Xtrackers MSCI EAFE Selection Equity ETF (EASG)
$38,15
▼ -0,43 (-1,12%)
تغير اليوم الواحد
$36,36 – $39,51
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
EASG مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 18 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,98% | ▼ -1,98% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -1,98% | ▼ -1,98% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (مايو 2026)
-$13K
الربع المنتهي في مايو 2026
-$13K
آخر 12 شهرًا
+$1.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 361 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VONOVIA SE | · | $109K | 0,16 | 4371 | EC | DE |
| EVOLUTION MINING LTD | · | $108K | 0,16 | 12394 | EC | AU |
| BOLIDEN AB | · | $108K | 0,16 | 1735 | EC | SE |
| CREDIT AGRICOLE SA | · | $106K | 0,15 | 5488 | EC | FR |
| KUBOTA CORP | · | $105K | 0,15 | 5900 | EC | JP |
| NIPPON STEEL CORP | · | $105K | 0,15 | 29500 | EC | JP |
| KAO CORP | · | $103K | 0,15 | 2686 | EC | JP |
| ALFA LAVAL AB | · | $101K | 0,15 | 1801 | EC | SE |
| EBARA CORP | · | $100K | 0,14 | 2800 | EC | JP |
| BT GROUP PLC | · | $99K | 0,14 | 35117 | EC | GB |
| GENMAB A/S | · | $98K | 0,14 | 370 | EC | DK |
| TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA | · | $98K | 0,14 | 8561 | EC | IT |
| ESSITY AB | · | $98K | 0,14 | 3500 | EC | SE |
| WOLTERS KLUWER NV | · | $98K | 0,14 | 1375 | EC | NL |
| BANCO DE SABADELL SA | · | $98K | 0,14 | 28929 | EC | ES |
| BRAMBLES LTD | · | $98K | 0,14 | 8211 | EC | AU |
| MITSUI KINZOKU CO LTD | · | $97K | 0,14 | 300 | EC | JP |
| UPM-KYMMENE CORP | · | $96K | 0,14 | 3288 | EC | FI |
| NORSK HYDRO ASA | · | $96K | 0,14 | 7824 | EC | NO |
| SECOM COMPANY LTD | · | $96K | 0,14 | 2400 | EC | JP |
| CELLNEX TELECOM SA | · | $96K | 0,14 | 2843 | EC | ES |
| SOUTH32 LTD | · | $94K | 0,14 | 27291 | EC | AU |
| ORIENTAL LAND CO LTD | · | $94K | 0,14 | 6525 | EC | JP |
| RENTOKIL INITIAL PLC | · | $93K | 0,14 | 15427 | EC | GB |
| DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD | · | $93K | 0,13 | 3400 | EC | JP |
| EQT AB | · | $91K | 0,13 | 2638 | EC | SE |
| EDP SA | · | $91K | 0,13 | 17863 | EC | PT |
| DASSAULT SYSTEMES SE | · | $90K | 0,13 | 4106 | EC | FR |
| DAIFUKU CO LTD | · | $89K | 0,13 | 1948 | EC | JP |
| PLS GROUP LTD | · | $89K | 0,13 | 19128 | EC | AU |
| MONCLER SPA | · | $87K | 0,13 | 1336 | EC | IT |
| KINGSPAN GROUP PLC | · | $85K | 0,12 | 927 | EC | IE |
| DSM FIRMENICH AG | · | $85K | 0,12 | 1006 | EC | CH |
| SINGAPORE EXCHANGE LTD | · | $84K | 0,12 | 4900 | EC | SG |
| KERRY GROUP PLC | · | $83K | 0,12 | 972 | EC | IE |
| ASAHI KASEI CORP | · | $83K | 0,12 | 7400 | EC | JP |
| SUMITOMO METAL MINING COMPANY LTD | · | $83K | 0,12 | 1453 | EC | JP |
| FUJI ELECTRIC COMPANY LTD | · | $82K | 0,12 | 850 | EC | JP |
| SUNCORP GROUP LTD | · | $82K | 0,12 | 6584 | EC | AU |
| STRAUMANN HOLDING AG | · | $82K | 0,12 | 677 | EC | CH |
| NESTE OYJ | · | $82K | 0,12 | 2483 | EC | FI |
| SWISS PRIME SITE AG | · | $82K | 0,12 | 487 | EC | CH |
| JX ADVANCED METALS CORP | · | $81K | 0,12 | 3300 | EC | JP |
| INFORMA PLC | · | $81K | 0,12 | 7435 | EC | GB |
| BAWAG GROUP AG | · | $80K | 0,12 | 447 | EC | AT |
| ENDEAVOUR MINING PLC | · | $80K | 0,12 | 1298 | EC | GB |
| NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA | · | $80K | 0,12 | 2400 | EC | JP |
| NATURGY ENERGY GROUP SA | · | $80K | 0,12 | 2400 | EC | ES |
| BOUYGUES SA | · | $79K | 0,11 | 1347 | EC | FR |
| ENDESA SA - EMPRESA NACIONAL ELECTRICIDAD | · | $79K | 0,11 | 1895 | EC | ES |
التوزيعات 18 دفعة
3,86%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,47التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
نصف سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 18 يونيو، 2026 | $0,5598 |
| 19 ديسمبر، 2025 | $0,9146 |
| 20 يونيو، 2025 | $0,5570 |
| 20 ديسمبر، 2024 | $0,3405 |
| 21 يونيو، 2024 | $0,5206 |
| 15 ديسمبر، 2023 | $0,2608 |
| 23 يونيو، 2023 | $0,4812 |
| 16 ديسمبر، 2022 | $0,2077 |
| 24 يونيو، 2022 | $0,4231 |
| 17 ديسمبر، 2021 | $0,3882 |
| 25 يونيو، 2021 | $0,4592 |
| 18 ديسمبر، 2020 | $0,2343 |
| 29 يونيو، 2020 | $0,2608 |
| 26 يونيو، 2020 | $0,2610 |
| 18 ديسمبر، 2019 | $0,3024 |
| 28 يونيو، 2019 | $0,4841 |
| 19 ديسمبر، 2018 | $0,1795 |
| 7 ديسمبر، 2018 | $0,0093 |
الملاك المؤسسيون (13F) 30 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6173767 | 37,46% | 160989 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Daiwa Securities Group Inc. | $1992231 | 12,09% | 51950 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1580784 | 9,59% | 41221 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $1177738 | 7,15% | 30711 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $847589 | 5,14% | 22102 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $746559 | 4,53% | 19468 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $527414 | 3,20% | 13753 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $488233 | 2,96% | 12731 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CANTOR FITZGERALD INVESTMENT ADVISORS L.P. | $472268 | 2,87% | 12315 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $395235 | 2,40% | 10282 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aries Wealth Management | $352236 | 2,14% | 9185 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Veridan Wealth LLC | $251975 | 1,53% | 6571 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $245244 | 1,49% | 7978 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $242711 | 1,47% | 6329 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT | $211226 | 1,28% | 5508 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Princeton Global Asset Management LLC | $203084 | 1,23% | 5296 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $201677 | 1,22% | 5259 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $141115 | 0,86% | 4016 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $100283 | 0,61% | 2615 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $44312 | 0,27% | 1261 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | $31638 | 0,19% | 825 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $21109 | 0,13% | 550 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $16950 | 0,10% | 442 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $11505 | 0,07% | 300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $2723 | 0,02% | 71 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $755 | 0,00% | 19698 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Betterment LLC | $672 | 0,00% | 17512 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Colorado Capital Management, Inc. | $251 | 0,00% | 6543 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $247 | 0,00% | 6433 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $56 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |