Oliver Luxxe Assets LLC

CIK 1666239 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +1.9% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات19,10%

وزن أكبر 25 مقتنية38,74%

المراكز فوق 1%35

العدد الفعلي للمراكز99,6

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 9,24% تقدير المشتريات $62292579 · المبيعات $144838505

متوسط الحيازة: 4,0 أرباع مُتعقبة Q1 2025–Q2 2026 · 66,8% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة19

زيادة35

انخفض128

مغلق19

مكشوفات خيارات البيع الاسمية: 0,2% خيارات بيع يُبلغ نموذج 13F عن مراكز الخيارات بالقيمة الاسمية الأساسية - قد تشمل التحوطات، وليست بالضرورة رهانات هبوطية

قيمة المحفظة $680.3M #3194 من 9337 حسب قيمة 13F · أعلى 34.2%

المراكز 199

حتى تاريخ 30 يونيو، 2026 البيانات اعتبارًا من Q2 2026

الأداء مقابل S&P 500

تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +46.5%

إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%

العائد الزائد +9.5%

سنويًا: +35.8% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 91,1% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

Industrials 22,5%

Financials 16,5%

Healthcare 10,4%

Technology 8,4%

Materials 5,9%

Energy 5,2%

Utilities 4,5%

Communication Services 4,0%

Retail 3,4%

Real Estate 2,7%

Consumer Staples 2,5%

Consumer Discretionary 2,3%

Consumer products 0,1%

أخرى/غير معينة 11,8%

المحفظة الكاملة 199 المراكز

ابحث عن المراكز حسب الرمز أو اسم الشركة

					فترة متتالية
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$15042939	2,21%	83152	$3237531	صعود ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$15042907	2,21%	12804	$1334012	هبوط ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$13918060	2,05%	134539	$6270164	صعود ×3
GE GE Aerospace Common Stock	$13099610	1,93%	35051	$2993141	هبوط ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock	$12959922	1,90%	92597	$-275856	هبوط ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$12905212	1,90%	27023	$3530256	هبوط ×1
MS Morgan Stanley Common Stock	$12675071	1,86%	60635	$325263	هبوط ×3
GLD SPDR Gold Shares	$12564753	1,85%	34108	$-1816886	صعود ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock	$11493846	1,69%	40899	$3924185	صعود ×2
MKSI MKS Inc. - Common Stock	$10251750	1,51%	23048	$5097801	صعود ×1
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares	$10137959	1,49%	50285	$2299291	صعود ×4
ETR Entergy Corporation Common Stock	$9929400	1,46%	86448	$-371074	هبوط ×1
RS Reliance, Inc. Common Stock	$9559649	1,41%	25588	$1464155	هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$9189715	1,35%	25715	$1729877	هبوط ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$9135763	1,34%	77778	$3019370	هبوط ×1
SANM Sanmina Corporation - Common Stock	$8722149	1,28%	34464	$2108175	هبوط ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock	$8709091	1,28%	138481	$-1341133	هبوط ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$8702334	1,28%	8897	$612050	هبوط ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock	$8702093	1,28%	43376	$-179694	هبوط ×1
JLL Jones Lang LaSalle Incorporated Common Stock	$8700916	1,28%	28072	$261818	صعود ×6
BKR Baker Hughes Company - Common Stock	$8699273	1,28%	156744	$-792211	صعود ×1
RL Ralph Lauren Corporation Common Stock	$8694139	1,28%	21659	$1146654	هبوط ×3
