DEEF مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,33%▼ -3,16%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -2,74%▼ -2,57%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$0
الربع المنتهي في مايو 2026 -$2.0M
آخر 12 شهرًا -$5.5M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1244 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
VENTURE CORP LTD · $147K 0,26 10397 EC SG
SUNCOR ENERGY INC 867224107 $146K 0,26 2329 EC CA
WOOLWORTHS GROUP LTD · $144K 0,26 5665 EC AU
ITALGAS SPA · $143K 0,25 12204 EC IT
ORKLA ASA · $143K 0,25 13500 EC NO
BANK LEUMI LE - ISRAEL BM · $141K 0,25 5540 EC IL
HOLCIM AG · $140K 0,25 1408 EC CH
ORANGE SA · $139K 0,25 6629 EC FR
KANSAI ELECTRIC POWER CO INC (THE) · $138K 0,25 9415 EC JP
WOORI FINANCIAL GROUP INC · $138K 0,25 7001 EC KR
CARREFOUR SA · $137K 0,24 7329 EC FR
KINGFISHER PLC · $137K 0,24 35262 EC GB
DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD · $134K 0,24 6705 EC JP
AURIZON HOLDINGS LTD · $134K 0,24 44308 EC AU
SAMSUNG E&A CO LTD · $133K 0,24 3794 EC KR
VICINITY CENTRES RE LTD · $130K 0,23 71679 EC AU
ATKINSREALIS GROUP INC 04764T104 $130K 0,23 2171 EC CA
HANA FINANCIAL GROUP INC · $130K 0,23 1706 EC KR
INDUSTRIVARDEN AB · $130K 0,23 2291 EC SE
SAMSUNG SECURITIES COMPANY LTD · $130K 0,23 1634 EC KR
OBAYASHI CORP · $128K 0,23 6290 EC JP
DWS GOVERNMENT MONEY MARKET SERIES INSTITUTIONAL SHARES · $128K 0,23 127836 STIV US
BLUESCOPE STEEL LTD · $127K 0,23 5585 EC AU
MURATA MANUFACTURING COMPANY LTD · $126K 0,22 2090 EC JP
AGC INC · $126K 0,22 2890 EC JP
BANK HAPOALIM LTD · $126K 0,22 4861 EC IL
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC 01626P148 $125K 0,22 2214 EC CA
INPEX CORP · $124K 0,22 5475 EC JP
TOWER SEMICONDUCTOR LTD · $124K 0,22 431 EC IL
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA · $124K 0,22 3056 EC FR
KYUSHU ELECTRIC POWER COMPANY INC · $122K 0,22 11888 EC JP
SMITHS GROUP PLC · $122K 0,22 3681 EC GB
COMSYS HOLDINGS CORP · $122K 0,22 3577 EC JP
CLP HOLDINGS LTD · $121K 0,22 12413 EC HK
INTACT FINANCIAL CORP 45823T106 $120K 0,21 611 EC CA
CANADIAN TIRE CORP LTD 136681202 $120K 0,21 934 EC CA
KONINKLIJKE KPN NV · $119K 0,21 22854 EC NL
AMADA CO LTD · $119K 0,21 6276 EC JP
OTSUKA HOLDINGS COMPANY LTD · $118K 0,21 1601 EC JP
NICHIAS CORP · $117K 0,21 5272 EC JP
IDEMITSU KOSAN CO LTD · $116K 0,21 13225 EC JP
BARRICK MINING CORP 06849F108 $116K 0,21 2712 EC CA
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA · $115K 0,21 6546 EC ES
KLEPIERRE SA · $115K 0,21 2822 EC FR
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE COMPANY LTD · $115K 0,20 305 EC KR
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD · $115K 0,20 12905 EC SG
ORIX CORP · $115K 0,20 2936 EC JP
SUMITOMO CORP · $114K 0,20 2554 EC JP
E.ON SE · $113K 0,20 5324 EC DE
DB INSURANCE CO LTD · $112K 0,20 1182 EC KR

التوزيعات 42 دفعة

08
2,42%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,94التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
18 سبتمبر، 2026$0,0710
18 يونيو، 2026$0,4840
20 مارس، 2026$0,0980
19 ديسمبر، 2025$0,2890
19 سبتمبر، 2025$0,4730
20 يونيو، 2025$0,4760
21 مارس، 2025$0,0680
20 ديسمبر، 2024$0,1590
20 سبتمبر، 2024$0,5040
21 يونيو، 2024$0,4110
15 مارس، 2024$0,0650
15 ديسمبر، 2023$0,1850
15 سبتمبر، 2023$0,4510
23 يونيو، 2023$0,3960
17 مارس، 2023$0,1000
16 ديسمبر، 2022$0,2000
16 سبتمبر، 2022$0,1550
24 يونيو، 2022$0,4120
18 مارس، 2022$0,0740
17 ديسمبر، 2021$0,3180
17 سبتمبر، 2021$0,3250
25 يونيو، 2021$0,4870
19 مارس، 2021$0,0840
18 ديسمبر، 2020$0,1550
18 سبتمبر، 2020$0,4270
26 يونيو، 2020$0,1510
20 مارس، 2020$0,0830
20 ديسمبر، 2019$0,2350
20 سبتمبر، 2019$0,4310
28 يونيو، 2019$0,3280
15 مارس، 2019$0,0810
19 ديسمبر، 2018$0,1020
26 سبتمبر، 2018$0,2450
27 يونيو، 2018$0,3070
21 مارس، 2018$0,0480
19 ديسمبر، 2017$0,1890
21 سبتمبر، 2017$0,2760
21 يونيو، 2017$0,2990
22 مارس، 2017$0,0190
21 ديسمبر، 2016$0,1880
21 سبتمبر، 2016$0,4680
21 يونيو، 2016$0,2420

الملاك المؤسسيون (13F) 15 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $12833408 72,15% 332128 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1811018 10,18% 46869 الأسهم 30 يونيو، 2026
Crumly & Associates Inc. $1593320 8,96% 41235 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $418703 2,35% 10836 الأسهم 30 يونيو، 2026
RESOLUTE WEALTH ADVISOR, INC. $363166 2,04% 9608 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $298875 1,68% 7735 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $208313 1,17% 5391 الأسهم 30 يونيو، 2026
FTB Advisors, Inc. $82060 0,46% 2443 الأسهم 30 يونيو، 2025
Geneos Wealth Management Inc. $62983 0,35% 1630 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $58605 0,33% 1516 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $31142 0,18% 806 الأسهم 30 يونيو، 2026
SouthState Bank Corp $11786 0,07% 305 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $6028 0,03% 156 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $5989 0,03% 155 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $774 0,00% 20038 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
CEFA Global X S&P Catholic Values De… $56.2M
JULT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $56.3M
OCTT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $56.3M
DYFI IDX Dynamic Fixed Income ETF $56.4M
DUSL Direxion Daily Industrials Bull… مضاعف/عكسي $56.5M
PVEX TrueShares ConVequity ETF $55.7M
PBJN PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Ju… $55.7M
CBLS Clough Hedged Equity ETF $55.6M
PFI Invesco Dorsey Wright Financial… $55.5M
NCPB Nuveen Core Plus Bond ETF $55.3M