WESPAC Advisors SoCal, LLC
CIK 1668188 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $560.3M
- المراكز
- 122
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#3513 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 37.2%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +19.2% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 33,58%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 64,92%
- المراكز فوق 1%
- 34
- العدد الفعلي للمراكز
- 47,2
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 5,31% تقدير المشتريات $54192833 · المبيعات $27343370
متوسط الحيازة: 4,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 68,2% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 13
- زيادة
- 72
- انخفض
- 27
- مغلق
- 10
مكشوفات خيارات البيع الاسمية: 0,4% خيارات بيع يُبلغ نموذج 13F عن مراكز الخيارات بالقيمة الاسمية الأساسية - قد تشمل التحوطات، وليست بالضرورة رهانات هبوطية
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
20,4%
Industrials
9,0%
Consumer Discretionary
6,3%
Retail
5,5%
Communication Services
5,1%
Financial Services
3,0%
Real Estate
2,6%
Financials
2,5%
Utilities
1,6%
Consumer Staples
1,3%
Consumer products
1,2%
Healthcare
0,9%
Communications
0,5%
Energy
0,1%
أخرى/غير معينة
40,1%
المحفظة الكاملة 122 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMH SMH | $31518978 | 5,62% | 48055 | $8071277 | هبوط ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $22571809 | 4,03% | 63161 | $2497044 | هبوط ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $22105852 | 3,95% | 58520 | $2954516 | هبوط ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $19403950 | 3,46% | 67058 | $1971151 | هبوط ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $16884963 | 3,01% | 14628 | $13395751 | صعود ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $16745045 | 2,99% | 147846 | $-1504150 | صعود ×1 | ||
| AVUV | $15098205 | 2,69% | 121018 | $2332029 | صعود ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $15016053 | 2,68% | 40255 | $542157 | صعود ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $14531014 | 2,59% | 72622 | $3653293 | صعود ×1 | ||
| XAR | $14310073 | 2,55% | 50425 | $1772650 | صعود ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $13741125 | 2,45% | 41979 | $1769644 | صعود ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $13543313 | 2,42% | 56824 | $2000469 | صعود ×3 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $13481531 | 2,41% | 70308 | $2497337 | صعود ×3 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $13460517 | 2,40% | 253160 | $2717208 | صعود ×4 | ||
| JMBS | $12582353 | 2,25% | 279670 | $3681215 | صعود ×6 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $12493522 | 2,23% | 55045 | $1831867 | صعود ×3 | ||
| JAAA | $11953861 | 2,13% | 236757 | $4917877 | صعود ×2 | ||
| EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | $11904759 | 2,12% | 14345 | $1611895 | صعود ×3 | ||
| XLE XLE | $11419766 | 2,04% | 215021 | $-1731902 | صعود ×3 | ||
| XLV XLV | $11013578 | 1,97% | 69416 | $1305795 | صعود ×3 | ||
| PYLD | $10821884 | 1,93% | 408065 | $724247 | صعود ×3 | ||
| XLK XLK | $10684910 | 1,91% | 56083 | $2998607 | هبوط ×2 | ||
| IAI | $10198356 | 1,82% | 58167 | $395194 | هبوط ×2 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $10143952 | 1,81% | 23805 | $2151075 | صعود ×3 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $8166814 | 1,46% | 23054 | $621091 | صعود ×3 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $7865202 | 1,40% | 7777 | $1624670 | صعود ×5 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $7167364 | 1,28% | 88192 | $404799 | هبوط ×2 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $6737260 | 1,20% | 27126 | $-972716 | هبوط ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $6471896 | 1,15% | 44135 | $165610 | صعود ×2 | ||
