XTRE مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -1,62%▼ -1,29%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -1,86%▼ -1,54%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) -$16.1M
الربع المنتهي في يوليو 2026 -$64.6M
آخر 12 شهرًا -$5.2M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 75 حيازة · الفئة: DBT

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الدولة
US TREAS NTS 3.125% 08/31/29 91282CFJ5 $1.7M 1,04 1767400 US
US TREAS NTS 1.625% 08/15/29 912828YB0 $1.7M 1,04 1838500 US
US TREAS NTS 3.875% 11/30/29 91282CFY2 $1.6M 1,01 1672400 US
US TREAS NTS 4.625% 09/30/30 91282CHZ7 $1.6M 1,00 1624000 US
US TREAS NTS 3.5% 01/31/30 91282CGJ4 $1.6M 1,00 1678600 US
US TREAS NTS 3.875% 12/31/29 91282CGB1 $1.6M 0,96 1600400 US
US TREAS NTS 3.5% 04/30/30 91282CGZ8 $1.5M 0,94 1595000 US
US TREAS NTS 1.75% 11/15/29 912828YS3 $1.5M 0,93 1656900 US
US TREAS NTS 4.875% 10/31/30 91282CJG7 $1.5M 0,89 1432400 US
US TREAS NTS 4% 07/31/30 91282CHR5 $1.5M 0,89 1472000 US
US TREAS NTS 4.125% 08/31/30 91282CHW4 $1.4M 0,86 1432400 US
US TREAS NTS 2.75% 05/31/29 91282CES6 $1.4M 0,86 1474100 US
US TREAS NTS 2.875% 04/30/29 91282CEM9 $1.3M 0,81 1374700 US
US TREAS NTS 2.625% 07/31/29 91282CFC0 $1.1M 0,69 1189600 US
US TREAS NTS 3.5% 12/15/28 91282CPP0 $1.1M 0,64 1069900 US
US TREAS NTS 3.5% 01/15/29 91282CPT2 $1.0M 0,64 1069900 US
US TREAS NTS 3.875% 04/15/29 91282CQJ3 $901K 0,55 910900 US
US TREAS NTS 3.875% 05/15/29 91282CQR5 $900K 0,55 910900 US
US TREAS NTS 3.375% 09/15/28 91282CNY3 $772K 0,47 786700 US
US TREAS NTS 3.625% 08/15/28 91282CNU1 $762K 0,46 771800 US
US TREAS NTS 3.5% 02/15/29 91282CQA2 $759K 0,46 773600 US
US TREAS NTS 3.5% 10/15/28 91282CPC9 $711K 0,43 722800 US
US TREAS NTS 3.5% 03/15/29 91282CQE4 $708K 0,43 722800 US
US TREAS NTS 3.5% 11/15/28 91282CPK1 $526K 0,32 535200 US
UST BDS 5.25% 11/15/28 912810FF0 $339K 0,21 332000 US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 47 دفعة

08
3,76%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,80التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 سبتمبر، 2026$0,1630
3 أغسطس، 2026$0,1760
1 يوليو، 2026$0,1490
1 يونيو، 2026$0,1920
1 مايو، 2026$0,1610
1 إبريل، 2026$0,1680
2 مارس، 2026$0,1360
2 فبراير، 2026$0,1700
30 ديسمبر، 2025$0,1600
1 ديسمبر، 2025$0,1600
3 نوفمبر، 2025$0,1640
1 أكتوبر، 2025$0,1550
2 سبتمبر، 2025$0,1690
1 أغسطس، 2025$0,1710
1 يوليو، 2025$0,1540
2 يونيو، 2025$0,1690
1 مايو، 2025$0,1640
1 إبريل، 2025$0,1540
3 مارس، 2025$0,1600
3 فبراير، 2025$0,1350
30 ديسمبر، 2024$0,1610
2 ديسمبر، 2024$0,1920
1 نوفمبر، 2024$0,1580
1 أكتوبر، 2024$0,1620
3 سبتمبر، 2024$0,1710
1 أغسطس، 2024$0,1680
1 يوليو، 2024$0,1870
3 يونيو، 2024$0,1930
1 مايو، 2024$0,1690
1 إبريل، 2024$0,1820
1 مارس، 2024$0,1310
1 فبراير، 2024$0,1710
28 ديسمبر، 2023$0,1990
1 ديسمبر، 2023$0,1610
1 نوفمبر، 2023$0,1650
2 أكتوبر، 2023$0,1790
1 سبتمبر، 2023$0,1820
1 أغسطس، 2023$0,1650
3 يوليو، 2023$0,1460
1 يونيو، 2023$0,1410
1 مايو، 2023$0,1590
3 إبريل، 2023$0,1620
1 مارس، 2023$0,1700
1 فبراير، 2023$0,1320
29 ديسمبر، 2022$0,1950
1 ديسمبر، 2022$0,1570
1 نوفمبر، 2022$0,2210