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares	$8517988	1,25%	45272		صعود ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$8255378	1,21%	99896	$242737	هبوط ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$7922764	1,16%	31485	$608540	هبوط ×2
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock	$7782411	1,14%	34797	$304185	هبوط ×1
SPY SPY	$7659916	1,13%	10257	$894786	هبوط ×6
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock	$7651546	1,12%	95287	$1606877	صعود ×4
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF	$7532471	1,11%	65109	$-134163	هبوط ×1
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$7488500	1,10%	10	$307100
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$7111326	1,05%	119138	$582580	هبوط ×1
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock	$7041194	1,03%	58618	$196317	هبوط ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$6970981	1,02%	28312	$1063306	هبوط ×1
V Visa Inc.	$6954533	1,02%	20270	$1393230	صعود ×2
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock	$6944190	1,02%	15398	$-1340241	هبوط ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$6677322	0,98%	52852	$-731308	هبوط ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$6622587	0,97%	71774	$706264	صعود ×1
ESI Element Solutions Inc. Common Stock	$6460575	0,95%	135300	$640320	هبوط ×1
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock	$6456144	0,95%	44202		صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$6357135	0,93%	16829	$1221761	صعود ×1
OPLN OPENLANE, Inc. Common Stock	$6323412	0,93%	153332	$664581	هبوط ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$6257085	0,92%	109812	$802742	هبوط ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$6077558	0,89%	10789	$160363	صعود ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock	$5991981	0,88%	25070	$-1197079	هبوط ×2
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock	$5906062	0,87%	57761	$575310	هبوط ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$5739035	0,84%	34623	$-1506584	هبوط ×3
SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock	$5728027	0,84%	21426		صعود ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$5173444	0,76%	10319	$223334	صعود ×1
RBA RB Global, Inc. Common Stock	$5044963	0,74%	43323	$861781	هبوط ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$4927986	0,72%	51634	$507430	صعود ×3
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock	$4853639	0,71%	48113		صعود ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock	$4840507	0,71%	20396	$56886	هبوط ×1
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock	$4819962	0,71%	39209	$397491	هبوط ×3
BIL SPDR SERIES TRUST	$4762348	0,70%	51968	$-417511	هبوط ×1
XPO XPO, Inc. Common Stock	$4628674	0,68%	22547	$-71654	هبوط ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock	$4627003	0,68%	11121	$786071	هبوط ×2
JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares	$4544694	0,67%	18860	$943291	هبوط ×1
DE Deere & Company Common Stock	$4026772	0,59%	6348		صعود ×1
XHLF BondBloxx ETF Trust	$3973348	0,58%	78993	$-162771	هبوط ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock	$3968558	0,58%	12605		صعود ×1
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock	$3947973	0,58%	15429	$468461	صعود ×2
NWE NorthWestern Energy Group, Inc. - Common Stock	$3849432	0,57%	53748	$-1587057	هبوط ×1
MTRN Materion Corporation	$3768229	0,55%	12671	$190745	هبوط ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$3635211	0,53%	10262	$119265	صعود ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock	$3588675	0,53%	18573		صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$3569622	0,52%	26109	$-987276	هبوط ×3
AMG Affiliated Managers Group, Inc. Common Stock	$3500410	0,51%	10344	$-124637	هبوط ×2
AIR AAR Corp. Common Stock	$3480203	0,51%	24349	$-827705	هبوط ×2
GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock	$3363930	0,49%	42576	$873389	صعود ×1
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock	$3264838	0,48%	9655	$684336	هبوط ×1
WTTR Select Water Solutions, Inc. Class A common stock	$3219837	0,47%	161153	$387088	هبوط ×1
ALNT Allient Inc. - Common Stock	$3219239	0,47%	31276	$299070	هبوط ×1
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock	$3141315	0,46%	11152	$-18023	صعود ×6
DCO Ducommun Incorporated Common Stock	$3057817	0,45%	16510	$-725891	هبوط ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$3053065	0,45%	8185	$41835	صعود ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$3043781	0,45%	12864	$369587	صعود ×1
AMKR Amkor Technology, Inc. - Common Stock	$2982351	0,44%	34586	$423296	هبوط ×2
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF	$2822368	0,41%	138589	$-212023	هبوط ×3
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock	$2790963	0,41%	4832	$-348858	هبوط ×3
TKR Timken Company (The) Common Stock	$2779826	0,41%	19129	$-321049	هبوط ×1
DXPE DXP Enterprises, Inc. - Common Stock	$2689884	0,40%	15941	$-1035597	هبوط ×2
DIOD Diodes Incorporated - Common Stock	$2654796	0,39%	24258	$543036	هبوط ×1
KALU Kaiser Aluminum Corporation - Common Stock	$2588381	0,38%	13231	$-7043	هبوط ×1
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock	$2584006	0,38%	33014	$-659127	هبوط ×1
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF	$2576377	0,38%	138701	$151806	صعود ×6
ST Sensata Technologies Holding plc Ordinary Shares	$2535710	0,37%	53115	$-526986	هبوط ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2504620	0,37%	8656	$310002	صعود ×1
XTRE BondBloxx ETF Trust	$2476996	0,36%	50520	$-129904	هبوط ×1
TRS TriMas Corporation - Common Stock	$2453505	0,36%	54486	$319244	هبوط ×2
VLY Valley National Bancorp - Common Stock	$2403977	0,35%	164094	$-570435	هبوط ×1
MYE Myers Industries, Inc. Common Stock	$2393983	0,35%	67799	$82080	هبوط ×2
SSB SouthState Bank Corporation Common Stock	$2381216	0,35%	23836	$-912218	هبوط ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF	$2347677	0,35%	21281	$225344	هبوط ×6
LFUS Littelfuse, Inc. - Common Stock	$2251607	0,33%	4945	$-568052	هبوط ×2
CECO CECO Environmental Corp. - Common Stock	$2229936	0,33%	24575		صعود ×1
CHEF The Chefs' Warehouse, Inc. - Common Stock	$2158983	0,32%	22466	$-266755	هبوط ×1
BELFB Bel Fuse Inc. - Class B Common Stock	$2115803	0,31%	6353	$505830	هبوط ×1
DBD Diebold Nixdorf Incorporated Common stock	$2097783	0,31%	24674	$-1018417	هبوط ×1
HBM Hudbay Minerals Inc. Ordinary Shares (Canada)	$2041108	0,30%	86451	$-871286	هبوط ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$2020144	0,30%	7427	$214566	هبوط ×1
لا توجد نتائج مطابقة