| EMBX | $6450385 | 1,15% | 125714 | $434433 | صعود ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $6393536 | 1,14% | 13388 | $1965189 | صعود ×1 | ||
| JIVE JPMorgan International Value ETF | $6325352 | 1,13% | 68788 | $651900 | صعود ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $6051766 | 1,08% | 5151 | $1423614 | هبوط ×2 | ||
| IAU | $5747746 | 1,03% | 76119 | $535374 | صعود ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $5329920 | 0,95% | 36369 | $266745 | صعود ×2 | ||
| TIP | $4860990 | 0,87% | 44421 | $2647941 | صعود ×1 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $4456548 | 0,80% | 49600 | $1255112 | هبوط ×4 | ||
| V Visa Inc. | $4191826 | 0,75% | 12218 | $661106 | صعود ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $3894303 | 0,69% | 20412 | $1957479 | صعود ×1 | ||
| XTRE | $3795559 | 0,68% | 77413 | $112065 | صعود ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $3786992 | 0,68% | 32459 | $-797862 | صعود ×6 | ||
| RSP | $3724113 | 0,66% | 17503 | صعود ×1 | |||
| XFIV | $3681863 | 0,66% | 75634 | $270159 | صعود ×1 | ||
| XLU XLU | $3601194 | 0,64% | 79426 | $-58087 | هبوط ×2 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $3509906 | 0,63% | 37134 | $-2484 | صعود ×1 | ||
| XSVN | $3399044 | 0,61% | 71907 | $-358047 | هبوط ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $3071639 | 0,55% | 9174 | $993579 | صعود ×1 | ||
| VUG | $3060805 | 0,55% | 35533 | $1095096 | صعود ×1 | ||
| AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock | $2997582 | 0,53% | 5347 | $812977 | صعود ×6 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $2951605 | 0,53% | 41339 | $-1059965 | هبوط ×1 | ||
| HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock | $2860587 | 0,51% | 28526 | $963084 | صعود ×4 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $2829351 | 0,50% | 16655 | $879850 | صعود ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2800922 | 0,50% | 4972 | $158014 | صعود ×6 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $2755138 | 0,49% | 7372 | $774140 | صعود ×1 | ||
| ARGX argenx SE - American Depositary Shares | $2489207 | 0,44% | 2683 | $663582 | صعود ×4 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2473969 | 0,44% | 5882 | $1567642 | صعود ×1 | ||
| WCMI | $2447972 | 0,44% | 125088 | $261969 | هبوط ×4 | ||
| XLC XLC | $2417549 | 0,43% | 22567 | $-120979 | هبوط ×3 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $2410115 | 0,43% | 4868 | $879086 | صعود ×4 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2335730 | 0,42% | 8306 | $337709 | صعود ×1 | ||
| FMAY | $2331738 | 0,42% | 41490 | $-377488 | هبوط ×6 | ||
| XBI XBI | $2312666 | 0,41% | 14614 | $542584 | صعود ×2 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $2229406 | 0,40% | 16731 | ||||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $2220117 | 0,40% | 15900 | $1712445 | صعود ×1 | ||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $2159145 | 0,39% | 13611 | $321796 | صعود ×5 | ||
| HUBB Hubbell Inc Common Stock | $2156107 | 0,38% | 4121 | $183823 | صعود ×5 | ||
| AVEM | $2054176 | 0,37% | 21289 | $720658 | صعود ×1 | ||
| AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock | $1938772 | 0,35% | 177869 | $1070856 | صعود ×1 | ||
| KCE | $1902134 | 0,34% | 12919 | $135212 | صعود ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $1552749 | 0,28% | 7428 | $385619 | صعود ×2 | ||
| ONC BeOne Medicines Ltd. - American Depositary Shares | $1448218 | 0,26% | 5082 | $-14359 | صعود ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1387980 | 0,25% | 3300 | عقد خيار البيع | صعود ×1 | ||
| BRKB | $1298512 | 0,23% | 2595 | $96199 | صعود ×1 | ||