الملاك المؤسسيون (13F) 48 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
STRAIGHTLINE GROUP LLC $51372409 32,35% 1047775 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $19850884 12,50% 400947 الأسهم 31 مارس، 2026
Nemes Rush Group LLC $16843374 10,61% 343532 الأسهم 30 يونيو، 2026
AE Wealth Management LLC $9086325 5,72% 185320 الأسهم 30 يونيو، 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $5734970 3,61% 116969 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $5659974 3,56% 115439 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ausdal Financial Partners, Inc. $4585416 2,89% 93523 الأسهم 30 يونيو، 2026
Advyzon Investment Management, LLC $4469852 2,81% 91166 الأسهم 30 يونيو، 2026
WESPAC Advisors SoCal, LLC $3795559 2,39% 77413 الأسهم 30 يونيو، 2026
Meridian Wealth Management, LLC $3725476 2,35% 75984 الأسهم 30 يونيو، 2026
Smart Portfolios, LLC $3679353 2,32% 74315 الأسهم 31 مارس، 2026
Inspire Advisors, LLC $2821382 1,78% 57544 الأسهم 30 يونيو، 2026
Oliver Luxxe Assets LLC $2476996 1,56% 50520 الأسهم 30 يونيو، 2026
Lido Advisors, LLC $2422841 1,53% 49415 الأسهم 30 يونيو، 2026
Strait & Sound Wealth Management LLC $2106280 1,33% 42959 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1771258 1,12% 36126 الأسهم 30 يونيو، 2026
PARTNERS WEALTH MANAGEMENT, LLC $1591925 1,00% 32468 الأسهم 30 يونيو، 2026
FSA Investment Group, LLC $1541209 0,97% 31434 الأسهم 30 يونيو، 2026
Barnes Wealth Management Group, Inc $1477218 0,93% 30128 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1374360 0,87% 28031 الأسهم 30 يونيو، 2026
FULLCIRCLE WEALTH LLC $1290256 0,81% 25933 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
Wealthcare Advisory Partners LLC $1139849 0,72% 23248 الأسهم 30 يونيو، 2026
Exchange Capital Management, Inc. $1138725 0,72% 22875 الأسهم 30 يونيو، 2025
Tower Research Capital LLC (TRC) $1021246 0,64% 20829 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $988739 0,62% 20166 الأسهم 30 يونيو، 2026
Maridea Wealth Management LLC $947678 0,60% 19329 الأسهم 30 يونيو، 2026
Capital Advisor Network LLC $756876 0,48% 15437 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $712014 0,45% 14522 الأسهم 30 يونيو، 2026
Belpointe Asset Management LLC $698212 0,44% 14240 الأسهم 30 يونيو، 2026
Safe Harbor Wealth Advisors, LLC $694490 0,44% 13926 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $623247 0,39% 12712 الأسهم 30 يونيو، 2026
Capital Investment Counsel, LLC $578652 0,36% 11802 الأسهم 30 يونيو، 2026
Tandem Investment Partners LLC $381944 0,24% 7790 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $273146 0,17% 5571 الأسهم 30 يونيو، 2026
Gradient Investments LLC $261624 0,16% 5336 الأسهم 30 يونيو، 2026
OPTIMA CAPITAL LLC $255054 0,16% 5202 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $208181 0,13% 4246 الأسهم 30 يونيو، 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $206760 0,13% 4217 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $121638 0,08% 2481 الأسهم 30 يونيو، 2026
Reyes Financial Architecture, Inc. $52364 0,03% 1068 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pineridge Advisors LLC $32154 0,02% 645 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
ROYAL BANK OF CANADA $20000 0,01% 411 الأسهم 30 يونيو، 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $8090 0,01% 165 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $7649 0,00% 156 الأسهم 30 يونيو، 2026
CoreCap Advisors, LLC $5638 0,00% 115 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $1961 0,00% 40 الأسهم 30 يونيو، 2026
Janney Montgomery Scott LLC $283 0,00% 5780 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kingdom Financial Group LLC. $4 0,00% 0 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
SECR NYLIM MacKay Securitized Income… $164.0M
AAPU Direxion Daily AAPL Bull 2X Sha… مضاعف/عكسي $164.0M
RKLX Defiance Daily Target 2x Long R… مضاعف/عكسي $164.3M
MAXJ iShares Large Cap Max Buffer Ju… $164.6M
EWK iShares MSCI Belgium ETF $165.2M
QLV FlexShares US Quality Low Volat… $163.7M
BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF $162.3M
SHDG Soundwatch Hedged Equity ETF $161.3M
BKHY BNY Mellon High Yield ETF $160.3M
FEBT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $159.1M