 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2902104 2,47% 79368 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $2520242 2,15% 68925 الأسهم 30 يونيو، 2026
Simplicity Wealth,LLC $2394606 2,04% 65489 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2125779 1,81% 58137 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $1468341 1,25% 40157 الأسهم 30 يونيو، 2026
&PARTNERS $1439095 1,23% 39387 الأسهم 30 يونيو، 2026
Encompass More Asset Management $1365557 1,16% 37346 الأسهم 30 يونيو، 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $1334919 1,14% 36508 الأسهم 30 يونيو، 2026
TOEWS CORP /ADV $1309027 1,12% 35800 الأسهم 30 يونيو، 2026
FULLCIRCLE WEALTH LLC $1113196 0,95% 29225 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
NLB Skladi, upravljanje premozenja, d.o.o. $1053182 0,90% 28803 الأسهم 30 يونيو، 2026
PARTNERS WEALTH MANAGEMENT, LLC $1011647 0,86% 27667 الأسهم 30 يونيو، 2026
HBW ADVISORY SERVICES LLC $967587 0,83% 26462 الأسهم 30 يونيو، 2026
VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC $899609 0,77% 24603 الأسهم 30 يونيو، 2026
RiverFront Investment Group, LLC $847942 0,72% 23190 الأسهم 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $539443 0,46% 14753 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $395488 0,34% 10816 الأسهم 30 يونيو، 2026
Swan Global Investments, LLC $288824 0,25% 7900 الأسهم 30 يونيو، 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $287089 0,24% 7851 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $248622 0,21% 6799 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $166368 0,14% 4550 الأسهم 30 يونيو، 2026
Nemes Rush Group LLC $57036 0,05% 1560 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $25740 0,02% 704 الأسهم 30 يونيو، 2026
Signature Equity Partners, LLC $20279 0,02% 555 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $16000 0,01% 440 الأسهم 30 يونيو، 2026
AE Wealth Management LLC $6106 0,01% 167 الأسهم 30 يونيو، 2026
Coppell Advisory Solutions LLC $4660 0,00% 10452 الأسهم 30 يونيو، 2026
Municipal Employees' Retirement System of Michigan $4448 0,00% 121654 الأسهم 30 يونيو، 2026
Triumph Capital Management $3656 0,00% 100 الأسهم 30 يونيو، 2026
Running Point Capital Advisors, LLC $1901 0,00% 50 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
JPMORGAN CHASE & CO $183 0,00% 5 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $183 0,00% 5 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $68 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $3 0,00% 0 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. … $263.8M
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X … مضاعف/عكسي $263.9M
OMFS Invesco Russell 2000 Dynamic Mu… $264.0M
AMZY YieldMax(R) Amzn Option Income … $265.8M
WOOD iShares Global Timber & Forestr… $267.4M
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Munic… $262.8M
SCJ iShares MSCI Japan Small-Cap ETF $260.8M
TBG TBG Dividend Focus ETF $260.3M
PIO Invesco Global Water ETF $259.4M
IGBH iShares Interest Rate Hedged Lo… $256.8M