| COPX | $1272930 | 0,23% | 16538 | $24455 | صعود ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1192968 | 0,21% | 1620 | $136729 | هبوط ×2 | ||
| GDXJ | $1158662 | 0,21% | 11793 | $162570 | صعود ×1 | ||
| PICK | $1147765 | 0,20% | 19738 | $28981 | هبوط ×1 | ||
| IYC IYC | $1099008 | 0,20% | 10871 | $82172 | صعود ×1 | ||
| KBWB Invesco KBW Bank ETF | $1080056 | 0,19% | 11616 | $145965 | هبوط ×2 | ||
| CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF | $1032087 | 0,18% | 11662 | $120702 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1029111 | 0,18% | 858 | $410106 | صعود ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $853753 | 0,15% | 2866 | صعود ×1 | |||
| GDX GDX | $837118 | 0,15% | 11095 | $-181070 | |||
| RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock | $793277 | 0,14% | 7804 | صعود ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $783648 | 0,14% | 1349 | $577573 | صعود ×2 | ||
| CMF | $754681 | 0,13% | 13093 | $-892838 | هبوط ×2 | ||
| SPY SPY | $684041 | 0,12% | 916 | $87029 | هبوط ×1 | ||
| IYW | $683543 | 0,12% | 2710 | $191895 | |||
| PAVE | $618896 | 0,11% | 10504 | $204947 | صعود ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $580910 | 0,10% | 1000 | عقد خيار البيع | صعود ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $542179 | 0,10% | 5876 | $-3375 | صعود ×1 | ||
| BUFR | $536845 | 0,10% | 14696 | $179930 | صعود ×3 | ||
| SPY SPY | $522739 | 0,09% | 700 | عقد خيار البيع | صعود ×1 | ||
| VTEC | $503402 | 0,09% | 5004 | $-568743 | هبوط ×2 | ||
| CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | $500600 | 0,09% | 9906 | $-543099 | هبوط ×2 | ||
| QTUM Defiance Quantum ETF | $441730 | 0,08% | 2671 | $165969 | صعود ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $428777 | 0,08% | 3136 | $-102457 | صعود ×1 | ||
| AVUS | $412683 | 0,07% | 3222 | $86473 | صعود ×1 | ||
| VGT | $395850 | 0,07% | 3312 | $106994 | صعود ×2 | ||
| DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | $389769 | 0,07% | 12834 | $135625 | صعود ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| MSFT | $15016053 | 2,68% | بزيادة ×3 |
| JPM | $13741125 | 2,45% | بزيادة ×3 |
| AMZN | $13543313 | 2,42% | بزيادة ×3 |
| GRID | $13481531 | 2,41% | بزيادة ×3 |
| IGIB | $13460517 | 2,40% | بزيادة ×4 |
| JMBS | $12582353 | 2,25% | بزيادة ×6 |
| WELL | $12493522 | 2,23% | بزيادة ×3 |
| EME | $11904759 | 2,12% | بزيادة ×3 |
| XLE | $11419766 | 2,04% | بزيادة ×3 |
| XLV | $11013578 | 1,97% | بزيادة ×3 |
| PYLD | $10821884 | 1,93% | بزيادة ×3 |
| ETN | $10143952 | 1,81% | بزيادة ×3 |
| GD | $8166814 | 1,46% | بزيادة ×3 |
| GS | $7865202 | 1,40% | بزيادة ×5 |
| PLTR | $3786992 | 0,68% | بزيادة ×6 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| RSP | $3724113 | 17503 | 0,66% |
| AIRR | $2229406 | 16731 | 0,40% |
| TSLA | $1387980 | 3300 | 0,25% |
| MRVL | $853753 | 2866 | 0,15% |
| RKLB | $793277 | 7804 | 0,14% |
| AMD | $580910 | 1000 | 0,10% |
| SPY | $522739 | 700 | 0,09% |
| RDVI | $297440 | 10117 | 0,05% |
| SLV | $228905 | 4281 | 0,04% |
| DUK | $215710 | 1704 | 0,04% |
| IUSV | $212039 | 1925 | 0,04% |
| WFC | $208005 | 2517 | 0,04% |
| NFLX | $7140 | 100 | 0,00% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| MU | تم الشراء أكثر | +4K | +$13.4M |
| SMH | تقليص | -13K | +$8.1M |
| JAAA | تم الشراء أكثر | +97K | +$4.9M |
| JMBS | تم الشراء أكثر | +83K | +$3.7M |
| NVDA | تم الشراء أكثر | +10K | +$3.7M |
| XLK | تقليص | -2K | +$3.0M |
| AVGO | تقليص | -3K | +$3.0M |
| IGIB | تم الشراء أكثر | +51K | +$2.7M |
| TIP | تم الشراء أكثر | +24K | +$2.6M |
| GRID | تم الشراء أكثر | +3K | +$2.5M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| IAK | 31 ديسمبر، 2025 | 89547 | $12002120 | لم يعد يتم تتبعه |
| XEMD | 31 مارس، 2025 | 227892 | $9497400 | لم يعد يتم تتبعه |
| AIRR | 31 مارس، 2025 | 121970 | $9396579 | |