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان	القيمة	% من المحفظة	فترة متتالية
PM	$15042939	2,21%	بزيادة ×6
CVS	$13918060	2,05%	بزيادة ×3
TEL	$10137959	1,49%	بزيادة ×4
JLL	$8700916	1,28%	بزيادة ×6
XEL	$7651546	1,12%	بزيادة ×4
IXUS	$4927986	0,72%	بزيادة ×3
LPLA	$3141315	0,46%	بزيادة ×6
BSCT	$2576377	0,38%	بزيادة ×6
BSCV	$1521986	0,22%	بزيادة ×6
BSCU	$1339939	0,20%	بزيادة ×6
VZ	$250640	0,04%	بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
AZN	$8517988	45272	1,25%
NRG	$6456144	44202	0,95%
SNX	$5728027	21426	0,84%
PNFP	$4853639	48113	0,71%
DE	$4026772	6348	0,59%
SYK	$3968558	12605	0,58%
IQV	$3588675	18573	0,53%
CECO	$2229936	24575	0,33%
BOOT	$1993416	12135	0,29%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 724078209)	$1779347	24597	0,26%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205)	$565348	2525	0,08%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105)	$558227	2525	0,08%
SSNC	$393025	6334	0,06%
PRU	$377755	3500	0,06%
AAPL	$376168	1300	0,06%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
CVS	تم الشراء أكثر	+28K	+$6.3M
MKSI	تم الشراء أكثر	+621	+$5.1M
NXPI	تم الشراء أكثر	+2K	+$3.9M
TSM	تقليص	-718	+$3.5M
PM	تم الشراء أكثر	+12K	+$3.2M
CSCO	تقليص	-1K	+$3.0M
GE	تقليص	-564	+$3.0M
OSIS	تقليص	-9K	-$2.7M
TEL	تم الشراء أكثر	+13K	+$2.3M
SANM	تقليص	-17K	+$2.1M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
MMM	31 مارس، 2026	65944	$10557634	12,7%
AZN	31 مارس، 2026	91468	$8408653	-19,6%
YUMC	30 سبتمبر، 2025	182068	$8140260	-5,4%
HCA	30 يونيو، 2026	13989	$6620154	10,9%
FCNCA	30 سبتمبر، 2025	3342	$6538536	16,7%
COOP	31 ديسمبر، 2025	28970	$6106586	لم يعد يتم تتبعه
SNN	31 مارس، 2026	181116	$5942405	-15,4%
CRM	30 يونيو، 2026	31633	$5904932	43,6%
FAST	30 يونيو، 2025	74600	$5785230	21,0%
WTW	30 يونيو، 2025	16069	$5430519	-4,7%
WCC	31 مارس، 2026	21094	$5160436	40,4%
BIDU	30 يونيو، 2025	55588	$5115764	1,5%
SNV	31 مارس، 2026	102190	$5114610	لم يعد يتم تتبعه
EL	30 يونيو، 2026	69636	$4997776	18,3%
TMO	30 يونيو، 2025	9767	$4860226	61,9%
PNFP	31 ديسمبر، 2025	51535	$4833468	0,8%
KD	30 سبتمبر، 2025	107521	$4511581	-61,8%
DRS	30 سبتمبر، 2025	91527	$4254175	-19,0%
CMI	30 سبتمبر، 2025	12859	$4211323	26,7%
BCC	30 يونيو، 2025	42244	$4143687	-13,1%
CLS	31 مارس، 2026	13836	$4095500	37,8%
CNC	30 سبتمبر، 2025	74300	$4033004	81,1%
PRMB	30 سبتمبر، 2025	132146	$3914165	-13,0%
MUSA	30 يونيو، 2025	7668	$3602521	26,1%
REGN	30 يونيو، 2026	4641	$3585822	18,5%
EHC	31 مارس، 2026	31137	$3304881	28,9%
PIPR	30 يونيو، 2026	43077	$3297544	-9,2%
THR	30 يونيو، 2026	58051	$2925770	لم يعد يتم تتبعه
BRX	31 ديسمبر، 2025	105239	$2913014	4,7%
WAL	31 ديسمبر، 2025	32183	$2790949	-9,5%
DEO	31 ديسمبر، 2025	27118	$2587871	-1,7%
LDOS	30 يونيو، 2026	15905	$2473546	13,3%
PRIM	31 مارس، 2026	19888	$2468896	-40,6%
BJ	31 ديسمبر، 2025	26023	$2426645	6,2%
CAKE	31 ديسمبر، 2025	43600	$2382304	114,4%