| XTEN | 31 مارس، 2026 | 191409 | $8846924 | لم يعد يتم تتبعه |
| TMUS | 31 مارس، 2026 | 35847 | $7278427 | -13,1% |
| ITB | 31 مارس، 2025 | 68907 | $7124295 | لم يعد يتم تتبعه |
| IGLB | 31 مارس، 2026 | 141056 | $7116275 | لم يعد يتم تتبعه |
| ASML | 31 مارس، 2025 | 7557 | $5237606 | 164,6% |
| QJUN | 31 مارس، 2025 | 134936 | $3782256 | لم يعد يتم تتبعه |
| AJG | 31 ديسمبر، 2025 | 11504 | $3563346 | 0,6% |
| SRLN | 31 مارس، 2026 | 80226 | $3310927 | لم يعد يتم تتبعه |
| XMMO | 31 مارس، 2025 | 25962 | $3207111 | لم يعد يتم تتبعه |
| TLT | 30 سبتمبر، 2025 | 35333 | $3118137 | |
| SPHD | 30 سبتمبر، 2025 | 65542 | $3117200 | لم يعد يتم تتبعه |
| SGOV | 30 يونيو، 2026 | 29805 | $3000171 | -0,1% |
| JBBB | 30 سبتمبر، 2025 | 61669 | $2973062 | لم يعد يتم تتبعه |
| XHYH | 31 مارس، 2026 | 78106 | $2788384 | لم يعد يتم تتبعه |
| STOT | 31 مارس، 2025 | 51028 | $2391172 | لم يعد يتم تتبعه |
| C | 30 يونيو، 2026 | 19319 | $2190925 | -5,7% |
| JPST | 30 يونيو، 2026 | 39450 | $1996565 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLF | 31 مارس، 2025 | 39256 | $1897234 | لم يعد يتم تتبعه |
| MARM | 31 مارس، 2025 | 59140 | $1826243 | لم يعد يتم تتبعه |
| WCME | 31 مارس، 2026 | 101194 | $1742561 | لم يعد يتم تتبعه |
| ELV | 30 سبتمبر، 2025 | 4244 | $1650552 | 22,2% |
| FISV | 30 سبتمبر، 2025 | 9316 | $1606172 | -60,2% |
| URA | 30 يونيو، 2025 | 69894 | $1601982 | لم يعد يتم تتبعه |
| KKR | 31 ديسمبر، 2025 | 12225 | $1588639 | -14,2% |
| EQIX | 30 سبتمبر، 2025 | 1734 | $1379370 | 37,1% |
| RACE | 31 مارس، 2026 | 3470 | $1282398 | 25,7% |
| BX | 31 ديسمبر، 2025 | 7383 | $1261439 | -7,1% |
| QMAG | 30 يونيو، 2025 | 61543 | $1243723 | لم يعد يتم تتبعه |
| XSVM | 31 مارس، 2025 | 20160 | $1098317 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPOT | 31 مارس، 2026 | 1746 | $1013920 | 11,4% |
| XLP | 31 مارس، 2026 | 12792 | $993683 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLRE | 31 مارس، 2026 | 21787 | $879105 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPLV | 31 ديسمبر، 2025 | 11395 | $837305 | لم يعد يتم تتبعه |
| USMV | 30 يونيو، 2026 | 6826 | $633043 | لم يعد يتم تتبعه |
| RSPU | 31 مارس، 2025 | 8650 | $568565 | لم يعد يتم تتبعه |
| QID | 30 يونيو، 2025 | 12528 | $477192 | لم يعد يتم تتبعه |
| CMF | 31 مارس، 2025 | 7857 | $450049 | لم يعد يتم تتبعه |
| NOW | 30 يونيو، 2026 | 4002 | $418409 | 30,5% |
| U | 30 يونيو، 2025 | 20942 | $410254 | 93,2% |
| SDS | 30 يونيو، 2025 | 18101 | $388447 | لم يعد يتم تتبعه |
| IVW | 30 يونيو، 2026 | 2867 | $324286 | لم يعد يتم تتبعه |
| MTUM | 31 ديسمبر، 2025 | 1260 | $323127 | لم يعد يتم تتبعه |
| QMAR | 30 سبتمبر، 2025 | 10017 | $310427 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPY | 31 مارس، 2025 | 478 | $280293 | لم يعد يتم تتبعه |
| VTI | 31 مارس، 2025 | 901 | $261119 | لم يعد يتم تتبعه |
| FJUN | 30 سبتمبر، 2025 | 4806 | $257938 | لم يعد يتم تتبعه |
| U | 31 مارس، 2026 | 5815 | $256849 | 113,1% |
| MPC | 30 يونيو، 2025 | 1700 | $247673 | 119,4% |
| FJUL | 30 يونيو، 2026 | 4462 | $244161 | لم يعد يتم تتبعه |
| FDEC | 30 سبتمبر، 2025 | 5224 | $243786 | لم يعد يتم تتبعه |
| CVX | 30 يونيو، 2026 | 1154 | $238763 | 25,4% |
| WFC | 31 مارس، 2026 | 2461 | $229365 | 7,0% |
| EMB | 30 يونيو، 2026 | 2411 | $226465 | |
| FSEP | 30 سبتمبر، 2025 | 4716 | $226408 | لم يعد يتم تتبعه |
| AVLV | 30 يونيو، 2025 | 3348 | $218323 | لم يعد يتم تتبعه |
| CVX | 30 يونيو، 2025 | 1294 | $216473 | 45,2% |
| FMAR | 30 يونيو، 2025 | 5106 | $215473 | لم يعد يتم تتبعه |
| HD | 30 يونيو، 2025 | 582 | $213214 | -7,9% |
| LMT | 31 ديسمبر، 2025 | 405 | $202180 | 20,6% |
| FAPR | 31 مارس، 2025 | 4895 | $202115 | لم يعد يتم تتبعه |
| SLQD | 30 يونيو، 2026 | 3968 | $200344 | |
| COST | 30 سبتمبر، 2025 | 202 | $200142 | 1,3% |
| HD | 31 مارس، 2026 | 581 | $200042 | 2,7% |