HIW	31 ديسمبر، 2025	74555	$2372340	14,8%
CWK	31 ديسمبر، 2025	148095	$2357672	-26,3%
ONB	31 ديسمبر، 2025	105193	$2308986	11,6%
OZK	31 مارس، 2026	49178	$2263172	-2,9%
ITRI	30 يونيو، 2026	24836	$2226051	2,1%
SIG	30 يونيو، 2026	26159	$2214098	18,4%
HWKN	31 مارس، 2026	15158	$2153345	-13,9%
LNC	30 يونيو، 2026	60199	$2137065	19,0%
RUSHA	31 ديسمبر، 2025	39907	$2133827	30,8%
KRG	30 يونيو، 2025	92744	$2074683	6,5%
CRL	31 مارس، 2026	10284	$2051452	76,8%
HRI	30 يونيو، 2025	15248	$2047349	2,3%
ESGR	30 يونيو، 2025	6106	$2029512	لم يعد يتم تتبعه
KNF	31 ديسمبر، 2025	26215	$2015147	-24,3%
EEFT	30 سبتمبر، 2025	19867	$2014116	-27,6%
WDFC	30 يونيو، 2025	8105	$1977620	-10,5%
ADUS	31 مارس، 2026	18115	$1945370	20,8%
NMRK	31 مارس، 2026	109427	$1897464	-16,0%
DORM	31 مارس، 2026	15300	$1884807	21,3%
BYD	31 ديسمبر، 2025	21722	$1877867	-17,4%
SKT	31 مارس، 2026	55590	$1855038	2,8%
GBX	30 يونيو، 2025	35984	$1843100	-12,9%
SSB (تم الإيداع باسم SSBXXXX)	31 ديسمبر، 2025	18601	$1839081	7,3%
SAH	31 ديسمبر، 2025	23965	$1823497	-1,4%
VC	31 ديسمبر، 2025	14955	$1792506	-6,1%
SEIC	30 يونيو، 2025	22606	$1754904	14,5%
FLS	30 يونيو، 2026	23028	$1692788	-1,1%
LYB	30 يونيو، 2025	24015	$1690627	1,8%
CVLG	31 ديسمبر، 2025	76005	$1646268	50,1%
BCO	30 يونيو، 2025	19043	$1640745	15,9%
ALKS	31 مارس، 2026	56031	$1567747	17,8%
MATX	30 سبتمبر، 2025	13954	$1553778	128,0%
RRC	30 سبتمبر، 2025	37838	$1538871	6,3%
MGRC	31 ديسمبر، 2025	12412	$1455928	12,4%
ACLS	31 مارس، 2026	18063	$1451181	51,6%
ICUI	30 سبتمبر، 2025	10777	$1424181	33,2%
WLK	30 يونيو، 2025	13885	$1388917	-16,5%
EFXT	30 يونيو، 2025	170202	$1315449	208,9%
UNFI	30 يونيو، 2025	47447	$1299573	90,0%
KMPR	30 سبتمبر، 2025	19726	$1273116	-49,4%
ASIX	30 سبتمبر، 2025	50524	$1199945	-13,8%
ARDT	30 سبتمبر، 2025	87639	$1197149	-19,4%
BXC	30 يونيو، 2025	15701	$1177261	0,6%
ALK	30 يونيو، 2025	23779	$1170402	-19,4%
HON	30 يونيو، 2026	5150	$1164055	-4,9%
CRMT	30 يونيو، 2025	25000	$1134750	-98,1%
STT	30 يونيو، 2025	12035	$1077494	65,3%
BSCP	31 ديسمبر، 2025	48213	$997524	لم يعد يتم تتبعه
LITE	31 مارس، 2026	1301	$479536	61,3%
FFIV	31 ديسمبر، 2025	1391	$449557	84,0%
TECK	30 سبتمبر، 2025	10214	$412441	52,9%
EXE	30 يونيو، 2026	3255	$357334	-3,2%
COHR	30 يونيو، 2026	1400	$333494	-14,2%
INTU	31 مارس، 2026	450	$298089	-33,0%
MRK	30 يونيو، 2025	3052	$273930	79,3%
MTD	30 يونيو، 2026	200	$252240	20,0%
AMLP	30 يونيو، 2025	4500	$233730
XLE	30 يونيو، 2026	3795	$232482	20,0%
FDX	30 يونيو، 2025	951	$231734	27,2%
COST	30 يونيو، 2026	230	$229378	0,0%
COST	31 ديسمبر، 2025	241	$223262	8,5%
CTVA	30 يونيو، 2026	2631	$220241	-83,6%
CGMS	30 يونيو، 2025	8000	$218400
XLI	30 سبتمبر، 2025	1470	$216854	11,2%
MOD	30 يونيو، 2026	1000	$216710	-28,9%
COHR	30 سبتمبر، 2025	2317	$206700	214,1%
IRM	30 سبتمبر، 2025	2000	$205140	14,3%
XLE	30 سبتمبر، 2025	2390	$202696	42,7%
XLP	31 مارس، 2026	2587	$200970	لم يعد يتم تتبعه
HPE	30 يونيو، 2025	10314	$159149	244,6%